Full transcript
0:00Итак, рад приветствовать всех на канале
0:01CryptoTR. И сегодняшняя наша тема звучит
0:04так: комплексный анализ с методами Price
0:07Action. Для тех, кто не знает, что такое
0:09методы Price Action- это торговля
0:11исключительно по чистому графику. То
0:13есть мы ориентируемся на движение,
0:15ориентируемся на свещные закономерности,
0:18которые у нас рисуются на графике, и,
0:20соответственно, принимаем какие-то
0:21определённые решения, соответственно, о
0:23покупке или о продаже. Разбирать мы
0:26будем всё на примере моей сделки,
0:28которую я открывал 1 декабря, вернее,
0:30открывал 30 ноября, закрылась на 1
0:32декабря. И вот я эту сделку опубликовал.
0:35Комплексно мы будем конкретно разбирать,
0:37начиная от старшего таймфрейма к
0:39младшему. Но для того, чтобы вас слишком
0:41сильно не запутать, мы разберём только
0:43ближайшие два таймфрейма: дневной
0:45таймфрейм и четырёхчасовой таймфрейм. Я
0:48объясню, почему открывалась данная
0:50позиция, как она, соответственно,
0:51торговалась, как она удерживалась. И
0:53учитывая, что всё-таки это анализ с
0:54позиции дневного таймфрейма, тут будет
0:56один маленький момент. Такие сделки
0:59всегда ждать очень долго. Эту позицию я
1:01ждал практически 2 недели, но она
1:03отработалась за ночь. Риск на данную
1:05позицию был 600 долларов, насколько я
1:07помню, и соотношение риска и прибыли
1:10плюс-минус 1 :ше, что довольно-таки
1:12неплохо. Естественно, сделка прошла
1:14сильно больше, можно было бы получить
1:16значительно большее соотношение риска и
1:18прибыли. И в пиковом состоянии это было
1:211:1,
1:22то есть это было бы 6.000 долларов. Но
1:25тем не менее я забрал свои 1 :ше и
1:27довольно-таки рад полученному
1:29результату. Поэтому мы сегодня разберём,
1:31как именно открывать такие позиции, на
1:33что необходимо обращать внимание, чтобы
1:35вы не думали, что в принципе это всё так
1:37просто. То есть увидели какой-то сигнал
1:39на днёвке, зашли на младший таймфрейм,
1:41соответственно, оптимизировали вашу
1:42точку входа и получили какой-то
1:44результат. Нет, всё-таки приходилось
1:46дожидаться каких-то моментов, каких-то
1:48комбинаций свечей. И это мы сегодня всё
1:51обсудим. С чего начинается комплексный
1:53анализ для того, чтобы вы получили
1:55максимальное соотношение риска и
1:57прибыли? Начинается с анализа общего
2:00направления. Условно, если мы посмотрим
2:02на текущую картину, она у нас выглядит
2:05вот таким вот образом. Мы видим, что у
2:07нас рынок находится в нисходящем
2:08движении. Важная оговорка. Здесь нет
2:11никакого смысла уменьшать график вот
2:13таким вот образом и пытаться понять,
2:15куда у нас идёт цена. Это уже история.
2:18Это никак не влияет на текущую ситуацию.
2:20Возможно, оно где-то будет влиять только
2:22с позиции, что здесь у нас уровень
2:23поддержки имеется. Здесь у нас уровень
2:25поддержки имеется. И где-нибудь ещё в
2:27истории у нас имеется уровень поддержки.
2:29Нет, мы анализируем текущую ситуацию,
2:31потому что мы всё-таки открываем
2:33среднесрочные позиции. Среднесрочная
2:35позиция - это та позиция, которая
2:36открывается там на полнедели иногда. Ну,
2:39в зависимости от того, насколько будет
2:41интенсивен рынок, потому что иногда
2:42бывают вот такие вот большие свечи,
2:44которые сразу же закрывают вас по
2:46тейк-профиту, и вы довольные ждёте
2:48просто следующие возможности. Но
2:50основная ваша проблема будет конкретно в
2:52ожидании. Все эти книжки, которые пишут
2:54про психологию трейдинга, они как
2:56раз-таки там красной нитью идёшь, что
2:59ждать, терпеть. Это всё самые важные
3:02аспекты любого прибыльного трейдера.
