Full transcript
0:00大家好
0:00最近納斯達克同標普都創咗新高
0:03台股一度突破5萬點
0:05今日講兩個重要嘅重點
0:06一個係石油價格可能
0:07喺11月份會大幅下跌
0:09通脹得到紓緩
0:10美股好大機會會表現得更好
0:13第二個就係SpaceX睇高到300美元
0:16最新嘅研報我擺咗喺置頂留言
0:19強調返先
0:19呢條片都係我自己嘅投資筆記
0:21提到嘅股票代號同目標
0:23價位都係我自己嘅研究分享
0:25唔係建議你去買
0:26投資要按返自己
0:27嘅情況深入分析
0:29一定要對自己負責
0:31先講第一個
0:31點解我個人覺得
0:32年底石油價格會跌
0:34呢個同馬斯克嘅SpaceX有關
0:37呢啲全部都係我嘅推測
0:38如有巧合純屬虛構
0:41三個星期前有報道
0:42美國指責中國向伊朗提供衛星圖像
0:44導致美國士兵死亡
0:469月15日美國就承認喺太空部署咗武器
0:50喺9月16號
0:51突然有報道
0:52就話中國有一粒衛星
0:53喺9月初喺軌道上解體
0:55而報告入面寫到
0:57解體嗰粒係一粒偵察衛星
0:59哈佛天文學家Jonathan
1:00就話係電池爆炸
1:02或者畀太空碎片撞到
1:04而最近呢
1:05伊朗國家媒體亦都講咗一件事
1:06就係伊朗已經攞唔到衛星圖像
1:10跟住喺9月30日
1:11美國國防部就宣布
1:13成立一個子午線計劃
1:15由馬斯克做聯合牽頭人
1:17話要建立一個由地球去到月球
1:19全新嘅戰爭攻擊同防禦計劃
1:21以上呢啲新聞到底有咩關連
1:23唔知全部都係我推測嘅
1:25好可能伊朗嘅IRGC
1:27佢對眼已經盲咗
1:28好難用導彈攞到精密嘅座標
1:31而且沙特阿拉伯呢兩日都崛起咗
1:33開始攻擊伊朗支持嘅也門胡塞武裝
1:36沙特同巴基斯坦土耳其
1:38佢哋有一個聯盟協議
1:40如果其中一家畀人襲擊
1:41即係三家都要互相防衛
1:44所以如果伊朗或者
1:45胡塞武裝再襲擊沙特嘅話
1:47後果可能會好嚴重
1:49呢個係一個黑天鵝事件
1:50大家要留意戰事有擴大嘅不確定性
1:54不過從另一個角度睇
1:55伊朗可能就
1:56唔敢有咩大動作
1:57石油價格可能會慢慢跌
1:59根據貿易情報公司
2:01Kpler嘅航運數據
2:029月份最後一個星期有四日出口
2:05量已經超過戰前嘅1,800萬桶
2:08流出霍爾木茲海峽嘅石油
2:09已經去到1,950-2,250萬桶
2:13所以喺9月底
2:14真係好奇怪
2:15呢個海峽流出嚟嘅石油
2:17一下就超過咗戰前水平
2:19而過咗一個月之後
2:20呢啲石油就會送到
2:22美國亞洲歐洲嘅港口
2:24到時再提煉成汽油
2:25汽油價格可能就會跌
2:27時間大概啱啱就係11月初
2:30而11月初前後又啱啱
2:32係美國中期選舉
2:33有結果出嚟
2:35所以呢場戰爭
2:36石油價格上升
2:37仲有美國嘅中期選舉
2:39呢幾個好大嘅風險事件
2:41喺11月份可能就有
2:42一個確定嘅結果出現
2:44如果嗰陣石油價格跌
2:46加息預期減弱
2:47咁11月份之後嘅美股同
2:49台股可能都會好啲
2:51呢個只係我個人嘅睇法同推測
2:53大家可以參考下
2:54所以呢度就講到SpaceX
2:56我喺10月2日條片開頭就提過
2:59話SpaceX同Meta谷歌微軟
3:01亞馬遜都係一樣嘅
3:03大家一定要留意呢啲股票
3:05我喺7月8月份大跌嗰
3:06陣都有買入SpaceX
3:08呢兩日一直升
3:09升到170幾
3:10我都唔會賣
3:11如果再跌
3:12我仲會繼續定額定投買入
3:15點解我喺佢跌嗰陣敢買入
3:17因為喺6月份我拍片
3:18講SpaceX IPO發售嗰陣
3:20畀大家睇咗一張圖
3:22我話佢IPO衝高回落嗰陣我會買入
3:25結果佢上市之後
3:26佢真係一直向上衝
3:27然後回落
3:28跟住我就一直睇實Investing
3:30Pro入面嘅股票公允價值
3:32當時佢嘅公允價值
