Full transcript
0:00كل صفقة في هذا
0:00الفيديو تم تنفيذها
0:02بنفس القواعد الثلاث
0:03التي تستخدمها البنوك
0:04في التداول اليومي .
0:05أنت تعرف الثلاثة
0:06جميعاً بالفعل . لقد
0:08كنت فقط في الجانب
0:09الخاطئ منها . روتين
0:10التداول اليومي
0:11المؤسسي الخاص بي يقوم
0:13بثلاثة أشياء بالضبط .
0:14يستخدم القمم
0:15والقيعان القديمة
0:17لتحديد أماكن تواجد
0:18الطلبات الكبيرة بدقة .
0:20يستخدم مؤشر VWAP ليخبرك
0:22ما إذا كان السعر
0:23رخيصاً أم غالياً ،
0:25ويستخدم نموذج هيكلي
0:27بسيط ليعطيك إشارة
0:28دخول بنعم أو لا . انظر
0:30ماذا يحدث عندما تجمع
0:32هذه الأشياء الثلاثة .
0:33هذه صفقة ضخمة على
0:35مؤشر ناسداك تم
0:36التقاطها بدون أي
0:37عاطفة باستخدام نفس
0:39القواعد التي
0:40ستتعلمها الآن . هذه هي
0:42طريقة عمل النظام .
0:43عندما تسمع عن التداول
0:45المؤسسي ، يتبادر إلى
0:47ذهنك فوراً مستويات
0:49سرية للبنوك أو مؤشرات
0:51خفية لا يملكها أحد ،
0:53لكن هذه الأسطورة
0:54تنهار لسبب بسيط . شمعة
0:56الاختراق التي
0:57تشاهدها الآن ليست هي
0:59بداية الصفقة . إنها
1:00الشمعة الأخيرة في
1:02إعداد كان يتشكل
1:03بالفعل قبل وقت طويل
1:05من ملاحظتك له . كل صفقة
1:07من طراز مؤسسي تُبنى
1:08من خلال الإجابة على
1:10نفس الأسئلة الأربعة
1:12بالترتيب قبل لمس أي
1:14أمر دخول . أين تكمن
1:16السيولة ؟ أين هي
1:17القيمة العادلة الآن ؟
1:19ما هي الجلسة النشطة ؟
1:21وهل أكد الهيكل الحركة
1:23فعلياً ؟ السيولة هي
1:25الجزء الذي يتخطاه
1:26معظم المبتدئين أولاً
1:28، وهي الأبسط . إنها
1:29ببساطة توضح لك أين
1:31تتواجد الأوامر . أوامر
1:33وقف الخسارة ، ودخول
1:34الاختراق ، كلها
1:35متراكمة وتنتظر عند
1:36السعر . مؤشر VWAP يجيب
1:38على سؤال مختلف . يخبرك
1:40ما إذا كان السعر
1:42يتداول فوق القيمة
1:43العادلة ، أو تحتها ، أو
1:45يتأرجح عائداً نحوها .
1:47تلك المعلومة الواحدة
1:49تغير طريقتك في قراءة
1:50كل شمعة تليها . ثم يأتي
1:53الهيكل ليكون هو الحكم
1:54. يخبرك ما إذا كانت
1:56الحركة التي تشاهدها
1:58متماسكة ، أو تنهار ، أو
2:00تغير بهدوء الجانب
2:02المسيطر . إليك قاعدتك ،
2:04وهي قاعدة واضحة . إذا
2:06كنت تبني صفقة
2:07انطلاقاً من إشارة
2:09الدخول أولاً قبل أن
2:10تتضح السيولة ، و VWAP ،
2:12والهيكل ، فأنت لا تملك
2:14صفقة . ولكن بمجرد أن
2:15تصطف هذه القطع الأربع
2:17بالترتيب ، يصبح لديك
2:18شيء يستحق الدراسة
2:20فعلياً على الرسم
2:21البياني . هذا هو الفرق .
2:23صفقة المتداول الفردي
2:25تبدأ بالشمعة . الصفقة
2:26المؤسسية تبدأ بسبب
2:28تحرك السعر إلى هناك ،
2:30لأن التداول اليومي
2:31يدور حول اتباع المال .
2:33السعر يتحرك نحو المال
2:35، ومهمتك هي العثور
2:36على مكان تواجد ذلك
2:38المال ، ومكان القيمة
2:40العادلة ، وما إذا كان
2:41الهيكل يؤكد رد الفعل .
2:43الجزء التالي من
2:44النظرية هو السبب في
2:46تحرك السعر في المقام
2:47الأول . لذا ، نقوم برسم
2:49خط على الرسم البياني .
2:50دعم واضح ، ومقاومة
2:52واضحة . تبدو مثالية .
2:54يلمس السعر الخط ،
2:55يخترقه مباشرة ، ثم
2:57يرتد في الاتجاه
2:58المعاكس ، وتجد نفسك
2:59تحدق في أمر وقف
3:00الخسارة الخاص بك .
3:01يستمر حدوث هذا لسبب
3:03واحد . لم يكن الخط هو
3:05الهدف أبداً . كنت ترسم
3:07خطاً وتعاملة كأنه
3:08جدار ، لكن السعر لا
3:10يحترم الجدران . إنه
3:11يحترم الأوامر . هذه هي
3:13اللعبة بأكملها . يكون
3:15المستوى مهماً عندما
3:16يكون هناك شيء يكمن
3:18عنده ، وليس لأنه يبدو
3:19مرتباً على شاشتك . لذا
3:20، فكر فيما هو موجود
3:22فعلياً عند هذه
3:23الأسعار . أوامر وقف
3:24الخسارة هي أوامر .