3:04Если кто-то говорит вам, что трейдинг
3:06должен быть весёленький или преподносит
3:08вам трейдинг как лёгкую работу, скорее
3:11всего, за этим скрыто какие-то другие
3:13мотивы, и что-то идёт там явно не так.
3:17Нет, трейдинг - это всегда очень скучно,
3:19очень монотонно. Вы просто постоянно
3:20чего-то ждёте, потом открываете сделку,
3:22и есть вероятность того, что по итогу
3:24вообще её в минус закроете. Но опять же,
3:27без потерь прибыли не будет. Так вот,
3:29разбираем комплексный анализ. Для того,
3:31чтобы комплексно проанализировать, мы
3:32переходим на дневной таймфрейм и смотрим
3:34на текущую ситуацию. Что мы здесь видим?
3:37Мы видим, что у нас тренд полноценно
3:39нисходящий. Откуда мы знаем, что тренд у
3:41нас полноценно нисходящий? Потому что мы
3:43знаем основной критерий, который описан
3:46в каждой книге по техническому анализу.
3:49Что такое у нас нисходящий тренд?
3:51Нисходящий тренд - это когда рынок
3:53рисует низшие максимумы, низшие
3:55минимумы. Фактически стрелочками это
3:57будет выглядеть вот таким вот образом. У
3:59нас есть какое-то определённое движение
4:01вниз. Оно у нас остановилось.
4:05Далее произошла коррекция. После
4:07коррекции у нас идёт продолжение
4:09движения вниз. Мы нарисовали низший
4:12минимум. То есть у нас есть один минимум
4:14и следующий минимум он ниже предыдущего.
4:16Потом у нас есть коррекция. И после
4:18коррекции у нас опять-таки идёт
4:19продолжение. Коррекция. И после
4:22коррекции опять продолжение. Таким
4:24образом, мы понимаем, что у нас
4:25нисходящий тренд. Основной момент здесь
4:27заключается в том, что у нас рисуются
4:30низшие максимумы и низшие минимумы. Это
4:32всё, что вам необходимо знать для того,
4:34чтобы просто понять, в какую сторону
4:36идёт тренд. То есть у нас есть вот
4:39минимум, следующий минимум ниже,
4:41следующий минимум ниже и ещё один
4:43минимум ниже. И также максимумы, один
4:45максимум, следующий максимум ниже и
4:47следующий максимум ниже. У нас
4:49получается, что имеется полноценный
4:51нисходящий тренд. Далее, как мы
4:53присоединяемся к тренду? Если вы не
4:55смотрели теорию классического анализа в
4:57детрейдинге, здесь появится подсказка на
4:59видео. Если лень смотреть, то коротко
5:02объясняю. Когда тренд у нас вниз, мы ни
5:05в коем случае, абсолютно ни в коем
5:07случае, не присоединяемся вот в этой вот
5:10точке. Эта точка для нас запрещена. То
5:13есть мы не входим, когда тренд уже начал
5:15своё нисходящее движение, мы войдём
5:17только тогда, когда у нас тренд начнёт
5:19полноценно корректироваться. То есть,
5:22когда у нас произойдёт какое-то
5:23контртрендовое движение и тем самым вот
5:26в этой вот позиции мы получим как
5:28раз-таки оптимальную нашу точку входа,
5:30то есть конкретно вот в этом вот месте.
