The Ultimate Risk Management Guide for Traders (Stop Losing Big)

0:00بشكل أساسي ، إدارة

0:01المخاطر هي نظام

0:02لتعديل حجم رأس المال

0:03الذي تعرضه للخطر في

0:04أي وقت معين . يتم

0:05التحكم في ذلك من خلال

0:06عدد المراكز التي

0:07تفتحها ، وأحجام كل

0:08منها ، ومستويات وقف

0:09الخسارة لكل مركز . إذن

0:10، كيف يمكننا خفض هذه

0:12المخاطر ؟ لنفترض أننا

0:13بدأنا في بيئة تصحيحية

0:14كما حدث قبل بضعة

0:15أسابيع . كيف نخفض

0:16المخاطر بالنظر إلى

0:17تلك العوامل الثلاثة ؟

0:18حسناً ، يمكننا تقليل

0:19عدد الصفقات التي

0:20ندخلها . يمكننا تقليل

0:21إجمالي عدد المراكز

0:22المفتوحة في سجلاتنا .

0:23يمكننا تقليل حجم

0:24المركز المبدئي الذي

0:25نتخذه في المراكز

0:26الجديدة أو إجمالي

0:27المبالغ المستثمرة .

0:29ويمكننا تقليص

0:29مستويات وقف الخسارة

0:30ونقاط البيع ، وأن نكون

0:32أكثر جرأة في البيع ،

0:33لتأمين الأرباح بشكل

0:34أسرع عند تحقيقها . هذه

0:35هي الطرق الثلاث

0:36المختلفة التي يمكننا

0:37من خلالها المضي قدماً

0:38لخفض المخاطر إذا

0:39أردنا ذلك . إذا تغيرت

0:40بيئة السوق ، أو تلقينا

0:41ردود فعل سلبية ، كأن

0:42تكون سبع صفقات من أصل

0:44عشر خاسرة ، فهذه علامة

0:45على ضرورة خفض المخاطر

0:46. أوامر وقف الخسارة هي

0:48بمثابة تأمينك . إنها

0:49في الأساس تكلفة

0:50ممارسة العمل . ويمكن

0:52التفكير في الأمر على

0:53أنه ثمن تذكرة الدخول

0:55لكي تتمكن فعلياً من

0:56إجراء صفقة . أنت تدفع

0:57مقابل وقف الخسارة لكي

0:59تتمكن من الدخول في

1:00الصفقة والمشاركة في

1:02اتجاه قوي . وأفضل ما في

1:03الأمر هو أنك تقرر

1:05بالضبط المبلغ الذي

1:06ستدفعه من خلال تحديد

1:07مخاطرتك بناءً على وقف

1:09الخسارة وحجم المركز

1:10نفسه . ماذا عن الفجوات

1:11السعرية الهبوطية ؟

1:13كيف ندير المخاطر هنا ؟

1:14الفجوات الهبوطية

1:15ستحدث لا محالة . أعتقد

1:16أن النقطة الأساسية

1:17هنا هي ضرورة إدارة

1:18المخاطر في الوقت

1:18الفعلي . يمكن للسهم

1:19بسهولة أن يهبط بفجوة

1:20ويستمر في الانخفاض ،

1:21ويكسر مستوى القاعدة

1:22ثم المتوسط المتحرك لـ

1:23200 يوم ، لتجد نفسك

1:24مستثمراً بينما كان

1:25ينبغي أن تكون مضارباً

1:26. عليك تقبل خسارتك

1:27عندما تكون صغيرة قدر

1:29الإمكان . إن تقبل

1:30الخسائر الصغيرة هو من

1:31الناحية النفسية أمر

1:32أسهل بكثير . الخسائر

1:34الصغيرة مؤلمة ، لكن

1:35الخسائر الكبيرة

1:36مدمرة وتضر حقاً بثقتك

1:38بنفسك ، وهو جزء أساسي

1:40من التداول . كما تعلم ،

1:41عند التعرض لخسارة

1:42كبيرة ، يجب أن تأخذ

1:43قسطاً من الراحة لبضعة

1:44أيام أو أسبوع ، وإذا

1:45كانت خسارة كبيرة حقاً

1:46، فخذ بضعة أشهر

1:47لتستعيد توازنك

1:48الذهني وتكون مستعداً

1:49للعودة إلى اللعبة ،

1:50والعمل مجدداً للوصول

1:51إلى مستواك السابق .

1:52لذا ، عند تحديد وقف

1:53الخسارة أولاً ،

1:53وعندما يكون لديك

1:54إعداد محتمل ، تحقق من

1:55نقطة الدخول ونقطة

1:56الوقف الفنية

1:57المنطقية ، واحسب

1:58النسبة المئوية

1:58للمسافة بينهما ، أو

1:59استخدم متوسط النطاق

2:00اليومي ( ADR ) إذا كنت

2:01تفضل التفكير بهذه

2:02الطريقة لمراعاة

2:03التقلبات . حدد المبلغ

2:04بالدولار من محفظتك

2:05الذي ترغب في استثماره

2:06، ثم اضرب ببساطة هذا

2:07المبلغ في نسبة وقف

2:08الخسارة ، وتحقق مما

2:09إذا كنت تتحمل مخاطرة

2:10إضافية كبيرة في

2:10المحفظة عند الدخول في

2:11هذه الصفقة . إذا كان

2:12إجمالي المخاطرة سيصل

2:13إلى 1 % من حسابك ولا

2:14ترغب في تحمل ذلك في

2:15صفقة واحدة ، أو لا

2:16تريد إضافته إلى

2:17إجمالي مخاطر صفقاتك

2:18المفتوحة ، فعليك إما

2:19الامتناع عن الصفقة ،

2:20أو اختيار نقطة وقف

2:21مختلفة ، أو تقليل حجم

2:22المركز . الأمر بسيط

2:23وواضح تماماً . حسناً ،

2:28لنبدأ على بركة الله .

2:29أهلاً بكم جميعاً في

2:30الندوة الإلكترونية

2:31التالية لـ " كتيب

2:32المتداول " ( Trader Handbook ) .

2:33هذه سلسلة من الندوات

2:35التي نقيمها بالتزامن

2:36مع إصدار كتابنا " كتيب

2:38المتداول " المقرر في 27

2:39مايو . ويغطي كل فصل من

2:41فصول الكتاب واحداً من

2:42هذه المفاهيم

2:43المختلفة . ولترافق

2:45الكتاب ، فكرنا أنه

2:46سيكون من الرائع

2:47مناقشة كل مفهوم وجانب

2:48من جوانب بناء نظام

2:49تداول ، والتعمق في

2:51التفاصيل ، وتقديم

2:52المزيد من الأمثلة .

2:53وأعتقد أن هذه الندوات

2:54تمثل إضافة ممتازة

2:56للكتاب . نحن الآن في

2:57منتصف الطريق تقريباً .

2:59بعد هذا الأسبوع ،

3:00سنكون قد قطعنا نصف

3:01المسافة . ولكن لا يزال

3:02هناك الكثير لتغطيته ،

3:03وسيكون موضوع دورات

3:04السوق مهماً جداً ،

3:05خاصة بالنظر إلى

3:06الظروف الحالية . لذا ،

3:07إذا لم تقم بذلك بعد

3:08وترغب في أن تكون أول

3:10من يعرف عن هذه

3:11الندوات ، بادر

3:12بالتسجيل في قائمة

3:13الاهتمامات المجانية ،

3:14وستكون أول من يعلم عن

3:16جميع الموارد

3:17المختلفة وكذلك

3:18الندوات القادمة . هذا

3:19هو رمز الاستجابة

3:20السريعة ( QR ) للانضمام

3:22إلى قائمة انتظار "

3:23كتيب المتداول " . يمكنك

3:24مسح رمز الاستجابة

3:25السريعة الموجود

3:26أمامك مباشرة

3:26للانضمام . أكرر ،

3:27الخدمة مجانية بنسبة

3:29100 % . بالإضافة إلى

3:30التسجيل في الندوات ،

3:31سنقوم أيضاً بإرسال

3:32موارد مختلفة . غداً ،

3:34سأقوم بإرسال دليل حول

3:35كيفية ضبط وقف الخسارة

3:36. بالإضافة إلى ندوة

3:38اليوم ، سأتوسع في شرح

3:39كيفية ضبط نقاط وقف

3:40الخسارة في مقال مجاني

3:41سأرسله عبر البريد

3:42الإلكتروني غداً . لذا ،

3:43تأكدوا من الاطلاع

3:45عليه . ستتلقون جميع

3:46المقالات السابقة

3:47بمجرد تسجيلكم في

3:48قائمة انتظار " دليل

3:49المتداول " . لذا ، لا

3:50تشعروا بأنكم قد فاتكم

3:51الكثير إذا لم تسجلوا

3:53بعد لتلقي هذه

3:53المقالات . ستتلقون في

3:55الأساس مقالاً واحداً

3:56يومياً بمجرد إتمام

3:57التسجيل . إليكم رمز

3:59الاستجابة السريعة ( QR )

4:00مرة أخرى . إذا لم

4:02تسجلوا بعد ، فافعلوا

4:03ذلك الآن ، وسأمنحكم

4:05دقيقة واحدة فقط

4:06لتتمكنوا من القيام

4:08بذلك . حسناً . نعم ، أرى

4:10سؤالاً من " مايلز " في

4:11الدردشة . يمكنكم

4:13مشاهدة جميع الندوات

4:14السابقة على يوتيوب .

4:16لقد أنشأنا قائمة

4:17تشغيل على قناتنا

4:18بعنوان " ندوات دليل

4:19المتداول " . يجب أن

4:20تجدوها هناك . أما هذه

4:22الندوة ، فبمجرد

4:23انتهائنا من البث

4:24المباشر ، ستتمكنون من

4:26مشاهدتها مجدداً

4:27بالقدر الذي ترغبون به

4:28. في السابق ، تحدثنا

4:29بالطبع عن تكتيكات

4:30الدخول ، وأساسيات

4:31التداول ، والميزات

4:32التنافسية ، وإعدادات

4:34الصفقات . لذا ، إذا لم

4:35تشاهدوا تلك الندوات

4:36السابقة ، أنصحكم بشدة

4:38بالاطلاع عليها . حسناً

4:39، دعونا نبدأ في ندوة

4:43اليوم . أهلاً بكم

4:44مجدداً جميعاً . سنركز

4:46اليوم على إدارة

4:47المخاطر وأوامر وقف

4:49الخسارة . إنه فصل

4:50رئيسي للغاية ، سواء

4:51على مستوى المحفظة ككل

4:53أو عند تحديد نقاط وقف

4:54خسارة فردية لكل مركز

4:56مالي . نود أن نبدأ بهذا

4:57الاقتباس لـ " ويليام

4:59أونيل " . بالتأكيد

5:00يعرفه الكثير منكم ،

5:01فهو مؤسس منهج " كان

5:02سليم " ( CAN SLIM ) . هذا

5:03الاقتباس يلخص كل شيء

5:04حول سبب أهمية وضع

5:05أوامر وقف الخسارة

5:06والتركيز على إدارة

5:08المخاطر في المقام

5:09الأول . يقول : " شراء سهم

5:10دون معرفة متى أو

5:11لماذا يجب عليك بيعه

5:13يشبه شراء سيارة بلا

5:14مكابح ، أو ركوب قارب

5:16بلا سترات نجاة ، أو

5:17تلقي دروس طيران تعلمك

5:18كيف تقلع ولكن لا

5:19تعلمك كيف تهبط " .

5:21ببساطة ، إنه جزء أساسي

5:22من معادلة التداول

5:24وضروري جداً لتمكيننا

5:25من الاستمرار في

5:26التداول لعقود . هذا هو

5:28جدول أعمالنا اليوم .

5:30لدينا الكثير لنغطيه .

5:31أولاً ، سنتحدث من

5:32منظور عام عما هي

5:33إدارة المخاطر ،

5:34وأوامر وقف الخسارة ،

5:35وتذاكر التداول ،

5:36وتأميننا الخاص . ما هي

5:37نقاط وقف الخسارة

5:38المنطقية والمحكمة ؟

5:39ماذا يعني ذلك في

5:40الواقع ؟ ثم سنناقش بعض

5:41الإرشادات لكل من

5:42تداول التأرجح وتداول

5:43المراكز . الأمر يختلف

5:44قليلاً . بالطبع ،

5:45التداول المتأرجح (

5:46سوينغ تريدينغ ) أسرع

5:47قليلًا ، بوقف خسارة

5:48أضيق ، وقواعد بيع أسرع

5:49مقارنة بتداول

5:50المراكز . أنت تريد أن

5:51تكون أكثر تحررًا في

5:52أسلوبك . اترك المركز

5:53يأخذ وقته في العمل .

5:54ستقوم بتوسيع نقاط وقف

5:55الخسارة قليلًا

5:56للتأكد من عدم خروجك

5:57من الصفقة قبل أوانها .

5:58وهذه الإرشادات ستكون

5:59مفيدة جدًا للكثير

6:01منكم ممن يمارسون هذا

6:02العمل بدوام جزئي أو

6:03لديهم وظائف بدوام

6:05كامل ويرغبون في

6:06التحرر أكثر . هذه

6:07الإرشادات يجب أن

6:08تساعدك في ذلك . ثم

6:10سنناقش تحديد حجم

6:11المراكز وإدارة

6:12المخاطر على مستوى

6:13المحفظة ، وكما ذكرت ،

6:14أعتقد أن هذا مهم جدًا

6:15، وهو خفض وزيادة

6:16المخاطر بناءً على

6:17حالة السوق . كيف يمكنك

6:19فعل ذلك ، وما هي

6:20العوامل الثلاثة

6:21المختلفة ، أو التروس

6:22التي يمكنك تعديلها

6:23للقيام بذلك ، سواء

6:25لخفض المخاطر أو

6:26زيادتها وفقًا لما إذا

6:27كنا في اتجاه صعودي أو

6:28هبوطي . إذًا ، هذه بعض

6:30الأسئلة التي من

6:31المحتمل أن تدور في

6:32أذهانكم حول إدارة

6:33المخاطر . سنجيب على

6:34الكثير منها اليوم .