3:26أوامر دخول الاختراق
3:27هي أوامر . كل متداول
3:29دخل في حركة متأخراً
3:30لديه أمر وقف خسارة
3:31مختبئ في مكان قريب .
3:33وكل متداول ينتظر
3:34اختراقاً لديه أمر
3:36معلق فوق قمة سابقة .
3:38عندما تتراكم هذه
3:39الأوامر في مكان واحد ،
3:41يصبح للسعر سبب حقيقي
3:43للتوجه إلى هناك ،
3:44كمغناطيس . وهنا يخطئ
3:46معظم المتداولين في
3:47فهم الأمر . قد تظن أن
3:49أفضل مستويات السيولة
3:50هي المستويات الخفية ،
3:52تلك الذكية التي لا
3:53يراها أحد غيرك . الأمر
3:54هو العكس تماماً .
3:56المستويات الأكثر
3:57موثوقية هي الواضحة ،
3:59تلك التي يشير إليها
4:00متداول مبتدئ في 5
4:02ثوانٍ . الوضوح يعني أن
4:04أوامر الجميع موجودة
4:05هناك ، وليس أوامرك فقط
4:07. إذن ، أين تنظر أولاً ؟
4:10قمة وقاع اليوم السابق
4:12. كل متداول يومي يحدد
4:14هذه المستويات قبل
4:15الافتتاح ، مما يعني
4:17تراكم أوامر الوقف
4:19والاختراق حولها
4:20بانتظام . قمة وقاع
4:21الجلسة تعمل بنفس
4:23الطريقة خلال اليوم ،
4:24لأن المتداولين
4:26اليوميين يضعون عندها
4:27أوامر وقف حماية
4:29ويطاردون الاختراقات
4:30في الوقت الفعلي . ثم
4:32هناك الأكثر خداعاً ،
4:33القمم المتساوية ،
4:34القيعان المتساوية ،
4:36ونقاط التأرجح
4:37الواضحة التي تبدو
4:38كنموذج من الكتب
4:39المدرسية . هذه مناطق
4:41فخاخ والسبب بسيط . من
4:43السهل على الجميع
4:44رؤيتها ، مما يعني أن
4:46أوامر وقف الجميع
4:47متكدسة في نفس النقطة ،
4:49بانتظار تصفيتها . شاهد
4:52كيف يبدو هذا في
4:53الواقع . يصعد السعر
4:55ببطء نحو مستوى تم
4:56لمسه مرتين بالفعل ،
4:58ويبدو وكأنه يتوسل
5:00للاختراق . موجة من
5:01مشتري الاختراقات
5:03تندفع عند القمة
5:04مباشرة . ثم ينعكس
5:05السعر بقوة ، ويخترق كل
5:07أمر وقف يقع تحت
5:09اللمسة الثانية ، وفقط
5:10حينها تبدأ الحركة
5:12الحقيقية . تلك الحركة
5:14لم تكن عشوائية . كان
5:16السوق يقوم بتصفية
5:17الأوامر التي كان
5:18يتوقع وجودها هناك
5:20بالضبط . إليك المصفاة
5:22وهي بسيطة . إذا كانت
5:24القمة أو القاع واضحة ،
5:25ويسهل تحديدها بنظرة ،
5:27توقع وجود سيولة حولها
5:29. إذا كان المستوى
5:31غارقاً في التذبذب ،
5:33فوضوياً ، ويصعب
5:34تحديده دون تدقيق ،
5:35تجاهله تماماً .
5:37المستويات الفوضوية
5:38لا تجذب الأوامر ، مما
5:40يعني أنها لا تعطي
5:41السعر سبباً لزيارتها .
5:43لا تضع كل قمة وقاع في
5:45نفس التصنيف ، لأن هذا
5:46ما يجعل التداول غير
5:48دقيق . القمة الواضحة
5:50للجلسة التي تتشكل بعد
5:52حركة صعود سريعة وقوية
5:54تحمل وزناً أكبر من
5:55قمة محشورة بين شموع
5:57كثيرة . الحركة السريعة
5:58تخبرك أن المتداولين
6:00اندفعوا بقوة للوصول
6:01إلى هناك . أما القمة
6:02المليئة بالضجيج
6:03فتخبرك فقط أن السوق
6:04كان في حالة ارتباك
6:06لبضع دقائق . لذا ، في
6:07المرة القادمة التي
6:08تنظر فيها إلى رسم
6:09بياني مليء بالخطوط ،
6:11اسأل أي خط توجد خلفه
6:12أوامر معلقة . هذا هو
6:13الفرق بين رسم خطوط
6:15للزينة وبين قراءة
6:16خريطة حقيقية . السيولة
6:18تمنح السعر هدفاً ، لكن
6:20الهدف وحده لا يخبرك
6:22ما إذا كان السعر
6:23رخيصاً ، أم غالياً ، أم
6:25مبتعداً جداً عن مكانه
6:27الطبيعي ، أم في موضعه
6:29الصحيح . لديك خط على
6:30الرسم البياني يسمى VWAP
6:32وكنت تتداول بناءً
6:33عليه بشكل خاطئ طوال
6:35الوقت . إذا لم يكن لديك
6:37، ستجده في شريط بحث
6:39المؤشرات تحت اسم VWAP .
6:40فوقه ، تقوم بالشراء .
6:43تحته ، تقوم بالبيع . ثم
6:45يفشل المؤشر عدة مرات
6:47وتبدأ بشتمه وكأنه
6:48مدين لك بالمال .