5:33Почему эта точка будет для нас являться
5:35оптимальной? Всё здесь довольно-таки
5:37просто, потому что мы уже двигались
5:39вниз, произошло коррекционное движение,
5:41и вместо того, чтобы входить по низу
5:44рынка, мы входим на коррекции по более
5:47приятным ценам. То есть тем самым мы
5:49можем сократить наш потенциальный
5:50стоп-лосс. А чем короче стоп-лосс, тем
5:53больше объём нашей сделки. А чем больше
5:55объём нашей сделки, тем больше
5:57потенциальное соотношение риска и
5:58прибыли мы можем получить. Ведь если
6:01представить, что вы открыли свою сделку
6:03вот в этом вот месте, допустим, и ваша
6:06потенциальная цель будет где-то вот
6:09здесь, для того, чтобы вы хотя бы взяли
6:10один к одному, то, во-первых, мы не
6:13знаем, будем ли мы двигаться вот в эту
6:15вот точку, потому что мы не знаем, есть
6:17ли интерес к этой точке. Но когда вы
6:19входите на коррекции, во-первых, у вас
6:21будет очень короткий стоп-лосс, потому
6:23что если изначальный стоп-лосс был здесь
6:25и размер вашего изначального стопа был
6:28довольно-таки велик и приблизительно
6:29составлял вот такое вот расстояние,
6:33то теперь ваша точка входа, она
6:35немножечко изменена. И теперь ваша точка
6:37входа будет вот здесь. И вместо того,
6:40чтобы получить вот такой вот большой
6:42стоп-лосс, вы получаете довольно-таки
6:43короткий стоп-лосс. То есть ваш
6:45стоп-лосс будет вот такого вот размера.
6:47Что происходит дальше? Дальше, когда мы
6:50только спустимся в точку входа по
6:52первому входу, то есть по этому входу,
6:54который я не рекомендую вам совершать,
6:57вы уже с большей вероятностью будете в
6:58очень хорошем соотношении риска и
7:00прибыли. Почему мы туда с большей
7:02вероятностью сходим? Потому что вы
7:03знаете, что существуют такие фигуры
7:05технического анализа, как двойная
7:07вершина, тройная вершина, двойное дно,
7:09тройное дно. Это как минимум есть
7:12потенциал на формирование двойного дна
7:14для того, чтобы совершить разворот. То
7:16есть в точке, где есть самый высокий
7:17потенциал на разворот в обратную
7:19сторону, как раз-таки будет являться
7:21вашей точкой, где вы можете перевести
7:24свою сделку в безубыток или даже в
7:26хорошем случае, даже в идеальном случае,
7:28просто закроете свой профит. Как ни
7:30крути, но вы будете в максимально
7:31хорошей позиции, нежели чем вы войдёте
7:33здесь, с расчётом на то, что тренд будет
7:36достаточно агрессивен и дойдёт до вашей
7:38точки входа. Поэтому я настоятельно
7:40рекомендую войти на коррекции. Поэтому,
7:42когда мы проанализировали на графике,
7:44что у нас есть полноценно нисходящий
7:45тренд, нам необходимо было дождаться
7:47только коррекционного движения. И данные
7:49коррекционное движение, оно как раз-таки
7:51здесь и происходит. То есть, видите, у
7:52нас есть движение. Мы здесь
7:54приблизительно остановились. Это была
7:56первоначальная точка нашего
7:58потенциального тейкпрофита. Происходят
8:00коррекционные движения. И дальше мы
8:02смотрим, что на дневном таймфрейме нам
8:04рисуют свечи, а конкретно паттерны по
8:06price action. Как мы можем увидеть, у
8:08нас следующая свеча. Она у нас формирует
8:10паттернбар. Пинбар - это свеча
8:13разворота, условно, или продолжение
8:15тренда, если мы входим на коррекции, то
8:17есть или разворота коррекции, как вам
8:18удобно. Если вы не знакомы с пинбаром,
8:21то здесь появится подсказка на
8:22полноценное видео по пибару. Обязательно
8:24ознакомьтесь. У нас сформировался
8:26паттерн пиinбар. Выглядит он следующим
8:28образом. Опять-таки рассказываю всё
8:30максимально подробно для тех, кто не в
8:32теме. У нас сформировалась свеча,
8:35которая имеет вот такое вот плюс-минус
8:37тело и имеет верхний шип, который как
8:39минимум в два раза больше, чем тело и
8:42чем противоположный шип. То есть вот
8:44этот вот самый длинный шип, он должен
8:46быть как минимум в два раза больше, чем
8:48вот это вот тело и чем шип с
8:49противоположной стороны, то есть снизу.