3:33一直喺120-130左右
3:36所以跌到120左右
3:37我就堅決買入
3:39之後我會再詳細
3:40分析下SpaceX嘅基本面
3:41佢出現咗好大嘅變化
3:43仍然有機會
3:44SpaceX會喺2027年成為
3:46英偉達最大嘅客戶
3:48超越四大巨頭
3:50而英偉達而家已經創咗新高
3:52但係佢嘅公允價值喺300美元左右
3:54仲可以升25%
3:56SpaceX同台積電將來亦都可能合作
3:58最近台積電都創咗新高
4:00大家可以睇下台積電
4:02佢已經升到公允價值嘅位置
4:04將來佢仲可唔可以繼續升
4:05就要睇新嘅財報同法說會
4:08有冇更勁嘅業績
4:09業績好公允價值都會更新向上
4:12大家投資個股嗰陣睇住
4:13公允價值買就會更有信心
4:15大跌嗰陣敢買入
4:17睇嘅就係股票嘅內在價值
4:19你可以將各個板塊嘅
4:20美股台股日股韓股嘅AI龍頭全部
4:22揀出嚟持續留意佢哋嘅公允價值變化
4:25見到紅色公允價值顯示跌30%幾
4:27買呢種股票嗰陣就一定要小心
4:29升得太勁
4:30業績一旦唔好
4:31跌幅就會好大
4:33所以呢個估值工具真係每一位
4:35投資股票嘅朋友都一定要用
4:37全世界嘅股票都睇到
4:38亦都支援20幾種語言
4:40investing.com仲有Pro Picks AI
4:42AI同人類專家每個月1號
4:43會揀出15隻股票
4:45點解買
4:45幾時賣都會話畀你知
4:47佢而家最勁嘅
4:48策略係台股晶片冠軍
4:50最近都創咗新高
4:5111年總回報23倍
4:53年化利率31.5%
4:54唔識投資嘅朋友可以
4:56多啲參考佢嘅策略
4:57美股韓股日股加拿大
4:59歐洲各種策略都有齊
5:00唔明嘅話可以問隔籬嘅Warren AI
5:02例如而家買入適唔適合
5:04幾時賣出
5:05Warren AI就會根據內部
5:06嘅估值同技術指標
5:07畀你一個具體答案
5:08畀你參考
5:09一個月只要幾杯咖啡嘅價錢
5:11就有專業估值工具同AI投資顧問
5:13而家用我嘅連結同二維碼買
5:15可以享有50%嘅優惠
5:17畀錢嗰陣仲有15%嘅折扣
5:19連結就喺置頂留言
5:20真係好抵
5:21公允價值喺每次財報前後都會更新
5:23如果業績好
5:24佢嘅價值就會升
5:26如果業績唔得
5:27佢就會跌所以
5:28最近10月份嘅法說會同業績公告
5:31大家一定要多啲留意
5:32投資就係咁
5:33要有一把尺
5:34睇入面嘅價格同價值
5:36然後根據基本面同財務
5:37表現做一個綜合判斷
5:39再補充下
5:40而家點解伊朗封鎖唔到海峽
5:42因為而家伊朗冇雷達
5:44亦都冇衛星幫手
5:45但係因為地球曲率嘅關係
5:47肉眼睇唔到阿曼海峽嗰
5:49邊到底有幾多油輪經過
5:52而且人類嘅智慧係無限嘅
5:53大油輪過唔到
5:55有無數嘅小油輪會將
5:57石油靜雞雞運出海峽
5:58更勁嘅就係
6:00科威特而家都唔派油輪
6:02直接買咗幾十萬架油罐車
6:04直接行公路經過伊拉克
6:06將石油運到地中海
6:08而家石油價格跌唔落嚟
6:10最大嘅問題之一就係
6:11呢啲運費太貴
6:13但係只要石油供應一直增加
6:16將來運費下降都唔係咩問題
6:1910月份中期選舉之後
6:20特朗普可能會對伊朗有大動作
6:22我仲分析咗最近
6:247日Threads上面嘅投資情緒
6:26數據顯示
6:27提早部署嗰班人佔27%
6:29佢哋提早買咗
6:30可能賺咗好多錢
6:32半信半疑
6:33定期定額少量買入嗰班佔18%
6:36後知後覺
6:37FOMO嗰班人最多佔35%
6:39佢哋睇新聞先發現
6:41股市點解突然創咗新高
6:43最後嗰班人係因為
6:44驚所以喺大跌嗰陣賣咗
6:46越升就越痛苦
6:47拍晒大髀後悔賣早咗嗰班人
6:48大概佔20%
6:50所以總結下
6:51最近股市創新高
6:52至少55%嘅人冇賺到乜錢
6:55甚至蝕錢
6:57CNN嘅恐懼貪婪指數顯示