6:50المشكلة بسيطة . مؤشر
6:52VWAP لم يكن يعطيك إشارة
6:54تداول قط . إذن ، ماذا
6:55يفعل في الواقع ؟ يتتبع
6:57VWAP متوسط السعر الذي
6:59تداولت عنده الجلسة
7:00بأكملها ، مرجحاً بحجم
7:02التداول الذي حدث عند
7:03كل سعر . هذا كل ما في
7:05الأمر . إنه لا يتوقع أي
7:07شيء . إنه يخبرك فقط أين
7:09ترى الجلسة ككل أن
7:10القيمة العادلة تقع
7:12حالياً . إذا كان السعر
7:14فوق VWAP ويحافظ على
7:15ثباته هناك ، فهذا
7:17يخبرك أن المشترين
7:18مرتاحون لدفع أسعار
7:20أعلى . وهم يثبتون ذلك
7:21في كل مرة يتم فيها
7:23شراء التراجع بدلاً من
7:24البيع عند حدوثه . إذا
7:26كان السعر تحت VWAP
7:27ويستقر هناك ،
7:28فالبائعون مرتاحون
7:30عند أسعار أقل . كل
7:31ارتداد للسعر يتم
7:32البيع فيه للعودة إلى
7:34الخط بدلاً من اختراقه
7:35للأعلى . الآن ، راقب ما
7:37يحدث عندما يبتعد
7:38السعر كثيراً عن VWAP .
7:40كلما ابتعد السعر عن
7:42ذلك المتوسط ، زاد
7:43تداوله بعيداً عما
7:44اتفقت الجلسة على أنه
7:45القيمة العادلة . وهذا
7:47الابتعاد هو تحذير ،
7:49وليس دعوة للدخول . قد
7:50ترى حركة كبيرة بعيداً
7:52عن VWAP وتشعر برغبة في
7:54مطاردتها ، لكن تلك
7:55المسافة هي في الواقع
7:57السوق يخبرك أن هذا
7:58السعر قد لا يصمد . هنا
8:00يكمن الارتباط بنظام
8:02السيولة الذي بدأت في
8:03بنائه بالفعل . استعادة
8:05مستوى VWAP بحد ذاته لا
8:07يعني شيئاً مميزاً .
8:09السعر يتذبذب ذهاباً
8:11وإياباً عبر هذا الخط
8:12باستمرار خلال الجلسة
8:14العادية ، لكن استعادة
8:16VWAP التي تحدث مباشرة
8:18بعد سحب السيولة هي
8:20أمر مختلف تماماً .
8:21السعر للتو كسر مستوى
8:23قاع . المتداولون الذين
8:25دخلوا في صفقات بيع
8:26عند ذلك الكسر عالقون
8:27في مراكز خاسرة ، والآن
8:29يعود السعر للصعود عبر
8:30القيمة العادلة بينما
8:32لا يزال أولئك
8:32المتداولون غارقين في
8:34خسائرهم . هذا
8:35الاسترداد يحمل ثقلاً
8:37لا يمتلكه أي ارتداد
8:38عشوائي . هذا واحد من
8:40المؤشرات القليلة
8:42التي تحسن قراءتك
8:43لحركة السعر بدلاً من
8:45إفسادها ، ولسبب واضح .
8:47معظم المؤشرات تحاول
8:49التنبؤ بوجهة السعر
8:50التالية ، لكن مؤشر VWAP
8:52لا يفعل ذلك . إنه يجيب
8:54على سؤال الموقع ،
8:56ويخبرك بمكان السعر
8:57بالنسبة للقيمة
8:58العادلة للجلسة . حركة
9:00السعر هي التي تتولى
9:02مهمة التنبؤ . أما VWAP
9:04فيخبرك فقط بموقعك
9:05الحالي أثناء القيام
9:07بذلك . ببساطة ، فكر في
9:09VWAP على أنه متوسط
9:10السعر الذي دفعه
9:11الجميع خلال الجلسة
9:13حتى الآن . فوق ذلك
9:14المتوسط ، المشترون هم
9:16المسيطرون . تحته ،
9:18البائعون هم
9:19المسيطرون . بهذه
9:20البساطة . إذا أردت
9:22التعمق أكثر ، فمؤشر VWAP
9:24المرتكز موجود أيضاً .
9:26وهو يبدأ من قمة أو قاع
9:28رئيسي بدلاً من بداية
9:30الجلسة . تلك أداة ليوم
9:32آخر . لكن حالياً ،
9:34يمنحك VWAP الخاص
9:35بالجلسة كل ما تحتاجه
9:37دون تحويل مخططك إلى
9:39جدار من الخطوط
9:41المتداخلة . حتى لو وصل
9:43السعر إلى سيولة
9:44مثالية واستعاد VWAP ، لا
9:46تزال لا تملك صفقة لأن
9:48أياً منهما لا يثبت أن
9:50المشترين سيطروا
9:52فعلياً . الشيء الوحيد
9:54الذي يثبت السيطرة هو
9:55الهيكل . الآن ، السعر
9:57يكسر القاع أمامك
9:59مباشرة ويدك تندفع لزر
10:01الشراء قبل حتى أن
10:02تغلق الشمعة . لقد دخلت
10:04الصفقة . بعد ثلاث شموع
10:06، يصنع السعر قاعاً
10:08جديداً تماماً . هنا
10:09بالضبط حدث الخطأ . لقد
10:11تداولت على الكسر
10:12وكأنه نقطة دخول ،
10:14بينما لم يكن الكسر
10:15يوماً أكثر من مجرد
10:17إعداد . إنه يخبرك فقط
10:18أن الأوامر قد تم
10:20تفعيلها . لكنه لا
10:21يخبرك بمن فاز فعلياً
10:22في المعركة التي تلت
10:24ذلك . هذا هو بيت القصيد
10:26في هذا الفصل . الكسر
10:27يثبت أن السيولة قد تم
10:29سحبها . لكنه لا يثبت أن
10:31السيطرة قد تغيرت .