8:53Чем больше, тем лучше. Что он значит?
8:55Если шип самый длинный направлен вверх,
8:57то это потенциал на сделку на продажу.
9:00Почему так? Дело в том, что когда мы
9:02двигались вверх, сам шип или само
9:04формирование шипа сигнализирует о
9:06сильном давлении в противоположную
9:08сторону. Если мы двигались вверх, то
9:11получается, что рынок или быки встретили
9:13контрвление и начал откатываться в
9:16обратную сторону. То есть выше этой
9:18точки рынок не смог подняться. И
9:20фактически получается, если мы разделим
9:22общую структуру данной волны, то вот эта
9:25вот часть, она принадлежит быкам, а
9:26остальная часть, она принадлежит
9:28медведям на более младшем таймфрейме.
9:31Поэтому пинбар является свечой на
9:33открытие сделки на продажу. Но для
9:35комплексного анализа в данном случае
9:37этого будет недостаточно, потому что
9:39наша задача оптимизировать нашу
9:41потенциальную точку входа на младшем
9:44таймфрейме. О'кей, мы поняли, что у нас
9:46имеется какой-то пинбар на продажу, но
9:48мы пока что не переходим на младший
9:50таймфрейм и не пытаемся его
9:52оптимизировать. Нам желательно увидеть
9:54полноценную победу медведей в данной
9:57битве, потому что мы входим в
9:58направление медвежьего тренда, мы входим
10:02против быщей коррекции, и получается,
10:05что мы должны увидеть, что у нас уже
10:07медведи действительно появились по
10:08направлению данного тренда. Смотрим, что
10:11у нас дальше на графике получилось.
10:13Смотрим на одну свечу. А у нас
10:14формируется паттерн PPR или пивотный
10:18паттерн разворота. Это та свеча, которая
10:20закрывается ниже минимума предыдущей
10:22свечи. В чём же заключается основная
10:25суть? Паттерн Пипи является пивотным
10:27паттерном разворота по одной простой
10:29причине. Дело в том, что мы преодолели
10:32минимальную точку или, скажем так, даже
10:34максимальную точку давления быков в
10:37рынке. Условно, если у нас всё это
10:38восходящее движение началось из этой
10:41точки, то есть, допустим, вот здесь. то
10:44получается, что когда мы закроемся ниже
10:47этой точки, это будет полноценным
10:49сигналом о том, что победили в рынке
10:51медведи. То есть, когда у нас начинает
10:53свеча спускаться ниже и закрепляется, не
10:56просто мы шипом спустились ниже, а
10:58конкретно закрепились, то это говорит о
11:01том, что в рынке победили медведи. Если
11:04победили медведи и мы находимся в
11:06нисходящем тренде на дневном таймфрейме,
11:08и у нас уже имеется первый сигнал на
11:10разворот, это пинбар. Второй сигнал -
11:13это PPR, который только подтверждает
11:15силу предыдущего пинбара на продажу, то
11:18теперь настало то время, когда мы
11:20провели комплексный анализ и имеем
11:22полное право перейти на младший
11:23таймфрейм для поиска новой точки входа,
11:26опять же, на коррекции. Почему мы опять
11:29же будем искать всё это на коррекции?
11:31Здесь всё довольно-таки просто.