6:36بالإضافة إلى أسئلة

6:37إدارة المراكز في

6:38الندوة القادمة يوم

6:39السبت المقبل . أين أضع

6:41نقطة وقف الخسارة ؟ متى

6:42يجب علي البيع ؟ كيف

6:43أدير المخاطر ؟ ماذا

6:45تعني إدارة المخاطر

6:46أصلاً ؟ نحن نسمع هذا

6:47المصطلح يُردد كثيرًا

6:49، ولكن ماذا يعني ذلك

6:50في الواقع ؟ كيف نطبق

6:51ذلك عمليًا ؟ متى أجني

6:53الأرباح ؟ متى أرفع

6:54نقطة وقف الخسارة ؟ كل

6:56هذه الأسئلة سنتحدث

6:57عنها وسنتناولها في

6:58ندوة اليوم . حسنًا . لذا

7:00، بدءًا من نظرة عامة

7:02شاملة ، ما هي إدارة

7:04المخاطر ؟ ببساطة ،

7:05إدارة المخاطر هي نظام

7:06لتعديل كمية رأس المال

7:08التي تضعها في معرض

7:09المخاطرة في أي وقت .

7:10وهي محكومة بثلاثة

7:11عوامل ، سنتناولها

7:13بمزيد من التفصيل في

7:14الشرائح القادمة . يتم

7:15التحكم فيها من خلال

7:17عدد المراكز التي

7:18تملكها ، وأحجام كل

7:19منها ، ومكان وضع أوامر

7:20وقف الخسارة لكل مركز ،

7:21أو النقطة التي ستخرج

7:23عندها . إذا كان لديك

7:24ربح ، على سبيل المثال ،

7:25فقد تكون نقطة الخروج

7:26هي كسر المتوسط

7:27المتحرك البسيط لـ 50

7:28يومًا ، أو المتوسط

7:29المتحرك الأسي لـ 21

7:30يومًا ، أو أدنى مستوى

7:31للأسبوع السابق . بشكل

7:32أساسي ، يتم التحكم في

7:33ذلك من خلال مكان

7:34خروجك إذا بدأ السهم

7:35في التراجع ، فأنت

7:37تحتاج إلى المخاطرة

7:38لتحقيق أرباح محتملة

7:39من الصفقات الرابحة .

7:40لذا أعتقد أن هذا جزء

7:41مهم نريد التأكيد عليه

7:43اليوم . نحن نتحدث عن

7:44إدارة المخاطر وليس

7:45القضاء عليها تمامًا ،

7:46فهذا أمر مستحيل .

7:47لتحقيق الربح والقيام

7:49بصفقات جيدة في الواقع

7:50. علينا المخاطرة

7:52وسنتحدث عن كيفية

7:53إدارة تلك المخاطر

7:54لضمان أن تكون خسائرنا

7:56أصغر من أرباحنا . وكما

7:58أقول هنا ، المفتاح هو

7:59تطوير نظام لإدارة

8:00المخاطر يبقي خسائرنا

8:02صغيرة مقارنة

8:03بأرباحنا بمرور الوقت .

8:04مرة أخرى ، نحن نتحدث

8:06دائمًا عن سلسلة من 50

8:07أو 100 أو 500 أو ألف صفقة

8:08ستجريها خلال مسيرتك

8:10المهنية في التداول .

8:11نحن لا نركز فقط على

8:12صفقة واحدة . لكن كما

8:14تعلمون ، المفتاح هو

8:15التفكير على المدى

8:16الطويل والتفكير في

8:17سلسلة من الصفقات . لذا

8:19فإن تحديد مخاطرك ، هذا

8:20يلخص الأمر بشكل جيد

8:21حقًا . أعتقد أنه يجب

8:22عليك دائمًا أن تكون

8:23على دراية بإجمالي

8:24مخاطرك المفتوحة

8:25وتراجع رأس المال . إذا

8:26وصلت جميع الأسهم إلى

8:27نقاط وقف الخسارة

8:27الخاصة بها . سنعرض لكم

8:28كيفية حساب ذلك ،

8:29وسيكون هذا جزءًا من

8:30الاختبار . لذا ، تأكدوا

8:32من انتباهكم لذلك .

8:33ونريد التأكيد على أنك

8:35تتحكم بالكامل في

8:36مقدار رأس المال

8:37المعرض للمخاطرة في أي

8:38وقت . وسنتحدث عن

8:39العوامل الثلاثة

8:40المختلفة التي يمكنك

8:41تعديلها للتحكم في

8:42إجمالي المخاطر

8:43المفتوحة لديك . وبشكل

8:45أساسي ، تريد التفكير

8:46في الأمر كإدارة عمل

8:47تجاري لأن هذا هو ما

8:48يعنيه التداول . نحن لا

8:49نريد القيام بذلك

8:51للمتعة فقط ، رغم أن

8:52العملية ممتعة ، لكننا

8:53نريد تحقيق الربح

8:54بمرور الوقت . هذا هو

8:56هدفنا . نريد تنمية رأس

8:58المال ونريد دائمًا أن

8:59نكون على دراية

9:00بإجمالي المخاطر

9:01المفتوحة ونقطة

9:02التعادل حتى نتمكن من

9:03النوم بسلام والتأكد

9:04من إدارة نظامنا بشكل

9:06صحيح . وهذا يقودنا إلى

9:07موضوعنا الأول عالي

9:08المستوى ، وهو إجمالي

9:10المخاطر المفتوحة . إذن

9:11ما هو إجمالي المخاطر

9:12المفتوحة ؟ إجمالي

9:13المخاطر المفتوحة هو

9:14أساسًا نسبة مئوية من

9:15محفظتك التي ستخسرها

9:16إذا وصلت جميع أسهمك

9:17إلى نقاط البيع الخاصة

9:18بك . سواء كان ذلك وقف

9:20خسارة أو إذا كسر

9:21السهم متوسطًا

9:21متحركًا وكانت هذه هي

9:23قاعدة البيع الخاصة بك

9:24، فهذا سيكون نقطة

9:25البيع . وسنستعرض

9:26الحسابات هنا ، لذا

9:27انتبهوا جيدًا كما قلت

9:29لأننا سنقوم بتقديم

9:30هدايا تتعلق بالقدرة

9:31على إجراء هذه

9:32الحسابات . الأمر سهل

9:34للغاية . لكننا سنرى من

9:35سيحصل على الإجابة

9:37الصحيحة أولاً . بشكل

9:38أساسي ، عملية حساب

9:40إجمالي مخاطرك

9:41المفتوحة هي أولاً ،

9:42لكل مركز مالي ، اضرب

9:43مبلغ الدولارات

9:45المستثمر في نسبة

9:46المسافة من نقطة وقف

9:47الخسارة . على سبيل

9:48المثال ، إذا كان لديك

9:5010,000 دولار مستثمرة في

9:51رمز معين ، فأنت تضرب

9:52ذلك في وقف خسارة

9:54بنسبة 4 % ، وهذا يعطيك

9:55مبلغ الدولارات الذي

9:56تخاطر به في تلك

9:57الصفقة ، والذي في هذه

9:59الحالة ، بالنسبة

10:00لصفقة بقيمة 10,000 دولار

10:01، سيكون وقف الخسارة

10:02بنسبة 4 % يعني مخاطرة

10:04بقيمة 400 دولار . ثم ،

10:05كما قلت ، قم بهذا لكل

10:07صفقة . وبعد ذلك ، عليك

10:09جمع كل مخاطر الصفقات

10:11الفردية المختلفة

10:12التي لديك . إذن ،

10:13الصفقة الأولى ، إذا

10:14كانت 400 دولار ، زائد

10:15الصفقة الثانية ، 200

10:16دولار . الصفقة الثالثة

10:17، 600 دولار . الصفقة

10:19الرابعة ، 700 دولار .

10:20وكما تعلم ، فإن

10:21الإجمالي في هذا

10:22المثال ينتهي به الأمر

10:24إلى 1,900 دولار . وهذا

10:25سيكون مبلغ التراجع

10:26بالدولار إذا تم تفعيل

10:28وقف الخسارة لجميع

10:29أسهمك أو إذا قمت ببيع

10:30جميع أسهمك عند نقاطك

10:31المحددة مسبقًا . ثم

10:33لحساب إجمالي مخاطر

10:34الصفقات المفتوحة

10:35كنسبة مئوية ، ما عليك

10:37فعله هو قسمة تراجع

10:38الدولار هذا ، أي

10:39مخاطرة الدولار

10:40المفتوحة ، على إجمالي

10:42قيمة حسابك . لذا في هذا

10:43المثال ، نستخدم

10:44حسابًا بقيمة 50 ألف

10:45دولار . سيكون 1,900 دولار

10:47مقسومًا على 50 ألفًا

10:49في 100 ، وبذلك يكون لديك

10:50أساسًا 3.8 % كإجمالي

10:52مخاطرة مفتوحة . إذن

10:53هذه هي الطريقة التي

10:54تحسب بها هذا ، وسيكون

10:56هذا هو تراجعك إذا تم

10:57تفعيل وقف الخسارة لكل

10:58شيء أو تم بيعه في

10:59حسابك . ولوضع هذا في

11:01منظور صحيح ، سنجعلكم

11:02تعملون على الفور .

11:04لنقل أن لديك حسابًا

11:05بحجم 100,000 دولار . هذه

11:07هي الصفقات . لديك DEEP و

11:09VUE و TLDV و RM . هذه هي

11:11أحجام الصفقات هنا . 25

11:12ألفًا ، 15 ألفًا ، 10

11:14آلاف ، و 25 ألفًا . مرة

11:16أخرى ، هذه هي نقاط وقف

11:17الخسارة الخاصة بها .

11:18أريد منكم جميعًا في

11:19الدردشة الآن القيام

11:20ببعض العمليات

11:21الحسابية وحساب ما هو

11:22إجمالي المخاطرة

11:22المفتوحة بالدولار

11:23وبالنسبة المئوية .

11:24وسنرى من سيحصل على

11:25الإجابة الصحيحة .

11:26وسأعرض الإجابة وأشرح

11:28هذا المثال خلال دقيقة

11:30واحدة فقط . راي ، بينما

11:31نقوم بذلك ، هل هناك أي

11:33شيء تود إضافته حول

11:34إدارة المخاطر ،

11:35ولماذا هي مهمة بينما

11:36يقومون هم ببعض

11:37العمليات الحسابية

11:38هنا ؟ نعم ، أود أن أقول

11:40، كما تعلم ، الكثير من

11:42المتداولين يتداولون

11:44بدوام جزئي ويتداولون

11:46برأس مال هم على

11:47استعداد لخسارته . وهو

11:49ما قد يكون في الواقع ،

11:50كما تعلم ، من الصعب

11:52التعامل معه كعمل

11:53تجاري عندما تقوم بذلك

11:54. وأنت نوعًا ما ، كما

11:56تعلم ، إذا نما المال ،

11:57فهذا رائع . وإذا لم

11:59يحدث ذلك ، فهذا رائع

12:00أيضًا . في مثل هذه

12:02المواقف ، تتعلم

12:03بالطريقة الصعبة أو

12:05تستسلم في النهاية

12:07وتمضي قدماً لأنك تشعر

12:09أن سوق الأسهم مجرد

12:11آلة قمار لا تمنحك أي

12:13ربح ، أليس كذلك ؟ ومعظم

12:15آلات القمار تعمل بهذه

12:17الطريقة . لذا ، تصبح

12:19إدارة المخاطر

12:20موضوعاً يتحدث عنه

12:22الخبراء بقوة ؛

12:24فبدونها لا يمكنك أن

12:26تصبح متداولاً مربحاً

12:28بشكل مستمر . لذا ، فإن

12:32معرفة نقاط وقف

12:33الخسارة وخطة الخروج

12:35قبل الشراء ، أو وضع

12:37أمر شراء دون تحديد

12:39النقطة التي ستقبل

12:41عندها تلك الخسارة ،

12:43سيؤدي بك غالباً إلى

12:44الفشل إذا كنت تفتقر

12:46لخطة خروج واضحة . لذا ،

12:49الأمر يعود مجدداً إلى

12:50هذه النقطة . بينما

12:54نغطي الركائز

12:56المختلفة عبر الندوات

12:58العشر أو الإحدى عشرة

12:59التي نقيمها ، نجد أن

13:01كل واحدة منها تمثل

13:03قيمة أساسية أو مبادرة

13:05يجب عليك تبنيها

13:07لتجعلها جزءاً من خطة

13:08عملك . فلا يوجد مكون

13:13أهم من الآخر ؛ بل يجب

13:15أن تعمل جميعها معاً

13:16لإنشاء نظام تداول

13:18متكامل ، ولا يختلف

13:19الأمر بالنسبة لإدارة

13:21المخاطر . لذا

13:22نعم ، وأعتقد أن إدارة

13:24المخاطر هي واحدة من

13:25أهم المفاهيم

13:26للاستمرار في التداول

13:27وضمان الحفاظ على

13:28حسابك بمرور الوقت .

13:29كنت محظوظاً لأن

13:31الدكتور " ويش " أكد على

13:32هذا المفهوم منذ

13:33الأيام الأولى للدورة

13:34التي تعلمت فيها

13:35التداول . وكان جزء من

13:37مشروعنا النهائي

13:38يتضمن حساباً وهمياً

13:40بقيمة 100 ألف دولار

13:41تداولنا به في تحدي

13:42داخل الفصل . وفي كل

13:44صفقة تجاوزت خسارتها

13:46500 دولار ، كان علينا

13:48تحليلها ومعرفة ما سار

13:50بشكل صحيح وما سار

13:52بشكل خاطئ ، وابتكار

13:54نظام يضمن لنا عدم

13:56تكرار خسارة أكبر من 500

13:58دولار . أعتقد أنها

14:00نصيحة رائعة حقاً

14:02للجميع . حدد مبلغاً

14:04مالياً لا ترغب في

14:05المخاطرة بأكثر منه أو

14:07خسارة أكثر منه في أي

14:08صفقة . وبعد ذلك ، عن كل

14:10صفقة تتجاوز هذا

14:11المبلغ ، يجب عليك

14:13تحليلها وتفكيك

14:14أسبابها بدقة لتحديد

14:16مواطن الصواب والخطأ .

14:18أعتقد أن هذا تمرين

14:19مفيد جداً لكم جميعاً .