10:33الشيء الوحيد الذي
10:34يثبت تغير السيطرة هو
10:36الهيكل . وحتى يستجيب
10:37الهيكل ، أنت لا تنظر
10:39إلى صفقة حقيقية . أنت
10:40تنظر إلى مجرد لمسة
10:42للسعر . إذن ، ماذا يظهر
10:44لك الهيكل فعلياً ؟ إنه
10:45يظهر لك من الذي يدافع .
10:47هل القمم والقيعان
10:49تتصاعد ؟ هذا يعني أن
10:50المشترين مسؤولون
10:52ويثبتون ذلك في كل
10:53صعود . أم أنها تتراجع ؟
10:55وهذا يعني أن البائعين
10:57يستمرون في الفوز في
10:58كل مرة يحاول فيها
10:59السعر الارتداد . يمكنك
11:01قراءة هذا في حوالي 5
11:02ثوانٍ بمجرد أن تعرف
11:04ما الذي تبحث عنه . في
11:05الاتجاه ، يستمر طرف
11:07واحد في الفوز دفعة
11:09تلو الأخرى . في النطاق
11:10العرضي ، لا يفوز أي
11:12طرف ويستمر السعر في
11:13الارتداد بين جدارين
11:15دون الذهاب لأي مكان .
11:17كسر الهيكل يحدث عندما
11:19يخترق الطرف المسيطر
11:21آخر نقطة تأرجح ، وهذا
11:23هو الاستمرار الذي
11:24يقوم بما يفترض به
11:26تماماً . تغير الهيكل
11:28أمر مختلف . تلك هي
11:30المرة الأولى التي
11:31يكسر فيها السعر
11:32أرجوحة معاكسة مباشرة
11:33بعد عملية سحب للسيولة
11:35، وهذا الكسر الأول هو
11:36إشارتك بأن السيطرة قد
11:38تنتقل بالفعل لأيدٍ
11:39أخرى . راقب تسلسل
11:40الأحداث وهي تتكشف .
11:42ينخفض السعر تحت أدنى
11:43مستوى للجلسة ، ساحباً
11:44كل أوامر وقف الخسارة
11:46التي كانت متمركزة
11:47هناك . حتى الآن ، هذا
11:48مجرد ذيل شمعة . لم يتم
11:50تأكيد أي شيء بعد . ثم
11:52يغلق السعر مجدداً فوق
11:53ذلك المستوى المنخفض ،
11:55مما يعني أنه استعاد
11:56المستوى بدلاً من قبول
11:58الهبوط . لا يزال الأمر
11:59غير مؤكد . ثم يندفع
12:01السعر للأعلى ويكسر
12:03أحدث قمة أدنى ، تلك
12:04الصغيرة التي تشكلت
12:06أثناء الهبوط . ذلك
12:07الكسر هو اللحظة التي
12:08يخسر فيها البائعون
12:09الجدال الذي كانوا
12:10يربحونه للتو . تلك هي
12:12الضوء الأخضر الخاص بك
12:13. ولاحظ أنها تظهر قبل
12:15وقت طويل من قدرتك على
12:16التقاط القاع الفعلي
12:17لذيل الشمعة . إذن ، ها
12:19هي القاعدة ، بسيطة
12:21وواضحة . إذا سحب السعر
12:23السيولة ثم كسر أحدث
12:25أرجوحة معاكسة ، فقد
12:26تحولت السيطرة ، وهذا
12:28يستحق التداول . إذا
12:30سحب السعر السيولة
12:32ولكن الهيكل لم ينكسر
12:33أبداً ، فهذا مجرد لمس ،
12:35وعليك التراجع . هنا
12:37أيضاً يتم الفصل بين
12:39الاختراق والثبات
12:40وبين السحب والفشل .
12:41الاختراق والثبات
12:43يعني أن السعر يندفع
12:44عبر مستوى ويبقى هناك ،
12:46متداولاً في الجانب
12:47الآخر وكأنه ينتمي
12:49إليه . هذا يسمى القبول .
12:51السحب والفشل يعني أن
12:53السعر يخترق ، ويُرفض
12:55فوراً ، ويعود خاطفاً
12:56إلى داخل المستوى الذي
12:58كسره للتو . هذا يسمى
13:00الفشل . انظر هنا . يسحب
13:02السعر أعلى مستوى
13:03للجلسة . لا يوجد
13:05استعادة بعد . لا يوجد
13:06قاع أعلى مكسور بعد . لا
13:08شيء أكد أي شيء . لكن
13:10ذيل الشمعة يبدو
13:11درامياً . لذا سيدخل
13:13العديد من المتداولين
13:14، ويستمر السعر في
13:16الارتفاع لأن لا شيء
13:17أثبت أبداً أن
13:18المشترين فقدوا
13:19السيطرة . الحل في جملة
13:21واحدة . انتظر حتى
13:22ينكسر ذلك القاع
13:23الأعلى الصغير قبل أن
13:25تفعل أي شيء . إذا لم
13:26ينكسر أبداً ، فلا تضغط
13:27على زر الشراء أبداً .