11:32Коррекция является оптимальной точкой
11:35входа на продажу. Вспоминаем вот эту вот
11:37картинку и понимаем, что все вот эти вот
11:40свечи на младшем таймфрейме, они будут
11:42выглядеть как нисходящий тренд. То есть
11:45фактически получается, что у нас, скорее
11:47всего, на младшем таймфрейме, а
11:48конкретно на H4 будем брать ближайший
11:51меньший таймфрейм. Потом как-нибудь
11:53расскажу, как оптимизировать на более
11:55младших таймфреймах, но тем не менее
11:57возьмём пока что только четырёхчасовой
11:58таймфрейм. Мы понимаем, что у нас есть
12:01тренд вниз. То есть полноценно так вся
12:03эта картина выглядит. Сейчас мы
12:05находимся вот в этой вот точке. И
12:07теперь, когда произойдёт коррекционное
12:09движение по направлению вверх, мы сможем
12:11открыть нашу потенциальную сделку на
12:14продажу. Достаточно просто там найти
12:16какой-то сигнал, опять-таки, по price,
12:19ведь мы не используем никаких
12:20индикаторов, мы не используем никаких
12:22помощников, советников и роботов. Мы
12:24руководствуемся исключительно логикой,
12:26логикой больших денег, потому что им
12:28просто так большую сумму в рынке
12:30реализовать довольно-таки сложно. из-за
12:32того, что большая сумма будет сразу же
12:34влиять на цену, а цена должна быть
12:36максимально аккуратной, максимально
12:38оптимальной, без потерь, соответственно,
12:40и желательно. И поэтому происходят все
12:43эти манипуляции. Поэтому мы поняли, что
12:46у нас имеется какой-то PPR
12:48дополнительный, который только
12:50подтверждает данное направление на
12:52продажу, и мы переходим на
12:53четырёхчасовой таймфрейм. То есть это у
12:55нас 29 ноября. И 30 ноября мы должны
12:58быть на четырёхчасовом таймфрейме в
13:00поиске сигнала на продажу. Вот моя точка
13:03входа. К сожалению, здесь случилась
13:05интересная ситуация. Эту сделку не
13:07публиковал, она была в -600 долларов.
13:10Здесь у нас был ещё один пинбар на
13:12продажу, то есть давайте его сразу
13:13отмечу для наглядности. Открывал я
13:15сделку ещё дополнительно вот здесь.
13:19И эту сделку у меня выбила по
13:20стоп-лоссу. Но учитывая, что общий
13:22комплексный анализ, он всё ещё не
13:24изменился, у нас есть полноценное
13:26нисходящее движение, то получается, мы
13:29ищем следующую возможность
13:30присоединиться к данному движению. И
13:33следующей возможностью у нас выступает
13:35данный паттерн внутренний бар. Как вы
13:37знаете, внутренние бары, они торгуются
13:40отложенными ордерами или триггерными
13:42ордерами. Когда у нас сформировался
13:44паттерн внутренний бар, давайте мы его
13:46нарисуем. То есть это будет выглядеть
13:48вот таким вот образом. имеется,
13:51допустим, какая-то бычая свеча, и в
13:52диапазоне быщей свечи появляется ещё
13:55одна свеча. Она может быть как бы цветом
13:57тела, так и медвежьим цветом тела.