14:20ويبدو أننا تلقينا

14:22إجابات رائعة في

14:23المحادثة . معظمكم أجاب

14:24بشكل صحيح بالفعل ،

14:26وهذا أمر رائع . وأنت يا

14:27سوينجمان ، أنت الفائز

14:29اليوم . لذا ، تهانينا

14:31لك . أرسل لي رسالة

14:32مباشرة على تويتر

14:33وسنقوم بإعطائك نسخة

14:35موقعة من " كتيب

14:36المتداول " بمجرد

14:37توفرها . لذا ، تهانينا .

14:39أرسل لي رسالة مباشرة

14:40أخرى على تويتر . أو

14:41راسلني عبر البريد

14:42الإلكتروني على

14:43richardtraderline.com وسنجهز لك

14:44الأمر . لكن تهانينا

14:46وعمل رائع للجميع . أرى

14:47الكثير من الأشخاص

14:48قدموا الإجابة

14:49الصحيحة . سنقوم الآن

14:50باستعراض العملية

14:51معاً . الأول ، لديك

14:53مخاطرة بقيمة 2000 دولار

14:55هنا ، لأن 25 ألفاً

14:56مضروبة في 0.08 . ثم لديك

14:5815 ألفاً مضروبة في 0.05

15:00تساوي 750 ، و 10 آلاف

15:01مضروبة في 0.03 تساوي 300 ،

15:03و 25 ألفاً مضروبة في 0.10

15:05تساوي 2500 ، ثم تجمع كل

15:06هذه المبالغ لتحصل على

15:08مخاطرة بالدولار ،

15:09والتي ستكون قيمة

15:11خسارتك إذا تم إيقاف

15:12كل شيء ، وهي 5550

15:13دولاراً . لقد قمت

15:15بتقريب هذا الرقم إلى

15:165.6 % ، لكنك ببساطة تقوم

15:18بقسمة ذلك الرقم على

15:19قيمة حسابك ، وهكذا

15:20تحصل على إجمالي مبلغ

15:22المخاطرة المفتوحة .

15:24عمل رائع يا شباب .

15:25معظمكم أجاب بشكل صحيح

15:26ويجب أن تكونوا قادرين

15:28على إجراء هذه

15:28الحسابات لأنها عملية

15:30بسيطة . هذه هي الطريقة

15:31البسيطة للحفاظ على

15:32مخاطرك تحت السيطرة

15:34ومعرفة : هل نحن في بيئة

15:35تصحيحية ، تحت المتوسط

15:36المتحرك البسيط 200 ،

15:38وتحت المتوسط المتحرك

15:39الأسي 21 ، وهل أريد

15:40المخاطرة بنسبة أقل

15:41بكثير من هذه ؟ أم أننا

15:43في بيئة سوق قوية وهذا

15:45المبلغ مقبول ، أو ربما

15:46أريد زيادة مخاطرتي ،

15:48أو ربما فتح مركز آخر

15:49والاستثمار بشكل أكبر

15:51؟ لكن هذه الحسابات

15:52والقدرة على تقدير

15:54المخاطرة هي مفتاح

15:55التعامل مع الأمر كعمل

15:57تجاري ، ومن منظور

15:59إدارة المحافظ ،

16:00القدرة على إدارة

16:01المخاطر بشكل صحيح .

16:03لذا ، هذا تمرين جيد

16:05هنا . والركائز الثلاث

16:06التي يمكننا من خلالها

16:08التحكم في هذا المبلغ ،

16:10إذا فكرت في الأمر ، هي

16:11هذه التي أمامنا . عدد

16:13المراكز التي نمتلكها

16:14، والمبلغ المستثمر في

16:15كل مركز ، والنسبة

16:17المئوية التي تبعد

16:18عندها نقطة وقف

16:19الخسارة عن السعر

16:20الحالي . والأمر الرائع

16:21في هذه العوامل هو

16:23أنها جميعاً عناصر

16:24يمكننا التحكم فيها

16:25وتعديلها بناءً على

16:26أهدافنا ، وأدائنا ،

16:28وظروف السوق ، وردود

16:29فعل السوق ، وكل ذلك .

16:30أعتقد أنه من المهم

16:32حقاً أن تدرك ، وهذا

16:33ينبغي أن يمنحك شعوراً

16:34بالقوة ، أن كل هذه

16:36العوامل الثلاثة هنا ،

16:37عدد المراكز التي

16:38نتخذها ، وما إذا كنا

16:39سندخل صفقة جديدة أم

16:41لا ، وحجم الاستثمار في

16:42المراكز الجديدة أو

16:44القائمة ، ونسبة إيقاف

16:45الخسارة ، أو إلى أي

16:46مدى نحن مستعدون

16:47للسماح للسهم

16:48بالتراجع قبل بيعه . كل

16:50هذه العوامل تقع تحت

16:51سيطرتنا بالكامل . لذا

16:53فنحن نملك السيطرة

16:54الكاملة في جميع

16:55الأوقات على حجم

16:56المخاطرة التي نتخذها .

16:58هذه هي النقطة

16:58الجوهرية التي نريد

17:00التأكيد عليها هنا .

17:01إذاً ، كيف نخفض تلك

17:02المخاطر ؟ لنفترض أننا

17:04بدأنا في بيئة تصحيحية

17:05كما حدث قبل بضعة

17:06أسابيع . كيف نخفض

17:07المخاطر بالنظر إلى

17:08تلك العوامل الثلاثة ؟

17:10حسناً ، يمكننا تقليل

17:11عدد الصفقات . يمكننا

17:12خفض إجمالي عدد

17:13المراكز المفتوحة

17:15لدينا . يمكننا تقليل

17:16حجم مراكز البداية في

17:17الصفقات الجديدة أو

17:19إجمالي المبالغ

17:20المستثمرة ، ويمكننا

17:21تضييق نطاق إيقاف

17:22الخسارة ونقاط البيع ،

17:23والتحلي بجرأة أكبر في

17:25البيع ، وجني الأرباح

17:26بشكل أسرع عندما

17:27نحققها . هذه طرق ثلاث

17:29مختلفة يمكننا من

17:30خلالها المضي قدماً في

17:31خفض المخاطر إذا أردنا

17:33ذلك . إذا تغيرت بيئة

17:34السوق ، أو كانت ردود

17:35فعل السوق سلبية ، ربما

17:36سبع من آخر عشر صفقات

17:38لك كانت خاسرة ، فهذه

17:39إشارة إلى أنك قد ترغب

17:40في خفض المخاطر . وهذه

17:41كلها ثلاث طرق يمكنك

17:43من خلالها القيام بذلك

17:44. دعونا نتعمق أكثر في

17:46كل واحدة منها . إذن ،

17:47كيف يجب أن تخفض

17:48المخاطر بناءً على

17:50تقليل عدد المراكز ؟

17:51حسناً ، إحدى الطرق

17:53للقيام بذلك هي تقييم

17:54مراكزك . ما عليك فعله

17:56هو ترتيب مراكزك

17:57الحالية حسب ربحيتها

17:58أو أدائها خلال الشهر

18:00الماضي ، ثم تقييمها من

18:01" أ " إلى " د " ، مع مراعاة

18:03ذلك بالإضافة إلى

18:04رؤيتك للإمكانيات

18:05المستقبلية لكل سهم .

18:06فإذا كان السهم قد

18:07اخترق مستوياته للتو ،

18:08فهو لا يزال يتراجع

18:09نحو متوسط 21 يوماً

18:10الأسي . وهو في قاعدة

18:11المرحلة الأولى في

18:12بداية اتجاه صاعد

18:13للمرحلة الثانية . قد

18:14يظل لديه الكثير من

18:15الإمكانات ، خاصة إذا

18:16كانت بيئة السوق لا

18:17تزال قوية . لذا ستقيمه

18:19بدرجة " أ " أو " ب " ، خاصة

18:21إذا كنت تحقق ربحاً

18:22جيداً في ذلك السهم .

18:24لكن إذا كان السهم لم

18:25يحقق أداءً جيداً ، فقد

18:26اخترق مستوياته ثم

18:28توقف عن الحركة . أوه ،

18:29كما تعلم ، هناك قطاعات

18:30أخرى ، ومجموعات أخرى

18:32تعمل بشكل جيد ، والتي

18:33قد تكون أسهم من الفئة

18:34" سي " أو " دي " . تلك هي أول

18:36ما ينبغي بيعه إذا

18:37تغير وضع السوق أو إذا

18:38أردت خفض المخاطر بشكل

18:40عام . لذا ، مجدداً ،

18:41بينما تتطلع لتقليل

18:43إجمالي عدد المراكز ،

18:44ابدأ بالتخلص من الفئة

18:46" دي " أولاً وحاول

18:47الاحتفاظ بالفئة " أ " إن

18:49أمكن . راي ، هل هناك أي

18:50شيء تود إضافته بخصوص

18:52هذه الشريحة أو بشكل

18:53عام حول هذه الركائز

18:55الثلاث ؟ أود أن أقول ،

18:59كما تعلم ، إن تشديد

19:00أوامر وقف الخسارة

19:02أسهل في القول منه في

19:04الفعل . أحياناً يحدث

19:06أن تدخل في حلقة مفرغة

19:07حيث تشدد الأمر أكثر

19:09من اللازم ، فيعود

19:10السهم لمساره الطبيعي

19:11ثم يتم إخراجك من

19:12الصفقة ليواصل السهم

19:14صعوده ، أليس كذلك ؟ لذا

19:16، يجب عليك النظر إلى

19:17كل نقطة ذكرها ريتشارد

19:19من خلال سلسلة من

19:21الصفقات . ولا تفكر في

19:23الأمر على أنه يجب أن

19:25تصيب من المرة الأولى ،

19:27خاصة عندما يتعلق

19:29الأمر بتشديد أوامر

19:31وقف الخسارة ، أو جني

19:33الأرباح ، أو إذا بعت

19:34عند ربح 5 % ثم ارتفع

19:36السهم 30 % ولم يعد لديك

19:38مركز مؤثر . ستتحسن في

19:40كل هذه الأمور مع كل

19:42صفقة تقوم بها . في كل

19:44مرة تبيع فيها مبكراً ،

19:46أو تشدد أمر وقف

19:48الخسارة أكثر من

19:49اللازم ، أو تقلل

19:51التعرض للسوق بسرعة

19:52كبيرة لأن السوق تراجع

19:54يوماً واحداً بنسبة 3 %

19:56أو 4 % ، ثم في اليوم

19:58التالي يعود السوق

19:59وكأن شيئاً لم يكن . كل

20:01هذه العوامل ستتعلم

20:03كيفية التعامل معها مع

20:05زيادة عدد صفقاتك

20:07وتكرار التجربة . الأمر

20:09كله يتعلق بالتكرار ،

20:10أليس كذلك ؟ مع كل صفقة

20:12ستتعلم شيئاً جديداً .

20:13ستقوم بتعديل

20:14استراتيجيتك ، مما

20:15يبني خبرتك ويجعلك

20:16أفضل في ذلك . ولا يتعلق

20:17الأمر بالوصول إلى

20:18المثالية في كل هذه

20:20الأمور . هذا شيء ، حتى

20:22الآن ، أحياناً عندما

20:24أتحدث مع روس أقول : "

20:26لقد أخرجني ذلك اليوم

20:28من السوق " ، لأننا

20:29أصبحنا متشائمين أكثر

20:31من اللازم ، أو كنا

20:33ندافع بشكل مبالغ فيه

20:35لأننا سمحنا لعوامل

20:37خارجية بالتأثير على

20:39نظام عملنا . وهذا لا

20:41يزال أمراً يعمل روس

20:42على تحسينه بعد 30

20:43عاماً من الخبرة .

20:45الأمر ببساطة ، كما

20:46تعلم ، في بعض

20:46الاتجاهات تحقق أداءً

20:48جيداً للغاية ، تماماً

20:49مثل لاعبي كرة السلة

20:50في بعض المباريات

20:51يسجلون أكثر من 60 نقطة

20:52، أليس كذلك ؟ لكنهم لا

20:54يسجلون أكثر من 60 نقطة

20:55في كل مباراة . لذا ، في

20:57كل دورة سوق تمر بها ،

20:59سيكون أداؤك جيداً أو

21:01رائعاً . وفي دورات سوق

21:03أخرى ، قد تستمر في فعل

21:04الشيء نفسه ولكن أداءك

21:05لن يكون جيداً بذلك

21:06القدر . أليس كذلك ؟ لذا

21:08أعتقد أن هذا يلعب

21:10دوراً كبيراً في رحلتك

21:12نحو التحسن وبناء

21:13الخبرة . لن تكون

21:14مثالياً في كل يوم ولن

21:16تتمكن من التحليل

21:17لوجود عوامل أخرى .

21:18لديك حياة خارج نطاق

21:20التداول . هناك عوامل

21:21داخلية تتعلق بما إذا

21:23كنت ، كما تعلم ، في

21:24حالة ذهنية جيدة أم

21:25أنك ، بغض النظر عما

21:27تفعله ، في وضع سيء . أم ،

21:28كذلك . لذا ، أعتقد فيما

21:30يخص النقطة الأخيرة

21:31المتعلقة بالتوقيت ،

21:33يميل الكثير من الناس

21:34إلى محاولة العثور على

21:35تلك الصيغة العلمية

21:36المثالية التي لا وجود

21:38لها في الواقع . لذا ،

21:39أجل ، مثالي . وأود

21:41العودة إلى المثال

21:42للحظة لأن أحدهم أشار

21:44إلى أنك لست مستثمراً

21:45بالكامل هنا . لكن

21:46النقطة الأساسية هنا

21:48هي أن ذلك لا يهم عند

21:49حساب إجمالي مخاطرك

21:50المفتوحة . هذا الحساب

21:51بقيمة 100 ألف دولار .

21:53ومجموع هذه

21:53الاستثمارات يبلغ 75

21:54ألف دولار فقط . لكن هذا

21:56لا يغير حجم مخاطرك

21:57المفتوحة الإجمالية

21:58لأنها لا تستند إلى

21:59مقدار ما استثمرته . بل

22:01تستند فقط إلى مقدار

22:02ما تخاطر به مقارنة

22:03بحسابك . إجمالي قيمة

22:05حسابك ، وليس إجمالي ما

22:07استثمرته . أردت فقط

22:08توضيح هذه النقطة .