13:29لاحظ الترتيب الذي يجب
13:30أن يحدث به هذا . سحب
13:32أولاً ، استعادة
13:33ثانياً ، كسر الهيكل
13:35ثالثاً . تخطَّ أي خطوة
13:36من هذه الخطوات ، ولن
13:38تكون تتداول بنظام ، بل
13:40أنت تحزر فقط . إطارك
13:41الزمني الأعلى يخبرك
13:43بالاتجاه العام ،
13:44المسار العام الذي
13:45تريد هذه الجلسة
13:46الذهاب إليه . هيكل
13:47إطارك الزمني الأدنى
13:49هو ما يحدد توقيت
13:50دخولك فعلياً داخل ذلك
13:52الاتجاه . إنهما لا
13:53يقومان بنفس المهمة ،
13:55وخلطهما هو كيف ينتهي
13:57بك الأمر بمحاربة
13:58الاتجاه الخاطئ . إذا
14:00كان كل هذا يبدو كومة
14:01من مصطلحات القمم
14:03والقيعان ، فبسط الأمر
14:05إلى سؤال واحد واحتفظ
14:07بهذا السؤال لكل عملية
14:09. هل صمدت الحركة أم
14:11فشلت ؟ ذلك هو الهيكل .
14:13هذا يبدو واضحاً عندما
14:15تنظر إلى رسم بياني مع
14:16مثال مثالي مختار لك
14:18مسبقاً ، لكن الرسم
14:19البياني المباشر لا
14:21يمنحك هذه المجاملة .
14:22قد تعني نفس الحركة
14:24السعرية كل شيء في وقت
14:25ما من اليوم ، ولا تعني
14:27شيئًا على الإطلاق بعد
14:29ساعة واحدة . هنا يتوقف
14:30الإعداد نفسه عن العمل
14:32. أنت تحدد السيولة
14:34وتنتظر اختراقها . يأخذ
14:35السعر القاع ، ثم
14:37يستعيده ، ويكسر
14:38الهيكل السعري . في
14:39الصباح ، تسير الأمور
14:41بسلاسة . عند الغداء ،
14:43يتكرر نفس النمط ولا
14:44يؤدي إلى أي نتيجة . ما
14:46تغير بين هاتين
14:47الصفقتين لم يكن الرسم
14:49البياني . بل كانت
14:50المشاركة التي تقف
14:52وراءه . الاختراق يكون
14:54حقيقيًا بقدر حجم
14:55التداول الذي يقوم به
14:57فعليًا . وهذا الحجم
14:59يعتمد كليًا على الوقت
15:00. فكر فيمن يتواجد
15:02بالفعل أمام الشاشات .
15:04افتتاح لندن وافتتاح
15:05نيويورك هما الوقت
15:06الذي تظهر فيه السيولة
15:08الحقيقية ، عندما يعمل
15:09اللاعبون الكبار
15:10بنشاط على تنفيذ
15:11الطلبات . عندها فقط
15:13يعني الاختراق شيئًا ،
15:14لأن هناك حجم تداول
15:16كافٍ لتحريك السعر
15:18بقناعة . راقب ما يحدث
15:20عادةً عند أحد هذه
15:21الافتتاحيات . غالبًا
15:23ما لا تكون الحركة
15:24الكبيرة الأولى هي
15:25الاتجاه الحقيقي على
15:26الإطلاق . إنها مجرد
15:28قيام السوق بأخذ
15:29السيولة أولاً ،
15:30وتصفية أوامر وقف
15:32الخسارة الواضحة فوق
15:33وتحت الافتتاح قبل أن
15:35يتضح الاتجاه الفعلي
15:37للجلسة . هذه هي
15:38الطريقة الصحيحة
15:39للتداول عند الافتتاح
15:41دون ملاحقة السعر . دع
15:43الافتتاح يأخذ سيولته
15:45أولاً ، وانتظر رد
15:46الفعل بعد ذلك بدلاً
15:48من القفز مع أول دفعة
15:50سعرية . قارن الآن ذلك
15:52بمنتصف اليوم . ينخفض
15:54حجم التداول بسرعة
15:55بمجرد استقرار
15:57الافتتاح ، ومع انخفاض
15:59الحجم ، تصبح مستوياتك
16:00الواضحة أضعف . يمكن
16:02للاختراق خلال هذه
16:04الفترة أن يخدعك
16:05باستمرار لأنه لا يوجد
16:07حجم تداول حقيقي كافٍ
16:09لتأكيد أي شيء . قد تبدو
16:11الشمعة مطابقة لتلك
16:13التي رأيتها في
16:14الساعات الأولى من
16:15الجلسة ، لكن لم يكن
16:17هناك أحد جاد يقف
16:18وراءها . نهاية الجلسة
16:20تعيد نمطها الخاص .
16:22غالبًا ما يتجه السعر
16:23نحو أي قمة أو قاع لم
16:25يتم لمسه بعد في ذلك
16:27اليوم . كأن الجلسة
16:29تريد إنهاء الأعمال
16:30العالقة قبل الإغلاق .
16:32هذا الأمر يستحق
16:34المراقبة ، خاصة في
16:35الفترة الأخيرة . مصفاة
16:38كل هذا بسيطة . إذا حدث
16:40اختراق خلال حجم تداول
16:41الجلسة النشطة ، لندن
16:43أو نيويورك ، فهو قابل
16:45للتداول . إذا حدث خلال
16:47ساعات الركود في منتصف
16:48اليوم أو خلال جلسة
16:50طوكيو ، تجاهله تمامًا
16:52، حتى لو بدا النمط
16:53مثاليًا على الرسم
16:55البياني . حجم التداول
16:57نفسه هو دليلك على
16:58المشاركة . ارتفاع حجم
17:00التداول عند الكسر
17:01يخبرك بأن هناك أوامر
17:03حقيقية وراء هذه
17:04الحركة . الكسر مع ضعف
17:06وتلاشي حجم التداول
17:07أمر مريب . طفرة في حجم
17:09التداول عند تجمع
17:11السيولة تخبرك بأن تلك
17:12الأوامر قد تم ضربها
17:14فعليًا ، وليس مجرد
17:15تجاوزها . وبعد اتجاه
17:17ممتد طويل ، غالباً ما
17:19تشير ذروة الحجم إلى
17:20الإرهاق ، وهو بالضبط
17:21نوع الحالة التي تهيئ
17:23لارتداد سريع نحو
17:24متوسط السعر المرجح
17:26بحجم التداول ( VWAP ) .