6:59而家市場處於中性狀態
7:01所以綜合以上我分析
7:03心入面仲有一種恐懼
7:04驚股市再大跌
7:06所以而家股市可能會
7:08慢慢靜雞雞咁升
7:09仲會繼續創新高
7:11幾時可以賣
7:12就係等到個個都FOMO嗰陣
7:14狂熱嗰陣
7:15個個都出帖話我
7:16賺咗錢喇嗰啲時候
7:17嗰陣好多人又欠債
7:19又加槓桿
7:19又all in
7:20嗰陣加槓桿嘅人
7:21精神係超級緊張嘅
7:23一有咩風吹草動鬼故事
7:25股市就會再出現踩踏閃崩
7:28股市創新高
7:29仲有人蝕錢
7:30最主要嘅原因就係你
7:31嘅資產配置太單一
7:32太集中喺一隻股票
7:34或者某一個板塊嘅股票
7:36一般人買股票應該
7:38大部分都係指數型ETF
7:39再加龍頭個股
7:41而唔係全倉一隻股票
7:43投資入面有句說話
7:44就係買在寂靜無聲處
7:46賣在人聲鼎沸時
7:48點解呢幾日SpaceX一直升
7:50摩根士丹利10月4日發咗一份財報
7:53大家可以喺置頂留言下載
7:54畀AI幫你分析下
7:56報告入面講咗一件事
7:57佢哋經常同大型機構做路演
7:5910月份佢問咗40名客戶
8:01問佢哋有冇揸SpaceX股票
8:03冇一個大型客戶話有揸
8:05報告入面就話
8:06而家投資者唔信SpaceX可以
8:09做到超出佢哋預期嘅嘢
8:11第一個佢哋唔信將來大家
8:13可以用手機直接連星鏈上網
8:16第二個唔信SpaceX可以做到前沿AI
8:19即係佢哋覺得
8:21而家嘅Grok唔得
8:22第三個
8:23佢哋唔信太空數據中心會成功
8:26第四個唔信星艦
8:27將來可以大規模發射
8:29第五個唔信SpaceX將來可以持續
8:33以高價出租佢而家嘅數據中心
8:36第六個係佢哋唔信到2027年底
8:38馬斯克可以起到10GW嘅數據中心
8:41摩根士丹利分析師就話
8:43SpaceX有咁多想像空間
8:45只要有一個實現
8:46就可以推動盈利增長同重新估值
8:49而且如果有一個實現
8:51其他幾個板塊都會同時變好
8:54大行里昂就預計SpaceX會
8:56成為輝達最大嘅客戶
8:58超越谷歌Meta微軟亞馬遜
9:00SpaceX先擴張數據中心
9:03之後佢嘅AI產品智能水平會提高
9:06可以同Anthropic OpenAI競爭
9:08再加上SpaceX而家係美國
9:11國防嘅重要供應商
9:12美國會支持馬斯克嘅太空計劃
9:14而且馬斯克已經投資咗1,000億
9:16喺路易斯安那起發射場
9:19一日可以發射30次
9:21呢件事2027年可以開工
9:2329年首次發射
9:24而且SpaceX如果將來業績好
9:27佢都可以帶動特斯拉
9:28仲有其他硬件AI
9:30基礎設施股票一齊升
9:32而家無論係美國經濟
9:33定係五角大樓嘅戰略
9:35全部都係押注兩個板塊
9:37AI同太空
9:38而家缺嘅係晶片
9:39明年缺晶片同電力
9:41呢啲全部補返之後
9:432028年就係巨頭嘅天下
9:46微軟谷歌亞馬遜Meta SpaceX
9:48邊個有最多數據中心
9:50邊個就有最多super intelligence
9:52超級智能
9:53邊個就會成為最大嘅受益者
9:55所以隨住時間過去
9:57半導體嘅倉位要慢慢轉去
9:58擁有大量數據中心嘅股票
10:00甚至係將來就快
10:01上市嘅Anthropic同OpenAI
10:04摩根士丹利將SpaceX而家仲未
10:06實現嘅呢啲業務重新估值
10:09全部加入估值模型之後一計
10:11目標價就係300美元
10:13未來12-18個月可以翻一倍
10:16呢個其實就係InvestingPro入面嘅公允
10:18價值隔籬嗰個叫分析師目標
10:21呢個睇嘅係更遠少少嘅
10:22更有想像力嘅未來好樂觀
10:25但係有時太樂觀
10:27我哋對一隻股票嘅倉位
10:28就要喺InvestingPro嘅公允價值同
10:31分析師對將來嘅估值之間取得平衡
10:34點樣平衡就係藝術