22:10حسناً ، لننتقل إلى

22:11الركيزة التالية ، وهي

22:12خفض قيمة الدولار

22:13المستثمر . هذه هي

22:14الطريقة التي يمكنك

22:15بها تقليل المخاطر

22:16بناءً على هذا العامل .

22:18أحد الأشياء التي

22:19يمكنك القيام بها هو

22:20التفكير في بيع أجزاء

22:21من مراكزك المالية

22:22لخفض أحجامها إلى ما

22:23تشعر أنه مريح في تلك

22:24اللحظة . ربما لديك سهم

22:26رابح ارتفع بسرعة

22:27كبيرة وبدا في ذروته ،

22:28يمكنك دائماً بيع نصفه

22:30وإعادة شرائه إذا

22:31تهيأت الظروف مجدداً .

22:32وما تريد فعله هو

22:33السعي للحفاظ على

22:34أسهمك الأقوى أولاً .

22:35لكن إذا بدا أن السوق

22:37يتجه نحو التصحيح وكان

22:38هناك سهم رابح ابتعد

22:39كثيراً عن قاعدته وبدأ

22:40يظهر علامات ضعف ، مثل

22:41الانعكاسات السلبية

22:42أو كسر المتوسطات

22:43المتحركة أو خطوط

22:44الاتجاه ، يمكنك

22:45دائماً بيع نصفه

22:45والتفكير في إعادة

22:46الدخول عندما تتحسن

22:47الظروف . ربما عند

22:48القاعدة التالية ، أو

22:50عند التراجع التالي

22:51إلى متوسط متحرك .

22:52وبشكل عام ، إذا كنت

22:53تتطلع إلى تقليل

22:54المخاطر ، يمكن أيضاً

22:55تعديل أحجام المراكز

22:56الأولية نزولاً . وهذا

22:57ما نسميه بالتعرض

22:58التدريجي ، وسنتطرق

23:00إليه لاحقاً . لكن ، على

23:01سبيل المثال ، إذا كان

23:03لديك محفظة بقيمة 100

23:04ألف ، وبشكل عام تود

23:06استخدام 10 آلاف كمركز

23:08أولي . في بيئة قوية ،

23:09عندما يكون السوق

23:10متقلباً جداً وغير

23:11مستقر ، وأقل من

23:12المتوسطات المتحركة ،

23:14إذا أردت التداول ،

23:15يمكنك استخدام 5 آلاف

23:17بدلاً من مركز أولي بـ

23:1810 آلاف . وربما في أفضل

23:19الظروف عندما تحصل على

23:21ردود فعل إيجابية من

23:22السوق ، حيث نجحت خمس

23:24صفقات من أصل خمس ،

23:25والأمور لا تزال تتهيأ

23:26وتتحسن ، يمكنك حينها

23:28استخدام مركز أولي بـ

23:2915 ألفاً . إذاً ، يمكنك

23:31تعديل مستوى المخاطرة

23:32صعوداً وهبوطاً بناءً

23:33على حالة السوق ،

23:34وسنتحدث عن ذلك بمزيد

23:36من التفصيل في ندوة

23:37اليوم . هذا هو نوعاً ما

23:39ما كان يتحدث عنه " راي " .

23:40وسنناقش بعض

23:41الإرشادات لكل من

23:42متداولي التأرجح

23:43ومتداولي المراكز

23:44بشكل عام فيما يتعلق

23:45بأوامر وقف الخسارة

23:46الأولية . ولكن هذه هي

23:48الطريقة لتقليل

23:49المخاطر فيما يتعلق

23:50بهذا العامل . السوق

23:51القوي سوق متسامح . أما

23:53السوق الضعيف فهو عكس

23:54ذلك تماماً . عندما

23:55تسوء الظروف ، فكر في

23:56تشديد أوامر وقف

23:57الخسارة الأولية

23:58قليلاً ، وكن أسرع في

23:59رفعها إلى مستوى نقطة

24:00التعادل . أتذكر في عام

24:022021 ، كان هذا تعديلاً

24:03قمت به مرة ، حيث كانت

24:04العديد من الاختراقات

24:06تتعثر ولا تستمر . لذا

24:08كنت أنقل أمر الوقف

24:09الخاص بي إلى نقطة

24:10التعادل بشكل أسرع

24:11بكثير . حتى في ديسمبر

24:12الماضي ، هذا ما فعلته

24:14أيضاً . وإذا كنت عادةً

24:15تنقل أمر الوقف إلى

24:16نقطة التعادل عند 3R ،

24:17يمكنك القيام بذلك عند

24:182R ، كما يمكنك جني

24:19الأرباح الجزئية بشكل

24:21أسرع . سنتحدث عن ذلك في

24:22الندوة القادمة . لكن

24:24في الأساس ، في هذا

24:25النوع من البيئات ،

24:26خاصة البيئة

24:26التصحيحية للغاية ،

24:28يجب على كل سهم تشتريه

24:29أن يثبت لك أنه يستحق

24:30المخاطرة ويستحق

24:31إجمالي المخاطرة

24:32المفتوحة المضافة . هذا

24:33هو المفتاح الحقيقي ،

24:35وخلال فترات التصحيح ،

24:36يجب أن تتعامل مع

24:38الأسهم على أنها مذنبة

24:39حتى تثبت براءتها . في

24:41بيئة قوية ، تمنح

24:42الأسهم فرصة

24:43للاستمرار ، وربما إذا

24:44كنت تضع أوامر الوقف ،

24:46يمكنك الانتظار حتى

24:47نهاية اليوم إذا انخفض

24:48السهم قليلاً ثم تعافى

24:50. انظر ما إذا كان

24:51سيغلق بقوة ، وإذا لم

24:53يفعل ، قم ببيعه . في سوق

24:54ضعيف ، يجب أن تتصرف

24:55بسرعة ، وتنفذ قراراتك

24:57أولاً ، ثم تطرح

24:57الأسئلة لاحقاً . كان

24:59هذا نبذة بسيطة عن

25:00كيفية خفض المخاطر

25:01بناءً على أوامر وقف

25:02الخسارة وتضييق

25:03نطاقها . أما على

25:03الجانب الآخر ، فكما

25:04تعلمون ، عندما تتحسن

25:05ظروف السوق ، ستتحسن في

25:07النهاية عملية

25:07التصحيح التي نمر بها .

25:08سنرى ما سيحدث . قد

25:10يستغرق الأمر بعض

25:11الوقت . ولكن عندما

25:12تتحسن الظروف ، نرغب في

25:13زيادة المخاطر للتأكد

25:14من مشاركتنا الكاملة .

25:15بشكل أساسي ، تقوم بعكس

25:17كل ما تحدثنا عنه .

25:18يمكنك زيادة عدد

25:20الصفقات وعدد المراكز

25:21التي تمتلكها . يمكنك

25:23زيادة المبلغ

25:23المستثمر في كل مركز

25:25أو كحجم أولي ، وإعادة

25:26تعديل نقاط وقف

25:27الخسارة والبيع إلى

25:28وضعها الطبيعي في

25:30نظامك . كانت تلك بضع

25:31نقاط تتعلق بكل من خفض

25:33وزيادة المخاطر . راي ،

25:34هل هناك أي شيء تود

25:36إضافته هنا لتلخيص كل

25:37ما سبق ؟ وبعد ذلك

25:38سننتقل إلى تحديد نقاط

25:40وقف الخسارة والمبادئ

25:41التوجيهية لكل من

25:42متداولي التأرجح

25:43ومتداولي المراكز .

25:46سنربط الكثير من هذا

25:47بدورة السوق وأيضاً

25:49بعدد المراكز . أول

25:51الأشياء أحياناً هو أن

25:53المتداولين يندفعون

25:55بفتح 10 إلى 15 مركزاً ،

25:57ثم لا تعرف أياً منها

25:59ينجح أو ماذا يحدث .

26:00الأمر أشبه بأنك لا

26:02تستطيع القيام بـ 15

26:04شيئاً في وقت واحد . لذا

26:07أوصي بشدة بأن تحاولوا

26:09تقليل ذلك . وكذلك عدد

26:11الصفقات التي تنفذها

26:13في السنة ، أليس كذلك ؟

26:15إذا تجاوز عدد صفقاتك

26:16200 أو 300 أو 400 صفقة وكنت

26:18نشطاً جداً ، ومع ذلك

26:20لا تتحسن أرقامك مع

26:22زيادة التكرار ، فهذا

26:24يعني ببساطة : إذا قللت

26:26عدد الصفقات واتخذت

26:28قرارات عالية الجودة ،

26:30بدلاً من التركيز على

26:31كثرة القرارات ،

26:33فسيؤدي ذلك إلى نتائج

26:35أفضل بشكل عام . نحن

26:38نرغب دائماً في اللحاق

26:40بكل اتجاه وبكل سهم

26:42يرتفع ، لكن الحقيقة هي

26:45أنك ستفوت ما يقرب من 80

26:47% أو 90 % من قادة السوق ،

26:49والـ 10 % التي ستتمكن من

26:52اقتناصها هي التي

26:53ستحدث فرقاً حقيقياً

26:56في حساباتك . لذا ، فيما

26:58يخص عدد المراكز

26:59المفتوحة ، كلما ركزت

27:01على عدد قليل منها كان

27:02أفضل ، وأنا أفضل

27:04التعامل مع ثلاثة إلى

27:05خمسة مراكز . خمسة

27:06مراكز تعتبر كثيرة

27:08جداً بالنسبة لي . أنا

27:09أحاول الاكتفاء

27:11بثلاثة فقط . وبعدها

27:12أركز على اتخاذ قرارات

27:14عالية الجودة واختيار

27:16الشركات الرائدة في

27:17السوق بناءً على

27:19المعايير الفنية

27:20والأساسية وأي معايير

27:22أخرى ترغب في تحديدها

27:23لها . أمم ، فيما يتعلق

27:26بزيادة المخاطرة ،

27:27فالأمر يعتمد أيضاً

27:29على مقدار المخاطرة

27:30المفتوحة التي يمكنك

27:32تحملها . بعض

27:33المتداولين يقولون ،

27:35مهلاً ، إذا تم إغلاق

27:36صفقاتي جميعاً ، فأنا

27:38لا أريد أن أخسر أكثر

27:39من 2 إلى 3 % من إجمالي

27:41محفظتي . وبعض

27:42المتداولين يقولون ،

27:44أريد التداول بقوة ،

27:46ولنقل أنهم يبدأون

27:48بنسبة 5 إلى 7 % . هذا

27:50يعتمد قليلاً على هدفك

27:51، ونوع الأسهم التي

27:53تتداولها ، سواء كانت

27:55ذات معدل حركة يومي ( ADR )

27:57مرتفع أو منخفض ، وقطاع

27:59السوق الذي تركز عليه .

28:00إذا كنت تركز على

28:01الاتجاهات الموضوعية

28:03مثل الذكاء الاصطناعي

28:04، والقنب ، وأسهم

28:05التحول ، فهذه النوعية

28:06من الأسماء . إنها

28:07متقلبة للغاية . لكنها

28:09ستحرك حسابك في كلا

28:11الاتجاهين بشكل كبير .

28:13لذا فأنت بحاجة إلى

28:15تلك القدرة على التحمل

28:17للتمسك بها عندما

28:19تتراجع بقوة ، لأن

28:21تراجعاً بنسبة 3 إلى 5 %

28:24أو 10 إلى 15 % بعد صعود

28:26بنسبة 70 % هو أمر طبيعي

28:28لهذه النوعية من

28:30الأسهم . سنتحدث عن كل

28:33هذه العوامل ، لكن

28:35أعتقد أن الأهم هنا هو

28:37ألا تبالغ في عدد

28:38المراكز المالية ، لأن

28:40إدارة المخاطر ستختل

28:42حينها وستنشغل بأمور

28:44خاطئة . ستنشغل بمتابعة

28:47ما يحدث وما يفعله هذا

28:49السهم أو ذاك بدلاً من

28:51إدارة مخاطرك فعلياً

28:53في الأسواق .

28:54نعم ، هذا مثالي . حسناً

28:56، لنتعمق أكثر في

28:57أوامر وقف الخسارة .

28:58لقد عرضت هذه الشريحة

29:00في الندوة السابقة ،

29:01لكنني أعتقد أنه من

29:02الضروري التأكيد على

29:03طريقة التفكير هذه .

29:04أوامر وقف الخسارة هي

29:06تأمينك . إنها ببساطة

29:08تكلفة ممارسة العمل .

29:12ويمكنك تشبيه الأمر

29:14بتذكرة دخول ، فهي

29:15تذكرتك لفتح صفقة ،

29:17سواء كنت تشتري تسلا

29:19أو أي سهم آخر ؛ أنت

29:21تدفع مقابل وقف

29:23الخسارة لتدخل الصفقة

29:25وتشارك في اتجاه قوي .

29:30وأفضل ما في هذا الأمر

29:32هو أنه يمكنك تحديد

29:33المبلغ الذي تدفعه

29:34بدقة من خلال تعريف

29:36مخاطرتك بناءً على وقف

29:37الخسارة وحجم المركز

29:39نفسه . وأحياناً ، إذا

29:40سارت الصفقة لصالحك ،

29:42يمكنك حتى استرداد

29:43قيمة تذكرتك . ستحصل

29:44على عائد جيد بالإضافة

29:46إلى مشاركتك في الصفقة

29:47. لذا ، لا تنظر إلى

29:49أوامر وقف الخسارة

29:50كأمر سلبي . لا تخشَ

29:52منها . اشكرهم . إنهم

29:53موجودون لحمايتك إذا

29:55سارت الصفقة بشكل سيء

29:56ولم تلبِ توقعاتك . وأي

29:58متداول متمرس ، كما قال

29:59راي ، سيخبرك بأن

30:00القاعدة الأولى هي

30:01تقليص الخسائر سريعاً .