17:27تراجع حجم التداول عند
17:29التصحيح يخبرك بعكس
17:30ذلك ، وهو أن التصحيح
17:31مجرد حركة تصحيحية وأن
17:33الاتجاه ربما لا يزال
17:35لديه مساحة للمزيد من
17:36الصعود . لديك السيولة .
17:38لديك الـ VWAP . لديك
17:40الهيكل . لكن إذا ظلت
17:42منفصلة ، فأنت لا تزال
17:43لا تملك إعداداً
17:44للتداول . تبدأ الصفقة
17:45عندما تشير العناصر
17:47الثلاثة إلى نفس الشيء
17:48. السعر ممتد تحت مستوى
17:50الـ VWAP . هذا يعني أن
17:51السعر رخيص مقارنة
17:53بالقيمة العادلة
17:54للجلسة . إنه بعيد عن
17:55الخط الذي تم تداول
17:57معظم الحجم عنده . ثم
17:58يكتسح السعر أدنى
18:00مستوى سابق ( swing low ) . يتم
18:01ضرب السيولة . تتفعّل
18:03أوامر وقف البيع . يقفز
18:05البائعون المتأخرون
18:06لأن المستوى المنخفض
18:07قد كُسر . الآن أراقب رد
18:09الفعل . يرفض السعر
18:10المستوى المنخفض
18:11ويغلق فوقه مجدداً .
18:13هذا هو الفشل . دفع
18:14البائعون السعر تحت
18:15المستوى المنخفض ،
18:16لكنهم لم يتمكنوا من
18:18إبقائه هناك . والآن
18:19أحتاج إلى الإثبات
18:20النهائي . يكسر السعر
18:22القمة الأدنى التي
18:23سبقت الاكتساح ، أو
18:25يستعيد السعر مستوى
18:26الـ VWAP ويثبت فوقه . هنا
18:28تصبح الصفقة حقيقية .
18:30إذا كان هناك اكتساح ،
18:32وتحول في الـ VWAP ،
18:33واستجابة هيكلية ،
18:34فيمكنني التداول . إذا
18:36فقدنا قطعة واحدة ، فلا
18:38توجد صفقة . هذا هو مؤشر
18:40NQ . يتداول السعر تحت
18:42الـ VWAP . يستمر في الضغط
18:44نحو الأسفل . يقع أدنى
18:45مستوى للجلسة تحت
18:46السعر مباشرة . الجميع
18:48يراه ، مما يعني أن
18:49أوامر الوقف موجودة
18:50هناك . ثم يكسر السعر
18:51تحت أدنى مستوى للجلسة
18:53ويغلق فوقه مجدداً .
18:55جيد . الشمعة التالية
18:57تثبت فوق ذلك المستوى .
18:58أفضل . الآن يدفع السعر
19:00نحو القمة الأدنى
19:01الثانوية من الهبوط .
19:03هذا يخبرني أن
19:04البائعين فقدوا
19:05السيطرة على المدى
19:06القصير . أدخل الصفقة
19:07عند التراجع إلى مستوى
19:09الـ VWAP . يتم وضع وقف
19:10الخسارة تحت مستوى
19:11الاكتساح المنخفض لأن
19:13هذا هو السعر الذي
19:14يثبت خطأ الفكرة . إذا
19:15كسر السعر ذلك المستوى
19:16المنخفض مرة أخرى ، فقد
19:18فشلت الصفقة . هدفي يقع
19:20عند القمة الواضحة
19:21التالية . تلك هي مجمع
19:23السيولة التالي . لدى
19:24السعر سبب للوصول إلى
19:26هناك لأن الأوامر
19:28تنتظر فوق تلك القمة .
19:29هذه تبدو متشابهة في
19:31البداية ، لكن راقب ما
19:33سيحدث . يتداول السعر
19:34تحت الـ VWAP ، ويكتسح
19:35هذا المستوى المنخفض ،
19:37لكن الشمعة التالية
19:38تغلق تحت ذلك المستوى .
19:40يبقى السعر تحت الـ VWAP .
19:42القمة الأدنى لا تنكسر
19:43أبداً . هذا ليس
19:45إعداداً للشراء . هذا
19:46يعني أن البائعين
19:47يقبلون بأسعار أقل .
19:49إذا اشتريت هناك ، فهذا
19:51خطأ . لا يوجد تحول في
19:52الـ VWAP ، ولا استجابة
19:54هيكلية ، لذا لا توجد
19:55صفقة . هذا الفلتر يحمي
19:57النموذج بالكامل . الآن
19:59، اعكس الأمر لصفقة
20:00البيع . يتداول السعر
20:02فوق الـ VWAP . إنه ممتد
20:04لأعلى من القيمة
20:05العادلة . يقع أعلى
20:06مستوى للجلسة فوق
20:07السعر . أوامر وقف
20:08الخسارة واختراق
20:10السعر تنتظر هناك . ثم
20:11يندفع السعر متجاوزاً
20:13القمة . يدخل مشترو
20:14الاختراق متأخرين . يتم
20:15ضرب أوامر وقف خسارة
20:16المراكز القصيرة . ولكن
20:18هذه الشمعة ترفض
20:19الصعود . تغلق مجدداً
20:21تحت قمة الجلسة . تلك هي
20:23إشارة الفخ الأولى .