10:36可能好似我咁成日研究產業鏈
10:38鍾意睇未來學
10:39對未來
10:40仲有馬斯克
10:41AI有信仰
10:42平時傾偈嗰陣總係同大家
10:44一直講將來會點會點
10:46而且堅持長期投資嘅人
10:48可能會對分析師對將來
10:50呢類估值更加關注
10:52有時睇唔明將來股票大跌嗰陣
10:54想穩陣啲嘅朋友
10:55就睇而家
10:56就係InvestingPro嘅公允價值
10:59而家股市接連創新高
11:00將來肯定會有啲回調
11:02我見而家各種熱門股嘅
11:04股價都開始高過估值
11:07公允價值比較高嘅就係輝達
11:08仲有一啲記憶體股票
11:10四大巨頭嘅估值都
11:11已經開始同股價接近
11:13所以跟住就要留意佢哋嘅財報
11:15財報好
11:16佢哋嘅公允價值都會反映出嚟
11:18呢幾日記憶體股票冇乜升
11:20仲跌咗少少
11:21亦都冇咩重大新聞
11:22可能佢哋都喺度等10月底
11:24三星同海力士嘅財報
11:26市場比較審慎
11:28最近仲有HDD硬碟擴產嘅新聞
11:30衝擊咗記憶體股票
11:32硬碟同AI加速器入面
11:34用嘅高帶寬記憶體
11:35唔係同一樣嘢
11:36呢樣嘢就係機械硬碟隨便造
11:39但係呢樣嘢而家
11:40亦都好缺貨
11:42極度短缺
11:43所以而家記憶體跌
11:45我覺得係市場情緒嘅問題
11:47而且而家嘅市場
11:48因為美債孳息率好高
11:50借貸成本好高
11:52市場嘅資金冇咁多
11:54現有嘅資金先衝入巨頭股票
11:57帶起成個股市
11:58等股市升唔郁嗰陣
11:59呢啲資金會返嚟衝其他板塊
12:02啲資金都係輪流轉嘅
12:04所以
12:04將來一旦石油價格跌
12:06美債孳息率下降
12:09借貸成本就會繼續下降
12:11借貸成本跌咗
12:12啲資金又會衝上嚟
12:14帶動成個股市再升一輪
12:16尤其係韓國台灣日本呢啲股票
12:18新增資金主要都係嚟自外國
12:21如果外國嘅借貸成本下降
12:23呢啲資金會推動呢啲股票再升
12:26所以
12:26大家一定要留意石油價格
12:29我喺三個月前跳咗隻舞
12:30講台股上望55,000
12:33之後黑天鵝令股市狂跌
12:34好多人就開始鬧
12:36我亦都拍片講
12:37大跌嗰陣我會繼續買入
12:39而家台灣各大投資顧問話
12:41年底最高上望55,000
12:43呢個就好有意思
12:45最近啲片我一直講
12:46我睇好11月份之後嘅市場
12:48呢個係從我嘅角度出發
12:50我喺大跌嗰陣已經補好倉位
12:53而家有啲股票已經升到新高
12:55有啲仲差少少
12:56整體回報都算滿意
12:58如果將來10月份11月份
13:00甚至12月份有一次大跌
13:02出現咩黑天鵝
13:03我都已經有好好嘅安全墊
13:06所以我可能會比較樂觀
13:08但係對好多股票新手嚟講
13:10如果你喺股票創新高嗰陣先買
13:12就唔可以同我一樣咁樂觀
13:14你要更加小心
13:15因為創新高之後
13:16好多股票
13:17尤其係熱門股
13:19都去到估值高位
13:21我自己嘅策略就係而家唔亂郁
13:23等市場繼續創新高
13:24接近瘋狂嗰陣
13:26會將20%-30%嘅倉位落袋為安
13:29呢個時候嘅投資策略
13:30我個人覺得可能得兩個
13:31一個就係定期定額投資
13:33一路行一路睇
13:34直到等到下一次大跌
13:36第二個就係買啲低估值股票
13:39以穩健為主
13:41如果呢個時候再追啲熱門股
13:43佢一回頭突然大跌
13:45可能就好似上次國巨咁
13:47一下又冇咗一半
13:48所以大家一定要留意風險
13:50唔好借錢all in
13:51有咩問題可以留言畀我
13:52亦都唔好唔記得用我嘅二維碼或者
13:54置頂留言嘅連結買InvestingPro
13:56直接上Pro+
13:57全世界嘅股票都睇到
13:59多謝大家
13:59我哋下期再見