30:03وكل شخص في كتاب " سحرة

30:04السوق " يتحدث عن إدارة

30:06المخاطر . إدارة

30:07المخاطر . إدارة

30:08المخاطر . لديهم جميعاً

30:09طرق مختلفة للتعامل

30:10معها . خاصةً اعتماداً

30:12على مديري صناديق

30:13التحوط ، فهم يديرون

30:14المخاطر بطريقة

30:15مختلفة تماماً عما قد

30:16نفعله . لكن إدارة

30:17المخاطر في جوهرها

30:18مهمة جداً ، وأوامر وقف

30:20الخسارة أساسية

30:21للمتداولين الأفراد .

30:23وأعتقد أن هذا مهم

30:24جداً أيضاً . لا يمكننا

30:26التنبؤ بنتيجة الصفقة .

30:27نحن لا نعرف ما إذا

30:28كانت ستكون رابحة أم

30:29خاسرة . لكن يمكننا

30:31تحديد المبلغ الذي

30:32سندفعه لتجربتها ،

30:34وثمن هذه التذكرة ،

30:35وثمن وقف الخسارة ،

30:37للحصول على تأمين يضمن

30:39عدم تراجعنا تماماً

30:40إذا فشلت الصفقة . وفي

30:42الندوة السابقة ،

30:43تحدثنا عن تكتيكات

30:45الدخول التي تسمح لنا

30:46بتصميم خطتنا بوضوح .

30:48سواء كان أدنى مستوى

30:49لليوم ، أو أدنى مستوى

30:50صاعد ، أو مستوى رئيسي ،

30:51فهذا ما يحدد مقدار

30:53المخاطرة التي ترغب في

30:54تحملها في أي صفقة .

30:55ولدينا رسم توضيحي جيد

30:57هنا . مرة أخرى ، هذه

30:58تكتيكات متطورة . إنها

31:00تسمح لنا بتحديد

31:01مخاطرنا ضمن إعداد عام

31:02لسهم قوي . يمكنك تصور

31:04هذا كاتجاه صعودي في

31:05المرحلة الثانية . وهذه

31:06مجرد قاعدة داخل ذلك

31:07الاتجاه . ثم لديك

31:09اختراق لأعلى مستوى

31:10صاعد فوق هذه النقطة

31:11المحورية قبل قاعدة

31:12الارتكاز . هذا هو

31:13تكتيك الدخول الخاص بك

31:14: الشراء هنا ، وتحديد

31:15وقف الخسارة عند أدنى

31:17مستوى لليوم ، أو

31:17الأسبوع ، أو القاع

31:18الصاعد ، أو المتوسط

31:20المتحرك ، أياً كان .

31:21لديك مستوى فني واضح

31:22يشير إلى فشل الصفقة .

31:24والمسافة بين نقطة

31:26الدخول ووقف الخسارة

31:28هي مقدار ما تخاطر به .

31:30إليك المزيد حول هذا

31:31الموضوع . ما نريد

31:32التأكيد عليه حقاً ،

31:34وهو مفهوم أساسي شدد

31:36عليه روس لي كثيراً

31:37وأحب سماعه يتحدث عنه .

31:39أوامر وقف خسارة ضيقة

31:41ومنطقية . ببساطة ، إذا

31:43لم يكن وقف الخسارة

31:44والمبلغ الذي تخاطر به

31:46ضيقاً ومنطقياً ، فأنت

31:48لا تشتري عند إعداد

31:49صحيح أو نقطة شراء

31:51مناسبة . ما نعنيه بذلك

31:52هو أن تكتيكات الدخول

31:54تسمح لنا بوضع أمر وقف

31:55خسارة محكم ومنطقي .

31:57إنها أطر عمل نضعها

31:58على الرسوم البيانية

32:00لتحديد مستوى فني واضح

32:01للدخول ومستوى فني

32:03واضح للخروج إذا فشلت

32:04الصفقة . ويعني وقف

32:06الخسارة المنطقي أن

32:07اختراق ذلك المستوى

32:09يشير إلى فشل الإعداد

32:10أو تكتيك الدخول . إذا

32:12كنت تشتري عند متوسط

32:13متحرك ، أو ارتداد من

32:14متوسط متحرك بسيط 50 ،

32:16أو نطاق بولينجر سفلي ،

32:17أو مستوى فني واضح ،

32:19فإذا عاد السعر للكسر

32:20دون ذلك المستوى ، فهذا

32:21يخبرك بأن الإعداد قد

32:23فشل في ذلك الوقت . ربما

32:24سيتشكل الإعداد مرة

32:25أخرى ، ولكن لا يوجد

32:27سبب للبقاء في تلك

32:28الصفقة . وهذا هو الجزء

32:29المهم حقاً هنا . هذا ما

32:31يعنيه الجزء المنطقي

32:32من هذا الأمر . يجب أن

32:33يشير ذلك المستوى ،

32:34مستوى وقف الخسارة ،

32:35إلى فشل الصفقة . إذن ،

32:36لدينا هنا مثال على

32:38الاختراق . نحن نشتري

32:39من هنا . إذا انعكس

32:40السعر للأسفل وأغلق

32:42دون هذا القاع الأعلى ،

32:43فهذا يكسر التوقعات

32:44بأننا بدأنا اتجاهاً

32:46جديداً ونواصل المسار

32:47مع اتجاه الإطار

32:48الزمني الأعلى هذا .

32:50الجزء التالي من هذا

32:51هو " محكم " . إذا لم يكن

32:53وقف الخسارة الخاص بك

32:54محكماً بما يكفي ، فهو

32:56ليس نقطة شراء مناسبة

32:57في المقام الأول . أنت

32:58لا تشتري فعلياً عند

33:00نقطة تكون فيها

33:01التقلبات أقل ، حيث

33:02نتوقع استئنافاً

33:03جيداً للاتجاه ، أو

33:05إعادة تأكيد له . لذا ،

33:06ما نود القيام به

33:07أساساً هو أن نحدد

33:08الخسائر بنسبة مئوية

33:09قليلة فقط . من الواضح

33:10أن هذا يعتمد أيضاً

33:11على متوسط النطاق

33:12اليومي ( ADR ) للسهم . ولكن

33:13بشكل عام ، نود إبقاء

33:15الخسارة في حدود نسبة

33:16مئوية قليلة . وإذا لم

33:17تتمكن من وضع وقف

33:18خسارة محكم ( ضمن نسبة

33:20مئوية قليلة ) ومنطقي

33:21في آن واحد ، بمعنى أن

33:22اختراق ذلك المستوى

33:24يكسر التوقعات . فإذا

33:25لم تستطع وضع هذا

33:26النوع من الوقف ، فلا

33:28يوجد تكتيك دخول حقيقي

33:29. لا يوجد إعداد حقيقي

33:31هنا . انتظر وتحلَّ

33:32بالصبر لأن الفرص

33:33ستتشكل مجدداً . ستسمح

33:34لك بإدارة المخاطر عند

33:36تكتيك الدخول المناسب

33:37التالي . لذا ، فإن

33:38مفهوم وقف الخسارة

33:39المحكم والمنطقي هو

33:41شيء يجب عليك استيعابه

33:42جيداً والتفكير فيه

33:43دائماً قبل اتخاذ قرار

33:45الشراء . فكر دائماً : هل

33:46أنا قادر على وضع وقف

33:48خسارة محكم ومنطقي هنا

33:50؟ إذا لم تستطع ، فمن

33:51المحتمل أنك تشتري في

33:52منطقة ممتدة بعد أن

33:53تحرك السهم بالفعل

33:54بعيداً عن نقطة الشراء

33:55المناسبة . وعليك فقط

33:57انتظار فرصة الدخول

33:58المحتملة التالية . راي

33:59، هل هناك أي شيء تود

34:00إضافته حول هذا

34:01المفهوم ؟ أوامر وقف

34:03الخسارة المحكمة

34:04والمنطقية .

34:04نعم ، كلما مارست هذا

34:06أكثر ، كلما رأيت

34:07نجاحاً أكبر . أحد

34:09الأمور التي علمنا

34:11إياها روس ، كما قال

34:12ريتشارد ، هو أن

34:14الإعداد الفني هو

34:15ببساطة مزيج من عدة

34:17عوامل تجتمع معاً

34:19لتتمكن من تحديد

34:20مخاطرتك في نهاية

34:22المطاف .

34:24وإذا لم تستطع فعل ذلك

34:25، فهو ليس إعداداً أو

34:27نمطاً أو أي شيء آخر ،

34:29أليس كذلك ؟ أي نمط

34:33تداول أو تشكيل على

34:35الرسوم البيانية يحصل

34:36على اسم لأنك تستطيع

34:38تحديد وقف الخسارة مع

34:40نقطة الدخول . وكذلك

34:46عند نقطة الارتكاز

34:47أيضاً . لذا ، هذا أمر

34:49بالغ الأهمية لأننا

34:51نرى الكثير من

34:52المتداولين المبتدئين

34:54يدخلون الأسواق

34:55ويتحولون إلى

34:56مستثمرين عندما لا

34:58يضعون وقف خسارة .

35:00تتغير طبيعة ما

35:01يفعلونه بالكامل ؛

35:03فالسهم الذي اشتروه

35:05بسعر 40 أصبح الآن بسعر

35:0730 ، وباتوا ينظرون إليه

35:09كاستثمار طويل الأجل .

35:11لذا ، كن واضحاً جداً

35:12بأنه إذا لم تكن

35:14قادراً على تحديد وقف

35:15الخسارة ، فالأمر لا

35:16يستحق العناء . لقد فوت

35:18الكثير والكثير من

35:19الفرص في السوق لأنني

35:21لم أستطع تحديد

35:22مخاطرتي . لكنني صمدت

35:23طويلاً بما يكفي لأرى

35:25الجانب الآخر ، حيث

35:26يكون التداول بهذه

35:27الطريقة مفيداً

35:29للغاية ، حتى لو كان

35:30يعني أنك ستفوت بعض

35:31الصفقات على الطريق ،

35:33أليس كذلك ؟ كما قلت

35:34سابقاً ، لن يتناسب كل

35:36نوع من الإعدادات مع

35:38شهيتك للمخاطرة أو حجم

35:40المخاطرة المفتوحة

35:41التي ترغب في تحملها

35:43في الأسواق . لذا ، لن

35:44يلبي كل سهم معاييرك

35:46أو يتوافق مع الطريقة

35:48التي تريد التداول بها

35:49في الأسواق أيضاً .

35:51فإذا كان السهم يتمتع

35:52بنطاق حركة يومي متوسط

35:54( ADR ) بنسبة 8 أو 9 % .

35:55شخصياً ، لا أرغب في

35:57تداول هذه الأنواع ؛

35:59فهي متقلبة جداً

36:00بالنسبة لي ، بينما 3

36:02إلى 6 % أو 3 إلى 5 % مقبولة .

36:04لقد تعلمت كيفية إدارة

36:06المخاطر في تلك

36:07الصفقات وأشعر براحة

36:09أكبر معها ، وقد تختلف

36:11أنت عني في ذلك . الأمر

36:13كله يتعلق بتحديد مكان

36:15وضع وقف الخسارة

36:16المنطقي والمحكم ، وما

36:18هي نسبة المخاطرة

36:20والتقلب التي يمكنك

36:22تحملها في نهاية اليوم

36:24. لكن الشيء الرئيسي

36:26الذي نحاول التأكيد

36:27عليه اليوم هو أنك إذا

36:29لم تضع أوامر وقف

36:30الخسارة ، فأنت تهيئ

36:32نفسك للفشل . كما سنوضح

36:33في الرسم البياني ،

36:35كلما زادت خسائرك ،

36:36أصبحت النسبة المئوية

36:38المطلوبة للوصول إلى

36:40نقطة التعادل أسوأ

36:41بشكل غير متناسب كلما

36:43طالت فترة احتفاظك

36:44بصفقة خاسرة . لذا

36:46نعم ، هناك سؤال جيد من

36:48أنكيت في المحادثة ،

36:49وهو موضوع جيد لنناقشه

36:51هنا . لنقل أن هذا السهم

36:53متقلب للغاية . يتمتع

36:54بمعدل حركة يومي ( ADR )

36:56بين 5 و 6 % ، وهو في

36:57الجانب المرتفع ،

36:58والجانب الأيمن ليس

36:59ضيقاً بما يكفي لنموذج

37:00VCP . أنت تعلم أنه لا

37:02يمكنك إدارة المخاطر

37:03ضمن نطاق 3 % . ما يمكنك

37:05فعله حينها هو تقليل

37:06حجم مركزك المالي . مرة

37:08أخرى ، هناك ثلاث طرق

37:09مختلفة للتحكم في

37:10المخاطر ، اثنتان منها

37:12هما وقف الخسارة وحجم

37:14المركز نفسه . لذا ، إذا

37:16أردت التداول والدخول

37:17في سهم أكثر تذبذباً

37:19أو اتساعاً في حركته ،

37:20ولكن لا تزال هناك

37:22نقطة ارتكاز صحيحة في

37:23الإعداد ، يمكنك بدلاً

37:25من اتخاذ مركزك

37:26المعتاد بـ 15 ألف أو 10

37:28آلاف ، خفضه إلى 8 آلاف

37:29أو 5 آلاف ، والمشاركة

37:31في تلك الحركة إذا تم

37:32إعدادها بشكل صحيح .

37:34أمم ، كل ذلك . من المهم

37:36جداً أن تتذكر أن هناك

37:38أدوات مختلفة يمكنك

37:40استخدامها لإدارة

37:41مخاطرك في المراكز

37:43الفردية وكذلك في

37:44محفظتك الإجمالية .

37:46وهذا هو الرسم البياني

37:47الذي كان يتحدث عنه

37:49راي . لهذا السبب من

37:50المهم جداً إبقاء

37:51الخسائر صغيرة . ربما

37:52رأيت نسخة من هذا

37:53الرسم البياني كثيراً

37:54من قبل . لكن من المهم

37:56التأكيد مجدداً على أن

37:57الخسائر تعمل ضدك ،

37:59وكلما زادت ، أصبح

38:00التعافي منها أصعب .

38:01وهذا ينطبق على مستوى

38:03المحفظة وعلى مستوى

38:04المركز الفردي أيضاً .