20:24الآن أحتاج إلى تأكيد .
20:26يكسر السعر مؤشر VWAP أو
20:28يكسر القاع الأعلى
20:29الذي تشكل خلال
20:31الاندفاع . بمجرد حدوث
20:32ذلك ، يتوقف المشترون
20:34عن الدفاع عن الحركة .
20:36لذا ، لا أدخل في مركز
20:37قصير عند الاندفاع
20:38الأول . أدخل بعد أن
20:40يثبت الفشل صحته . لهذا
20:42السبب ، يستقر السعر
20:43فوق VWAP ويتسلق نحو قمة
20:45الجلسة السابقة . تمتد
20:47الشموع بعيداً عن
20:49القيمة العادلة . تخترق
20:50ذيل شمعة الاختراق
20:52المستوى ، ثم تغلق
20:53الشموع التالية تحته .
20:55أنا أنتظر . ثم يكسر
20:57السعر القاع المتأرجح
20:59تحت الاندفاع الفاشل .
21:00والآن يبدأ VWAP بسحب
21:02السعر للأسفل . أدخل
21:04عند إعادة الاختبار
21:05تحت ذلك القاع المكسور
21:07. يتم وضع وقف الخسارة
21:09فوق قمة الاختراق .
21:10أستهدف قاع الجلسة
21:12السابقة أو القاع
21:13الواضح التالي تحت
21:14السعر . لذا ، ثبّت
21:16الفلتر الخاص بك . إذا
21:17توفر الاختراق ، وتحول
21:19VWAP ، واستجابة الهيكل ،
21:21يمكنك التداول . تظهر
21:22العناصر الثلاثة معاً .
21:24إذا غاب أي منها ،
21:26فتجنب الصفقة . هذا هو
21:28نموذج الانعكاس لكلا
21:30الجانبين ، لكن
21:31المؤسسات لا تعكس
21:32الأسواق فحسب . إنها
21:35تستخدم نفس اختراق
21:36السيولة ، ونفس سلوك VWAP
21:39، لمجرد استمرار
21:40الاتجاه في مساره
21:42الأصلي . لقد تم تدريبك
21:44على الاعتقاد بأن
21:45اختراق السيولة يعني
21:46الانعكاس . السعر يقتنص
21:48بعض أوامر الوقف ، يرتد
21:50، ثم ينتهي الأمر . لكنك
21:52تفقد نصف الصورة ، وقد
21:54يكلفك ذلك أكبر
21:55اتجاهات اليوم . ما
21:57يحدث فعلياً في
21:58الاتجاه القوي هو هذا .
22:00لا يحتاج السعر إلى
22:01الانعكاس لاستخدام
22:03السيولة . يمكنه تصفية
22:05المتداولين الضعفاء
22:07في طريقه ، ثم مواصلة
22:09التحرك في نفس اتجاهه
22:10السابق . فكر فيمن وقع
22:12فعلياً في الفخ داخل
22:14اتجاه قوي . متداول
22:16اشترى عند انخفاض بسيط
22:17مبكراً جداً . أمر وقف
22:19خسارته يقع تحت قاع
22:21ثانوي ، والاتجاه لم
22:23يتباطأ بعد . لا يحتاج
22:24السعر لتغيير اتجاهه
22:26لأخذ أمر الوقف ذاك .
22:27يحتاج فقط للانخفاض
22:29قليلاً ، والتصفية ، ثم
22:30استئناف الصعود الذي
22:32كان عليه . راقب هذا في
22:34يوم صعودي . ينخفض
22:35السعر تحت قاع ثانوي .
22:37تتم تصفية المراكز
22:38الشرائية الضعيفة عند
22:40هذا المستوى ، وهذا كل
22:41شيء . تلك هي كل الدراما
22:43. يحافظ السعر على VWAP
22:45طوال الانخفاض ، دون
22:46فقدان القيمة العادلة
22:48، ثم يندفع مجدداً نحو
22:50قمم جديدة . لم يقع أحد
22:51في الفخ في الجانب
22:52الخطأ هنا ، باستثناء
22:54المتداولين الذين
22:55أصيبوا بالذعر وباعوا
22:56عند ذلك الانخفاض
22:57الصغير . في اليوم
22:58الهابط ، تتكرر نفس
23:00الخطة ولكن بشكل معكوس
23:01. يرتفع السعر فوق قمة
23:03صغيرة ، ويطرد مراكز
23:04البيع الضعيفة التي
23:06أغلقت مبكراً ، ثم
23:07يُرفض مباشرة ليعود
23:09دون مؤشر VWAP ، ويستمر
23:10في الهبوط . نفس الآلية
23:12، ولكن في الاتجاه
23:13المعاكس . الاتجاه لم
23:15يتوقف فعلياً . قاعدة
23:17التقاط هذه الفرصة
23:18بسيطة . إذا كان السعر
23:20في اتجاه ، وقام بمسح
23:22السيولة القريبة ،
23:23وثبت فوق VWAP خلال ذلك
23:25المسح ، واستمر الهيكل
23:27في اتجاهه ، فأنت
23:28تتداول مع الاتجاه .
23:30إذا فشل VWAP في الثبات
23:31وكسر الهيكل في
23:32الاتجاه الآخر ، فلا
23:34تجبر نفسك على التداول
23:35مع الاتجاه السابق .