13:59Обозначим здесь шипы, потому что суть
14:02внутреннего бара заключается в том, что
14:04он находится внутри максимума и минимума
14:07предыдущей свечи. То есть так это
14:09выглядит. То есть получается, что у нас
14:11максимум нашей свечи и минимум нашей
14:14свечи находится в диапазоне максимума и
14:16минимума предыдущей свечи. И как же он
14:18торгуется? Если весь наш анализ говорит
14:20о том, что нам необходимо продавать, а
14:23наш весь анализ, он говорит о том, что
14:25нам необходимо продавать, потому что у
14:26нас на дневном таймфрейме имеется тренд
14:29вниз, мы уже находимся в коррекции, в
14:31оптимальной точке входа. У нас появился
14:34пинбар, который говорил о потенциальных
14:36продажах, а по итогу перешёл в PPR,
14:38который прямо кричит о том, что у нас
14:40уже наступили продажи. Мы перешли на
14:42четырёхчасовой таймфрейм и увидели
14:44коррекцию, которая является коррекцией
14:46вглубь нисходящего направления на
14:49четырёхчасовом таймфрейме, то мы
14:51понимаем, что мы должны установить
14:53лимитный ордер или триггерный ордер на
14:56продажу по минимуму внутреннего бара. И
14:58если вдруг рынок действительно решит
15:00начать двигаться в нашу сторону, то есть
15:03начнётся какое-то нисходящее движение,
15:04он просто по пути нас зацепит. Ну а
15:08дальше мы выставляем наши цели.
15:10Первоначальная цель - это минимум,
15:11который у нас был здесь. Ну а как вы
15:14знаете, или как я вам уже говорил, что я
15:16не додержал до этого минимума. Я закрыл
15:17эту сделку преждевременно и получил свой
15:20результат. То есть получил то, что
15:22получил. Если перейти на дневной
15:23таймфрейм, то мы увидим следующую
15:25картину, что наша потенциальная цель
15:27должна была быть как минимум вот здесь,
15:29на этом вот минимуме. Не поши по вот
15:32этому, а конкретно вот здесь, по ценам
15:34закрытия, открытия. И эта наша точка,
15:36она достигалась, но я закрывал
15:39преждевременно, потому что увидел, что
15:40есть какое-то агрессивное движение, и
15:42решил, что не буду испытывать судьбу.
15:44Тем более у меня один риск заложен в мой
15:47потенциальный стоп-лосс и имеется шесть
15:49рисков прибыли. И тем более получается,
15:51что я рискую семь рисков прибыли или
15:54семь рисков, которые я могу поставить в
15:55следующих сделках для того, чтобы
15:58заработать три риска дополнительных
16:00здесь. Ну, естественно, выгоднее просто
16:02эту сделку закрыть. Поэтому возвращаемся
16:04на четырёхчасовой таймфрейм и смотрим,
16:06что же у нас там произошло. Рынок
16:08начинает двигаться вниз, активирует
16:10меня, и начинается какое-то
16:12довольно-таки агрессивное движение по
16:14направлению вниз. Профит, получается,
16:17соответственно, взят. Довольно-таки
16:18большая свеча, можно было подержать.
16:20Дальше была какая-то
16:22некое подобие паттерна пинбар на
16:24продажу, но это не пинбар на продажу,
16:26это большее освечание определённостей,
16:28но тоже вполне себе отработало и тоже на
16:31небольшой коррекции. Важный момент, чем
16:33глубже коррекция, тем больше ваш
16:35потенциал на отработку вашей сделки.
16:37Такие коррекции лучше всего не
16:39торговать. Таким вот образом была
16:41проанализирована и отторговна данная
16:43сделка. То есть, если брать уже
16:45полноценно честный результат, то в
16:47данной сделке я бы заработал 1 к пяти,
16:49потому что здесь есть один убыток. Ну,
16:52ничего страшного, прибыль получена, всё
16:54довольно-таки хорошо отработано. Эту
16:56сделку пришлось подождать, но тем не
16:58менее она отработалась всего-то за 8
17:00часов. Тем более 8 часов я спал, я
17:03проснулся, увидел, всё, у меня есть
17:05результат. Таким вот образом это всё
17:07торгуется. Если у вас остались вопросы,
17:09задавайте их в комментариях к данному
17:10видео. Постараюсь всем помочь и
17:12ответить. Обязательно подписывайтесь на
17:14мой Telegram-канал по ссылке в описании
17:16к данному видео. Всем прибыльных торгов
17:19и пока. Yeah.