38:05أنت لا تريد أن تكون

38:06خاسراً لا يتقبل

38:07الخسارة . قم بإجراء

38:08الحسابات . رسخ هذا

38:10المفهوم في عقلك

38:11يدوياً . عليك دائماً

38:12وضع قاعدة حد أقصى

38:14لوقف الخسارة غير

38:15قابلة للتفاوض ،

38:16والتأكد من عدم

38:17تجاوزها . هذا العمود

38:18هنا يمثل أساساً نسبة

38:20الخسارة . ومرة أخرى ،

38:21يمكن أن يكون هذا على

38:23مركز واحد أو على

38:24إجمالي محفظتك . وهذا

38:25يمثل ما تحتاجه بعد

38:26التعرض لتلك الخسارة

38:28للعودة ببساطة إلى

38:29نقطة التعادل . عند

38:31خسارة 1 % ، بالكاد تحتاج

38:32لربح 1 % للعودة إلى

38:34مستواك السابق . عند 2 %

38:36أيضاً ، المبلغ

38:37الإضافي المطلوب

38:38للتعويض ضئيل جداً .

38:39حتى عند 5 % ، يظل الأمر

38:41ضئيلاً للغاية . ولكن

38:43بمجرد تجاوز 7 % ،

38:44وخصوصاً فوق 10 % ، يمكنك

38:46رؤية كيف أن التراجع

38:47الأعمق في مركز ما أو

38:49في محفظتك الإجمالية

38:50يتطلب منك تحقيق مكاسب

38:52أكبر بكثير للعودة فقط

38:54إلى حيث كنت . كما تعلم ،

38:56أنت لا تريد أن تكون في

38:58هذا النطاق هنا ، خاصة

39:00ألا تضطر لتحمل تراجع

39:01بنسبة 30 أو 40 أو 50 أو

39:03حتى 75 % . لقد رأينا

39:04العديد من الأسهم التي

39:06كانت رابحة في عام 2020

39:07تهبط في السوق الهابطة

39:08لعام 2022 بنسبة 60 أو 70

39:10أو 80 أو أكثر من 80 % . أنت

39:11لا تريد أن تمر بهذا

39:12الموقف . أنت بحاجة إلى

39:14قواعد ، وأوامر وقف

39:15خسارة ، وقواعد بيع

39:16تحميك وتبقيك في هذا

39:17النطاق هنا . خسارتك

39:19الأولى هي أفضل خسارة

39:20لك . أنت تريد أن تبقي

39:22خسارتك عند أدنى حد

39:23ممكن ، لأنك حينها

39:24ستحتاج فقط لصفقة أو

39:26صفقتين رابحتين

39:27صغيرتين لتعويضها . هذا

39:28مخطط مهم حقاً ، وإذا

39:30لم تره من قبل ، التقط

39:32لقطة شاشة له وفكر فيه

39:34ملياً . والنقطة

39:36الأساسية هي أنه كلما

39:38زادت خسارتك ، زاد

39:40الجهد المطلوب

39:41للتعويض والعودة إلى

39:43نقطة التعادل . حسناً .

39:47ومن ناحية أخرى ، هذا

39:49هو الجانب المالي

39:50للأمر . عليك أن تعمل

39:51بجهد أكبر بكثير

39:52لتعويض ما خسرته . لكن

39:54أيضاً ، تقبل الخسائر

39:55الصغيرة هو أمر أسهل

39:57من الناحية النفسية .

39:58الخسائر الصغيرة

39:59مؤلمة بالفعل . أنا لا

40:01أقول إن الخسائر

40:02الصغيرة ممتعة . لكن

40:03الخسائر الكبيرة

40:05مدمرة وتؤثر حقاً على

40:07ثقتك بنفسك ، وهو جزء

40:09أساسي من التداول .

40:10الخسارة الكبيرة قد

40:12تتطلب منك التوقف

40:14لبضعة أيام أو أسبوع .

40:15إذا كانت خسارة فادحة ،

40:17فقد تحتاج لأخذ إجازة

40:19لشهر أو بضعة أشهر

40:20لتستعيد توازنك

40:21النفسي وتكون مستعداً

40:22للعودة للسوق والعمل

40:24لاستعادة مكانتك .

40:25التنفيذ الجيد وتقبل

40:27الخسارة يجب أن يبنيا

40:28الثقة . أنا أتعرض

40:29لخسائر أكثر من

40:30الصفقات الرابحة . معدل

40:32نجاحي عادة ما يكون

40:34أقل من 50 % . وتقبل

40:35الخسائر بالنسبة لي هو

40:37مجرد جزء من نظامي . إنه

40:38مجرد جزء من العملية .

40:40في الواقع ، يجب أن

40:41يبني ذلك الثقة ، لأنك

40:43إذا كنت تتقبل خسائر

40:44صغيرة ، فأنت تدير

40:45المخاطر بشكل صحيح .

40:46وحتى بعد العديد من

40:47الخسائر الصغيرة ،

40:49وهذا هو المفتاح ، يمكن

40:50لصفقة واحدة جيدة فقط

40:51أن تعيد إليك تلك

40:52الثقة المتجددة بسرعة .

40:54لذا ، إذا تعرضت لخسارة

40:55بنسبة 2 % ، ثم 3 % ، ثم 4 % ،

40:57فحتى مكسب بنسبة 8 % قد

40:59لا يعيدك تماماً إلى

41:01نقطة البداية ، لكنك

41:02ستشعر بأنك استعدت

41:04نشاطك مجدداً . وستشعر

41:05بالاستعداد للانطلاق

41:07والمشاركة في الصفقات

41:08المستقبلية . وهذا

41:09مجدداً هو الجانب

41:10المتعلق برأس المال

41:11المالي من الأمر . هذا

41:13مثال على معدل ربح

41:14يبلغ 40 % . أي خسارة ست

41:16صفقات من أصل عشر .

41:18يمكنك رؤية أن هذا

41:19مجرد مثال لجزء من

41:21محفظتك الاستثمارية

41:22وعشر صفقات مختلفة .

41:24لديك خسارة 3 % ، 4 % ، 5 % ، ثم

41:26ربح 10 % ، ثم ربح 8 % ، ثم -7 ،

41:29-3.5 ، -2 ، ثم ربح جيد

41:31بنسبة 23 % ، وربح بنسبة 6 %

41:34. هذا يعني الفوز بأربع

41:36صفقات فقط من أصل هذه

41:37العشر . والنتيجة هي

41:39ارتفاع بنسبة 20 % في ذلك

41:40الجزء من محفظتك .

41:42ومجدداً ، كان معدل

41:43نجاحك 40 % ، ومتوسط ربحك

41:4511.75 % ، ومتوسط خسارتك 4.08

41:47% ، ونسبة الربح إلى

41:48الخسارة ، وهي متوسط

41:50الربح مقسوماً على

41:52متوسط الخسارة ، كانت

41:532.88 . إذن يمكنك أن ترى

41:55أنه حتى مع الفوز في

41:56أربع مرات فقط من أصل

41:58عشر ، فإن أداءك قوي

41:59جداً . ومجدداً ، قد

42:01يكون هذا جزءاً من

42:02محفظتك ، لكن الهدف هو

42:04تحقيق الشيء نفسه مع

42:06محفظتك بالكامل . ومع

42:07مرور الوقت ، على مدار

42:0912 شهراً ، اجعل أرباحك

42:11أكبر من خسائرك . حافظ

42:13على صغر حجم الخسائر

42:14قدر الإمكان لأنك تعمل

42:16على تحسين نسبة الربح

42:17إلى الخسارة . أي

42:19الحفاظ على متوسط

42:20خسارة منخفض جداً .

42:22سيسمح لك ذلك بتقبل

42:23الفشل والحفاظ على

42:25معدل نجاح قد يصل حتى

42:27إلى 30 % . والعديد من

42:28كبار المتداولين

42:30الذين تحدثت إليهم ،

42:31سحرة السوق ، لديهم

42:33معدل نجاح منخفض

42:34نسبياً يتراوح بين 30

42:36إلى 40 % ، لكنهم يحققون

42:38عوائد 200 % و 300 % لأنهم

42:39يتركون الصفقات

42:41الرابحة الكبيرة تنمو

42:43وتستمر في الاتجاه .

42:44وبعض الصفقات القليلة

42:46يمكنها فعلياً تحسين

42:47أدائهم بشكل كبير مع

42:48مرور الوقت . بينما

42:49بقية الصفقات تكون

42:51مجرد تعادلات تقريباً

42:52، مثل خسارة 2 % أو 3 % أو 4 % .

42:54وعلى المدى الطويل ،

42:55تكون أرباحهم أقوى

42:56بكثير من خسائرهم . لذا

42:58، فإن الخسائر الصغيرة

42:59تكاد تكون أهم من

43:00المكاسب الكبيرة ، رغم

43:01أن المكاسب الكبيرة

43:02تساعد بالتأكيد . أم ،

43:03وهذا هو جانب التداول

43:04الذي يمكننا التحكم

43:06فيه ، الخسائر الصغيرة .

43:07يمكننا التحكم في هذا

43:09بشكل منتظم إلى حد ما ،

43:10مقابل المكاسب

43:11الكبيرة التي تحدث فقط

43:13من وقت لآخر في أقوى

43:14ظروف السوق وأقوى

43:15الأسهم . والأمر

43:16الأساسي هنا هو أنك

43:17تحتاج فقط إلى عدد

43:18قليل من الأسهم

43:19الرابحة ذات الاتجاه

43:21الجيد لتعويض الكثير

43:22من الخسائر الطفيفة ،

43:23وعليك فقط أن تتقبل

43:24الفشل وتتوقع الخسارة .

43:26راي ، هل هناك أي شيء

43:27تود إضافته حول حقيقة

43:29معدل النجاح أو مدى

43:30فاعلية إبقاء خسائرك

43:32صغيرة بمرور الوقت مع

43:34أدائك ؟

43:34نعم ، ستكون هناك

43:35الكثير من الأوقات

43:36المحبطة حيث ، على سبيل

43:38المثال ، حتى في 10 من

43:39أصل 10 صفقات ، ستجد

43:40نفسك تتكبد سلسلة من

43:41الخسائر المتتالية .

43:43الآن ، تخيل فقط أن كل

43:44واحدة من تلك الخسائر

43:46كانت أكثر من 7 % . أنت

43:47تحفر حفرة أكبر يتعين

43:49عليك الخروج منها .

43:52ويصبح القيام بذلك

43:54أصعب بكثير لأنك

43:55ستحتاج إلى ربح هائل

43:57لتخرج منه بالكامل

43:59دفعة واحدة . وهذه هي

44:01العقلية التي يبدأ

44:03المتداولون في تبنيها

44:05بعد أن يراكموا سلسلة

44:06من الخسائر المتتالية .

44:09وهذا جزء من اللعبة .

44:14سيحدث الأمر حيث بغض

44:16النظر عما تفعله ، ما

44:18زلت لا ترى صفقة مربحة

44:20معينة ، حتى لو كان نفس

44:22النظام أو كنت تتداول

44:24ضمن دورة السوق

44:25والأمور لا تسير معك

44:27بشكل جيد . والشيء

44:31الوحيد الذي يمكن أن

44:32ينقذك ، حيث تقلب تلك

44:34الصفقة الحادية عشرة

44:36الموازين ، هو أن تنجو

44:37حتى تصل لتلك الصفقة

44:39الحادية عشرة .

44:40والطريقة الوحيدة

44:42للنجاة من ذلك هي

44:43إبقاء الخسائر أقل من 7

44:45% ، لأنك لا تريد حفر

44:47حفرة عميقة يتعين عليك

44:49الخروج منها . أليس

44:50كذلك ؟ لذا ، خسارة

44:52بنسبة 2 % سأقبل بها في

44:53أي يوم من أيام

44:54الأسبوع . أما خسارة 3 % ،

44:56فأنا أشعر بقلق بالغ

44:58إذا تجاوزت الـ 3 % .

44:59بالنسبة لي ، هذا يعني

45:01أساساً أن الإعداد

45:03الذي توقعت أن ينجح

45:05معي لا يعمل ، وأحتاج

45:06إلى الخروج . بغض النظر

45:08عما يفعله السهم بعد

45:10أن أبيعه ، لا يهمني ،

45:12لأن ما خططت له وكيفية

45:14دخولي في الصفقة ،

45:15وتقنية الدخول التي

45:17استخدمتها ، سمحت لي

45:18بتقليل مخاطري . وإذا

45:20كان السهم لا يسير

45:21لصالحي ، فهو لا يسير

45:23لصالحي وعليّ فقط

45:24الانتقال إلى الصفقة

45:26التالية . هل هو شعور

45:28جيد أن تبيع شيئاً ما

45:29ثم تراه يرتفع خلال

45:31الأيام القليلة

45:32التالية ؟ إنه ليس أفضل

45:35شعور . هل تود العودة

45:37إلى ذلك الاسم ؟ نعم .

45:39على الفور . لكن ذلك

45:41يخلق حلقة مفرغة ، حلقة

45:44لا تنتهي تبدأ فيها

45:46بالشراء في غير وقته .

45:48وتبدأ بالبيع في غير

45:50وقته . وتتداول بناءً

45:52على عواطفك لا بناءً

45:53على نظام . لذا ، ما

45:55تحدثنا عنه في الندوات

45:56السابقة حول تكتيكات

45:58الدخول ، والإعدادات ،

45:59والمرحلة التي تمر بها

46:01، والمخاطر المفتوحة ،

46:02وكل ذلك ؛ تأتي هذه

46:04المكونات معاً لتكون

46:05ناجحاً . ومن أهمها أنه

46:08إذا سمحت لخسائرك

46:10بتجاوز 7 % ، فأنت

46:12حسابياً في وضع غير

46:14مواتٍ للنجاح . ربما

46:17يمكنكم كتابة أقصى

46:19خسارة لديكم في

46:20الدردشة ، بناءً على

46:22تكتيكات الدخول

46:23الحالية ، وما هي

46:24الخسائر التي

46:25تتكبدونها في المتوسط .

46:27إذا كنت تعرف أرقامك ،

46:29فيجب عليك معرفة

46:30الأرقام التي عرضها

46:32ريتشارد على هذه

46:33الشريحة ؛ نسبة نجاحك ،

46:34ومتوسط الربح

46:35والخسارة ، والنسبة

46:37بينهما . إذا كنت لا

46:39تعرفها ، فربما يجدر بك

46:41التوقف عن التداول ،

46:43والتحول للسيولة

46:44النقدية ، ومراجعة

46:46الأشهر أو السنوات

46:48القليلة الماضية

46:49لحساب هذه الأرقام ،

46:51فالحقيقة دائماً

46:53موجودة لتبين سبب

46:54نجاحك أو سبب إخفاقك .

46:57وهذا هو الأساس لكل

46:58شيء . الآن ، ستبدأ

47:00بالتفكير بطريقة

47:01إحصائية . يفعل البعض

47:03ذلك لأنهم يمتلكون

47:04عقلية هندسية . بينما

47:05لا يمتلك البعض الآخر

47:06هذه العقلية . لكن مجرد

47:08النظر إلى الأرقام

47:09سيسمح لك بأن تكون

47:11أكثر صبراً عن عمد عند

47:12تعرضك لسلسلة من

47:13الخسائر ، أو أكثر

47:15صبراً مع صفقاتك

47:16الرابحة ؛ لأنك تعلم أن

47:17متوسط ربحك ، عندما

47:19تلتقطه مبكراً في دورة

47:20السوق ، يميل لأن يكون

47:22في نطاق 10-15 % ، وليس هذا

47:23هو المكان الذي يجب أن

47:25تجني فيه الأرباح . لذا

47:27، هناك فوائد لا حصر

47:28لها من تتبع هذه

47:30الأرقام الخمسة . سنربط

47:32متوسط الربح ومتوسط

47:34الخسارة بندوة دورة

47:36السوق التي سنقدمها ،

47:38فهي مفيدة جداً وتجعلك

47:40مدركاً لنوع السوق

47:42الذي نتواجد فيه . سوق

47:44متذبذب ، أم سوق ذو

47:46اتجاه ، أم سوق لا يتضح

47:48فيه أي اتجاه صعوداً

47:50أو هبوطاً ؟ سنستخدم

47:52هذه الأرقام أيضاً في

47:54ندواتنا المستقبلية .

47:56نعم ، وسنوضح لكم

47:57بالضبط كيفية حساب ذلك

47:58، وسنقوم بالفعل بدمجه

48:00في دفتر يوميات DV

48:01ليقوم بحسابها لكم ،

48:02بالإضافة إلى إجمالي

48:04المخاطر المفتوحة . لذا

48:05، سنجعل الأمر سهلاً

48:06للغاية في DFW ، ولكن حتى

48:07ذلك الحين ، سنوضح لكم

48:08كيفية حساب هذه الأمور

48:10يدوياً في برنامج Excel .

48:11لا يستغرق إعداده

48:12وقتاً طويلاً . وكما

48:13قال رايس ، من المفيد

48:14بالتأكيد مراجعة

48:15تداولات العام الماضي .

48:16تتبع معدل نجاحك في

48:18الصفقات . هل تغير ذلك

48:19خلال ظروف السوق

48:20المختلفة ؟ يمكن أن

48:21يكون ذلك مؤشراً مهماً

48:23لك . كما أن تتبع متوسط

48:25أرباحك أمر بالغ

48:26الأهمية ؛ فأحياناً

48:27هناك ظروف تتجه فيها

48:29الأمور وتنجح بالفعل ،

48:30وعندها يزداد متوسط

48:32الربح بمرور الوقت .

48:33بالنسبة لي ، متوسط

48:34الخسارة ثابت نوعاً ما

48:36حتى خلال تلك الأوقات .

48:38لكن تتبع متوسط الربح

48:39ومعدل النجاح يساعدني

48:41في متابعة الموقف

48:42والبيئة الحالية .

48:43حسناً ، لنتحدث عن

48:44تحديد وقف الخسارة .

48:46لنغص في تفاصيل ذلك

48:47قليلاً . هذه هي

48:48الخطوات الأساسية .

48:49أولاً ، عندما يكون

48:50لديك إعداد محتمل ،

48:51تحقق من نقطة الدخول

48:52ووقف الخسارة الفني

48:53المنطقي . احسب النسبة

48:54المئوية للمسافة

48:55بينهما ، أو ADRs إذا كنت

48:57تفضل التفكير بهذه

48:58الطريقة لمراعاة

48:59التقلبات . اعرف مبلغ

49:00الدولارات من محفظتك

49:01الذي تريد استثماره ،

49:02ثم ببساطة اضرب هذا

49:03المبلغ في نسبة وقف

49:04الخسارة للتأكد مما

49:06إذا كنت تخاطر بجزء

49:07كبير من محفظتك في هذه

49:08الصفقة . إذا كانت

49:09المخاطرة الإجمالية

49:10ستصل إلى 1 % من حسابك

49:11ولا ترغب في تحمل ذلك

49:13في صفقة واحدة ، أو لا

49:14تريد إضافتها إلى

49:15إجمالي مخاطرك

49:16المفتوحة ، فعليك إما

49:17عدم تنفيذ الصفقة ، أو

49:18اختيار وقف خسارة

49:19مختلف ، أو تقليل حجم

49:21المركز . الأمر بسيط

49:22وواضح تماماً . وعليك

49:23فقط التحقق من سبب عدم

49:24استيفاء الصفقة

49:25لمعايير المخاطرة

49:26الخاصة بك . وهذه هي

49:27الخطوات الأساسية

49:28لتحديد وقف الخسارة .

49:30لذا ، إليكم هذا المثال

49:31. لنفترض أن نقطة

49:32الدخول هنا تبلغ حوالي

49:33100 . ووقف الخسارة عند

49:35أدنى مستوى لليوم

49:36السابق عند 96.5 . وعليك

49:37ببساطة أن تطرح على

49:38نفسك هذا السؤال . هل

49:40هذا إعداد مناسب ؟ إذا

49:41لم تتمكن من إدارة

49:42مخاطرك بشكل دقيق

49:43ومنطقي ، فأنت لا تنفذ

49:44إعداداً صحيحاً . نود

49:45التأكيد على ذلك مرة

49:46أخرى . ولإجراء

49:47الحسابات هنا ، نقطة

49:48دخولك هي 100 ، ووقف

49:50الخسارة عند 96.5 ، وهذا

49:51يعني أن نسبة المخاطرة

49:53هي 3.5 % . لنفترض أنك ترغب

49:54في اتخاذ مركز بنسبة 15 %

49:56، فأنت تخاطر بما يزيد

49:58قليلاً عن 0.5 % من إجمالي

50:00محفظتك . وهذا هو

50:01النطاق المثالي

50:02بالنسبة لي . تختلف

50:03الأمور قليلاً من شخص

50:04لآخر . أنا أفضل وضع

50:05أوامر وقف خسارة أصغر

50:07قليلاً لتصل إلى 20 % ،

50:08لكن هذا يعتمد مجدداً

50:10على خبرتك ، وقدرتك على

50:11إدارة المخاطر ،

50:12ومهارتك في اختيار

50:14نقاط دخول دقيقة ،

50:15وسنقدم توجيهات حول

50:16أحجام المراكز لاحقاً

50:18في هذه الندوة . يمكنك

50:19أيضاً التفكير في

50:20الأمر بناءً على

50:21إجمالي مبلغ المحفظة

50:23المعرض للمخاطرة في أي

50:24مركز منفرد . لكن هذا

50:25مجرد مثال أساسي

50:27لتحديد المخاطرة في

50:28مركز واحد أو صفقة

50:30واحدة . إليك بعض

50:31التوجيهات الأولية

50:32لوقف الخسارة لكل من

50:33التداول المتأرجح

50:34وتداول المراكز .

50:35بالنسبة للتداول

50:36المتأرجح ، يجب أن تكون

50:37أكثر دقة وأسرع قليلاً

50:38. من 1 إلى 3 % ، وربما 4 % ،

50:39ثم ارفع وقف الخسارة

50:40إلى نقطة التعادل عند

50:42تحقيق ربح بمقدار 1 إلى

50:432 ضعف المخاطرة ، خاصة

50:44مع مراعاة ظروف السوق ،

50:45وربما أقل قليلاً خلال

50:47فترات الاتجاه العام .

50:48وهذه نقطة جوهرية ،

50:49وأعتقد أن أحدهم سيسأل

50:50عنها في الدردشة . كما

50:51تعلم ، نسبة 1 إلى 3 %

50:53تعتبر دقيقة جداً .

50:54ماذا عن الأسهم

50:55المتقلبة ذات متوسط

50:56النطاق اليومي

50:56المرتفع التي قد تتحرك

50:57بهذه النسبة في خمس

50:58دقائق فقط ؟ حسناً ،

50:59عليك ببساطة أن تأخذ

51:01ذلك في الحسبان .

51:02وبدلاً من الإبقاء على

51:03النسبة كما هي ، يمكنك

51:04زيادة نسبة وقف

51:05الخسارة إذا كان ذلك

51:06لا يزال منطقياً من

51:07الناحية الفنية ، لكن

51:09قلل من حجم مركزك ، لأن

51:10الأسهم من هذا النوع

51:11لا تحتاج للكثير حتى

51:12تتحرك بقوة إذا بدأت

51:13اتجاهها . لذا ، يمكن

51:15لحجم مركز صغير أن يظل

51:16مفيداً لحسابك .

51:17بالنسبة للأسهم ذات

51:18متوسط النطاق اليومي

51:19المرتفع ، ما عليك سوى

51:20تعديل هذه المعايير .

51:22بمعنى أنه إذا كان

51:23النطاق 1 % ، يمكنك رفعه

51:25إلى 5 أو 6 % ، ثم تقليل

51:27حجم مركزك من 10 آلاف

51:29إلى 8 آلاف مثلاً ،

51:30وهكذا تقوم بإجراء

51:32التعديل . أما في تداول

51:34المراكز ، يفضل جعل

51:35النطاق أوسع قليلاً

51:36لإعطاء السهم فرصة

51:38للتحرك . قد يكون وقف

51:39الخسارة الأولي بين 3

51:40إلى 6 % ، ويمكنك التأني

51:42قليلاً في رفع وقف

51:43الخسارة إلى نقطة

51:44التعادل حتى تصل إلى 2

51:45أو 3 أضعاف المخاطرة ،

51:46وقد يكون الوقف عند

51:47أدنى سعر ليوم الدخول .

51:49أو ربما عند أدنى سعر

51:50لليوم السابق . ربما

51:51يكون الأمر ، كما تعلم ،

51:53عند مستوى الانخفاض

51:54والارتداد . أم ، هنا قد

51:55يكون أدنى مستوى

51:56للأسبوع أو أدنى مستوى

51:57لليومين الماضيين أو

51:59المتوسط المتحرك . أنت

52:00تعلم ، يحب " روس روي "

52:01استخدام ، كما تعلم ،

52:02المتوسطات المتحركة

52:03بينما تتجه صعوداً على

52:04الجانب الأيمن من

52:05القاعدة كنقطة لوقف

52:06الخسارة ، وهذه هي

52:07الطريقة التي يحب بها

52:09التداول بمركز . لذا ،

52:10اعتماداً على أسلوبك ،

52:11سواء التداول

52:12المتأرجح أو التداول

52:13بمركز ، ستحصل على

52:13إحصائيات مختلفة

52:14قليلاً ، ولكن كما تعلم

52:15، بالنسبة للتداول

52:16المتأرجح ، ستستخدم

52:17نقاط توقف أكثر صرامة .

52:18لكن إذا عدنا إلى

52:19الحسابات ، فإن متوسط

52:21أرباحك سيكون أصغر

52:22قليلاً لأنك تجني

52:23الأرباح بشكل أسرع .

52:24بينما في نهج التداول

52:26بمركز ، ستكون خسارتك

52:27المتوسطة أكبر قليلاً

52:28، لكن متوسط أرباحك

52:30سيكون أعلى أيضاً لأنك

52:31ستستفيد من تلك

52:32الاتجاهات الأطول ،

52:33الاتجاهات التي تستمر

52:35لشهور . لذا ، كلا

52:36النظامين وكلا

52:36العمليتين يمكن أن

52:38ينجحا . التداول بمركز

52:39يناسب أكثر الأشخاص

52:40الذين يقومون بذلك

52:41بدوام جزئي ممن قد

52:42يعملون في وظيفة أخرى ،

52:43بينما في التداول

52:44المتأرجح ، يجب أن تكون

52:45أكثر نشاطاً وأكثر

52:46عدوانية قليلاً أيضاً .

52:47أم ، " راي " ، هل هناك أي

52:48شيء آخر تود إضافته

52:49فيما يتعلق بإرشادات

52:50نقاط التوقف بناءً على

52:52النهجين المختلفين ،

52:53التداول المتأرجح

52:54مقابل التداول بمركز ؟

52:55أعتقد أنك غطيت ذلك

52:57بشكل جيد .

52:58رائع . حسناً . حسناً .

53:00تعديل نقاط التوقف .

53:02لذا ، قل إنك تعلم أن

53:03التداول ناجح ، وبدأ

53:04العمل ، ودفع السهم

53:05للارتفاع بعد نقطة

53:06الارتكاز . أم ، كما

53:07تعلم ، متى تقوم فعلياً

53:08برفع نقطة وقف الخسارة

53:09تلك ؟ بشكل أساسي ، كما

53:11قلت ، الإرشادات هي :

53:12ارفع إلى نقطة التعادل

53:13عند واحد إلى اثنين " آر

53:14" للتداول المتأرجح ،

53:15واثنين إلى ثلاثة " آر "

53:16للتداول بمركز . وتريد

53:18الاستمرار في رفعها

53:19كلما أحرز السهم

53:20تقدماً لصالحك ، ولكن

53:21لا تريد خنق الصفقة .

53:22كما يحب " مارك وينتيري "

53:24أن يقول ، عليك منحها

53:25مساحة للتنفس وسط

53:26التقلبات الطبيعية .

53:28وما أحب القيام به هو ،

53:29بمجرد أن يتجاوز

53:30المتوسط المتحرك

53:31الأسي لـ 21 يوماً

53:32تكلفة الشراء الخاصة

53:33بي ، فالسهم يرتفع

53:34والمتوسط المتحرك لـ 21

53:35يوماً يرتفع ، وبمجرد

53:36أن يصبح فوق تكلفة

53:37الشراء ، أنتقل حينها

53:38إلى قواعد البيع طويلة

53:40الأجل الخاصة بي . كما

53:41تعلم ، أغلق مرتين دون

53:42المتوسط المتحرك

53:43الأسي 21 كوقف خسارة لي

53:44، وأقوم بتحريكه

53:45وتحديثه كل يوم أو كل

53:46بضعة أيام بناءً على

53:48حجم هامش الربح

53:48المتوفر لدي . بشكل عام

53:50، يمكنك تتبع وقف

53:51الخسارة الخاص بك عند

53:53المتوسطات المتحركة

53:54أو مؤشر ATR من السعر

53:56الحالي للسهم .

53:57المتوسطات المتحركة

53:58البسيطة SMAs ، كل هذه

54:00طرق صالحة ، والقيعان

54:01الصاعدة أيضاً . أنت

54:03تحتاج أساساً لتحديد

54:04كيف سيستمر الاتجاه

54:05الصاعد ، ومتى سينتهي ،

54:07وتضع وقف الخسارة عند

54:08النقطة التي سينتهي

54:10عندها الاتجاه وفقاً

54:11لأسلوبك ، وهدفك ،

54:12وإطارك الزمني في

54:14الأسواق . تحريك وقف

54:15الخسارة إلى نقطة

54:16التعادل ، دعنا نتعمق

54:17في هذا قليلاً . مرة

54:18أخرى ، هذا يعتمد على

54:19أسلوبك . المتداولون

54:20المتأرجحون ( Swing traders )

54:21يجب أن يكونوا أسرع .

54:22متداولو المراكز ( Position

54:23traders ) يمكنهم منح السهم

54:24مساحة أكبر للتحرك .

54:25كإرشادات ، عند تحقيق

54:26ربح يعادل مخاطرة

54:27بمقدار مرة إلى مرتين ،

54:28يمكنك تعديل وقف

54:29الخسارة إلى نقطة

54:30التعادل . ومجدداً ، في

54:31الأسواق الأسرع أو

54:32الأكثر تذبذباً حيث لا

54:33تستمر الحركة ، يمكنك

54:34أن تكون أسرع قليلاً

54:35في هذا الأمر . لكن ، لا

54:36ترغب في خنق الصفقة

54:38بتحريك الوقف مبكراً

54:39جداً . تريد إعطاء

54:40الصفقة بعض المساحة

54:41لتعمل ، لأن السهم

54:43أحياناً قد لا يكسر

54:44المقاومة في اليوم

54:45الذي تتوقعه ، ولكنه قد

54:47يتعافى ويكسرها في

54:48اليوم التالي ويستمر

54:49في الصعود . لذا ، في

54:51الأسواق المتقلبة ، كن

54:52أسرع قليلاً في

54:53التحريك إلى نقطة

54:55التعادل . ستتعلم

54:56وتكتسب حساً لمعرفة

54:57متى يكون هذا مناسباً

54:59ومتى لا يكون ، من خلال

55:00المرور بدورات سوق

55:02مختلفة . حسناً ، أوامر

55:03وقف الخسارة المتحرك .

55:04مرة أخرى ، تعتمد على

55:06أسلوبك . لقد تحدثنا عن

55:07هذا من خلال القيعان

55:08الصاعدة ذات الصلة .

55:09شيء آخر أحب القيام به

55:11هو إذا حدث تحرك

55:12للأعلى ، وتشكل قاع

55:13صاعد ، ربما تراجع إلى

55:14المتوسط المتحرك

55:15الأسي 10 ، ثم كسر

55:16النطاق الضيق مجدداً ،

55:17فأنا أحب وضع وقف

55:18الخسارة عند أدنى سعر

55:20ليوم الاختراق . هذا

55:21شيء تعلمته من أوليفر

55:22كيل يسمى " شمعة

55:23الإشعال " ( ignite bar ) . عندما

55:25تظهر شمعة ضخمة تؤكد

55:26قوة الاتجاه ، لا ينبغي

55:28للسعر كسر ذلك القاع

55:29بناءً على أسلوبي .

55:30لذلك ، أحب تحريك وقف

55:31الخسارة إلى مستوى أقل

55:33بقليل من ذلك القاع

55:34الصاعد . ومرة أخرى ،

55:35يمكنك استخدام

55:36المتوسطات المتحركة ،

55:37والقيعان الأعلى

55:38لإدارة مخاطرك ، أيًا

55:39كان ما يناسبك وكيف

55:40تنظر إلى الأسواق .

55:41وشيء واحد أعتقد أنه

55:42يستحق التأكيد عليه

55:44هنا ، هو استخدام

55:45التنبيهات . يمكنك ضبط

55:46تنبيهات ، كما تعلم ،

55:47تنبيهات مبكرة عند

55:48اقتراب السعر من مستوى

55:49وقف الخسارة الخاص بك .

55:50يمكنك وضعها فوق

55:51المتوسطات المتحركة ،

55:53أو القيعان الأعلى ،

55:54حتى تكون على دراية

55:55بكل ما يحدث للسهم ،

55:57عفواً . إذا كنت تعمل

55:58بدوام كامل ، فلا يزال

55:59بإمكانك متابعة

56:00الرسوم البيانية

56:01ببساطة عن طريق

56:02استخدام التنبيهات ،

56:03وبهذه الطريقة تتلقى

56:04إشعاراً على هاتفك أو

56:05بريدك الإلكتروني

56:06عندما تحتاج فعلياً

56:07إلى إلقاء نظرة على

56:08الرسم البياني .

56:09التنبيهات مجانية .

56:11تأكد من الاستفادة

56:12منها في منصاتك

56:13لمراقبة السعر حتى لا

56:14تضطر إلى مراقبة الرسم

56:16البياني في كل ساعة من

56:17كل يوم . حسناً ، أوامر

56:19وقف الخسارة لمراكز

56:20متعددة . هذا سؤال

56:21نتلقاه كثيراً . هذه هي

56:23طريقتي الشخصية في

56:24التعامل مع الأمر . راي

56:26، أريد سماع رأيك في

56:27هذا أيضاً ، لكن في

56:29الأساس ، إذا كان لدي

56:30مركز أولي ، ربما أبدأ

56:32بمركز بنسبة 10 % أو 15 % ،

56:34ثم يرتفع السعر ، ويعود

56:35للتراجع إلى متوسط 10

56:37أو 21 يوماً ، ثم يخترق

56:39مجدداً ، قد أضيف 5 % أقل

56:40من مركزي الأولي هنا .

56:42لكنني أعاملها

56:44كصفقتين مختلفتين حتى

56:46تحرز تقدماً كبيراً

56:48بما يكفي ، حيث يصبح من

56:50المنطقي التعامل معها

56:52كمركز واحد . ولكن ، إذا

56:54فشلت الصفقة هنا ، لا

56:55أريد تحريك وقف

56:56الخسارة الخاص بي

56:57للأعلى بسرعة كبيرة

56:59والخروج من الصفقة

57:00مبكراً . لذا ، أريد

57:02معاملتهما كصفقتين

57:03منفصلتين حتى يكون

57:05هناك تقدم جوهري من

57:06نقطة الشراء الثانية

57:08لدمجهما وتحريك وقف

57:09الخسارة كمركز واحد

57:11لكليهما . يعتمد هذا

57:12الأمر على أسلوبك في

57:13التداول . أعتقد أن

57:15هناك متداولين تحدثت

57:15معهم يقومون بالأمرين

57:17معاً . لكن ، راي ، هل

57:18لديك أي أفكار حول هذا

57:19؟ كيف تتعامل مع هذا

57:20الموقف إذا كان لديك

57:21شراء إضافي ؟ ما مدى

57:22سرعة اعتبارك لهما

57:23كمركز واحد وتعديل

57:24أوامر وقف الخسارة

57:26وفقاً لذلك ؟ هل

57:27تعاملها ككتلة واحدة ؟

57:28أنا دائماً أعاملها ،

57:30كما أقول ، بشكل منفصل

57:31تماماً ، وليس كصفقة

57:33واحدة على الإطلاق .

57:34أمم ، فقط عندما يتجاوز

57:37المتوسط لـ 21 يومًا

57:39متوسط التكلفة مجددًا

57:41، سأعتبرها مركزًا

57:43واحدًا ، لأن هذه هي

57:45طريقتي في إدارة

57:47الصفقات المرتفعة

57:49بنسبة 20-25 % من سعر

57:50الدخول . أمم ، لكن ما لم

57:53يحدث ذلك ، ستكون

57:55صفقتين منفصلتين

57:57وبحجمين مختلفين

57:59للمراكز . حجم المركز

58:01الخاص بدخول الصفقة

58:02الثانية سيكون دائمًا

58:03أقل من حجم المركز

58:05الخاص بالدخول الأول .

58:06أمم ، فقط لضمان أن

58:08الحسابات تعمل لصالحي .

58:09أمم ، وأنا دائمًا

58:11أبقيهما منفصلتين في

58:12أغلب الأحيان . لذا

58:14أجل ، أرى سؤالًا جيدًا

58:16جدًا من " هاريش " . هل

58:17تستخدمون أوامر وقف

58:18الخسارة لدى الوسيط أم

58:19أوامر ذهنية ؟ أنا أضع

58:20أوامر وقف الخسارة لدى

58:21وسيطي . أمم ، لقد تحدثت

58:23مع متداولين محترفين ،

58:24تعرفون ، من ذوي الأداء

58:25العالي الذين يتبعون

58:26الطريقتين . البعض

58:26يستخدم أوامر ذهنية ،

58:28والبعض الآخر يضعها

58:29لدى الوسيط . أنا

58:30شخصيًا أحب وجود شبكة

58:31الأمان تلك ، لأعرف أنه

58:33في حال فقدت الاتصال

58:34أو حدث أي شيء . سيكون

58:36لدي أمر وقف خسارة

58:37لحمايتي . أمم ، لكنني

58:39أعلم على سبيل المثال

58:40أن " أوليفر كيل " يستخدم

58:42التنبيهات وأوامر وقف

58:43ذهنية أكثر ، لكنه

58:45يمتلك ذلك الانضباط .

58:46هو يعرف بالضبط مقدار

58:48مخاطرته وقادر على

58:49الالتزام بها . لذا ،

58:50اعرف نفسك . اعرف إن كنت

58:52قادرًا على استخدام

58:53الأوامر الذهنية ، أو

58:54ما إذا كان الأفضل لك

58:55استخدام أوامر وقف

58:55فعلية . أعتقد أن كل شخص

58:57مبتدئ من الأفضل له

58:58استخدام أوامر وقف

58:59فعلية لدى وسيطه . أمم ،

59:00" راي " ، هل تستخدمها

59:01فعلًا ؟ في الواقع لا

59:03أعرف هذا . هل تستخدم

59:04أوامر وقف فعلية أم

59:05ذهنية ؟ شخصيًا ،

59:06لا ، أنا متواجد بنشاط

59:08على مكتبي . إذا كنت

59:10سأذهب في إجازة أو

59:11سأكون بعيدًا عن هاتفي

59:13، حينها أقوم بضبط

59:14أوامر الوقف ، لأنك لا

59:16تعرف أبدًا ما قد يحدث

59:17في الأسواق . لكن إذا

59:19كنت موجودًا ، فأنا

59:21دائمًا أراقب هاتفي .

59:23أمم ، لأرى ما يفعله

59:25السوق .

59:25أمم ، بالنسبة لي ،

59:27الأمر ليس ، أنا لا

59:29أعلم أنك إذا كنت تعمل

59:30بدوام جزئي ، فمن

59:31الممارسات الجيدة

59:32دائمًا أن تدخل الصفقة

59:34ثم تضع أمر الوقف

59:35الخاص بك . قد تكون في

59:36اجتماع ، أو في استراحة

59:38غداء ، ولا تملك الوقت

59:40لاستخدام هاتفك أثناء

59:41حديثك مع مديرك . أمم ،

59:43في هذه الحالة ، أنا

59:45كنت في ذلك الموقف

59:47بنفسي . لذا كانت أوامر

59:49وقف الخسارة مفيدة

59:51للغاية آنذاك ، أما

59:52الآن فأنا متواجد على

59:54مكتبي ، ولهذا السبب لا

59:56أضعها بشكل صريح .

59:58رائع . حسناً . هذا سؤال

1:00:00آخر ربما نتوقعه . ماذا

1:00:02عن الفجوات الهبوطية ؟

1:00:04كيف ندير المخاطر هنا ؟

1:00:05اممم ، الفجوات

1:00:06الهبوطية ستحدث . لقد

1:00:08واجهت فجوات هبوطية

1:00:09تجاوزت وقف الخسارة

1:00:10الخاص بي ثم تعافت

1:00:10السعر وواصل الصعود .

1:00:11لكن أعتقد أن الأمر

1:00:12الأساسي هنا هو أنه

1:00:13يجب علينا إدارة

1:00:14المخاطر في الوقت

1:00:15الفعلي . يمكن للسهم أن

1:00:16يهبط بفجوة بسهولة

1:00:17ويستمر في الانخفاض ،

1:00:18فيكسر القاعدة ثم يكسر

1:00:19متوسط 200 يوم ، وهنا

1:00:20تتحول لمستثمر بينما

1:00:22كان يفترض بك أن تكون

1:00:23مضارباً . عليك تقبل

1:00:24خسارتك عندما تكون في

1:00:25أصغر حجم ممكن . لكن

1:00:27بشكل عام ، أعتقد أن

1:00:28الفجوات الهبوطية

1:00:29تحدث بوتيرة أقل مما

1:00:30تظن . تعلم ، في الأسواق

1:00:32الجيدة ، أو في بيئة

1:00:33كهذه ، تكون التقلبات

1:00:34أكثر والمخاطر

1:00:35المتعلقة بالأخبار

1:00:36واردة ؛ لذا ستحدث

1:00:37فجوات صعوداً وهبوطاً .

1:00:38لكن في بيئة سوق أقوى ،

1:00:39تحدث هذه الفجوات

1:00:40بنسبة أقل بكثير مما

1:00:42نتوقع ، ومن المهم

1:00:43إدراك أنها كاسرة

1:00:44للتوقعات الإيجابية .

1:00:45تشير الفجوة الهبوطية

1:00:46إلى أن الناس يبيعون

1:00:47وأن الزخم قصير الأجل

1:00:49يتجه نحو الأسفل . لذا ،

1:00:50التزم بوقف الخسارة

1:00:52الأصلي الخاص بك قدر