23:36لاحظ الفرق عن الفصل
23:38السابق . استمرار
23:40الاتجاه يعمل فقط
23:41طالما ظل الهيكل
23:42الأكبر سليماً . في
23:44اللحظة التي يكسر فيها
23:45ذلك الهيكل الأكبر
23:47فعلياً ، فأنت لم تعد
23:48تنظر إلى تراجع صحي .
23:50أنت تنظر إلى بداية
23:51انعكاس حقيقي محتمل .
23:53معظم المتداولين لا
23:54يفكرون أبداً في هذا
23:56الجزء . ذلك الانخفاض
23:57الصغير الذي يخيف
23:58المتداولين الضعفاء
24:00ويدفعهم للبيع هو نفسه
24:01الذي يمنح المتداولين
24:03الأقوى سعراً أفضل
24:04لزيادة مراكزهم . الخوف
24:06والفرصة يحدثان في نفس
24:07الشمعة ، لكن
24:08لمجموعتين مختلفتين
24:10من الأشخاص . في الواقع
24:12، أنا أفضل هذا
24:13النموذج لأن الاتجاه
24:15لم يكن مهدداً حقاً .
24:16كان يحتاج فقط إلى طرد
24:18بعض الأيدي قبل أن
24:19يواصل مساره . حسناً ،
24:21هذا هو التحول الذي
24:22تحتاج حقاً إلى القيام
24:24به . مع نظام التداول
24:26اليومي هذا ، هدفك هو
24:27فصل المستويات التي
24:29تستحق التداول عن
24:30الضوضاء المحيطة بها ،
24:32ومعظم اليوم سيكون
24:33عبارة عن ضوضاء . هذه
24:35جوهرة من المعلومات .
24:37السعر يجلس في منتصف
24:38النطاق ، بعيداً عن أي
24:40مستوى سيولة حقيقي ،
24:42ومؤشر VWAP مسطح ، بالكاد
24:44يتحرك ، وينجرف عرضياً
24:46فقط . لا يوجد شيء هنا .
24:48لا مسح للسيولة ، لا رد
24:50فعل ، ولا سبب لوجود
24:51السعر في أي مكان محدد .
24:53هذا وضع يجب تجنبه
24:55بوضوح . الآن لدينا شيء
24:57حقيقي . السعر يمسح
24:58أدنى مستوى للجلسة
24:59خلال فترة من الحجم
25:00النشط . النوع الذي
25:02يمكنك فيه رؤية مشاركة
25:03حقيقية . ذلك المسح
25:05يخرج أوامر وقف
25:05الخسارة الموجودة تحت
25:07هذا المستوى المنخفض .
25:08ثم يغلق السعر مرة
25:09أخرى فوقه ، رافضاً كسر
25:11المستوى . يتم استعادة
25:13مؤشر VWAP لاحقاً ، مما
25:14يخبرك أن السيطرة
25:16تحولت بعيداً عن
25:17البائعين . أرى أيضاً
25:18كسراً لهذه القمة
25:20الأدنى التي تشكلت
25:21أثناء الهبوط . هذا
25:22إعداد للشراء ، وهو
25:24صالح لأن كل قطعة فيه
25:26ظهرت بالفعل . تم مسح
25:27السيولة . تم استعادة
25:30مؤشر VWAP . انكسر الهيكل
25:32لصالحك . لم يحدث أي من
25:33هذه الثلاثة بشكل
25:35منعزل . أمر وقف
25:36الخسارة الخاص بك يوضع
25:37تحت مستوى المسح
25:38المنخفض . هدفك هو تجمع
25:40السيولة الواضح
25:41التالي فوق السعر ، لأن
25:43هذا هو المكان الذي
25:44تنتظر فيه الدفعة
25:46التالية من الأوامر ،
25:47حيث يوجد سبب لتحرك
25:49السعر . انتبه جيداً
25:51هنا . يمسح السعر مستوى
25:53آخر ، ثم يستعيد وضعه .
25:54يعطي الهيكل نفس
25:56الاستجابة ، ونفس
25:57التسلسل كما في السابق
25:59. أدخل في هذه الصفقة
26:00الطويلة أيضاً ، لكن
26:02السعر يتوقف تماماً
26:03حيث لا ينبغي له ،
26:05ويخرجني من السوق . هنا
26:06ينهار معظم
26:07المتداولين عاطفياً .
26:10يبدأون بالتشكيك في
26:11النظام بأكمله بعد
26:13خسارات كهذه ، لكن راجع
26:15ما حدث فعلياً .
26:17السيولة ، مؤشر VWAP ،
26:19توقيت الجلسة ،
26:20والبنية ؛ كلها اصطفت
26:22تماماً كما كان
26:23مفترضاً . هذا يجعلها
26:25خسارة مقبولة ، وليست
26:27فشلاً في النظام . يمكن
26:29لعملية جيدة أن تخسر
26:30العديد من الصفقات
26:32الفردية دون أن تكون
26:33عملية سيئة . لذا ، خلال
26:35جلسة واحدة ، تجاهلت
26:37مستوى ميتاً ، وحققت
26:39ربحاً سار تماماً حسب
26:40الخطة ، وتلقيت خسارة
26:42مقبولة اتبعت العملية
26:44ببراعة ، ومع ذلك لم
26:45تنجح . ورغم أن واحدة
26:47فقط منها ربحت ، أنهيت
26:49يومي على ربح . الآن ،
26:51دعنا نأخذ كل ذلك
26:52ونضغطه في روتين تداول
26:54يومي يمكنك استخدامه
26:56غداً . بدون روتين ، أنت
26:57تعرف بالفعل إلى أين
26:59ستصل الأمور . ستعود
27:00لملاحقة الشموع ،
27:02والتنقل بين المؤشرات
27:03، ودخول صفقات عشوائية
27:05. يتم نسيان الإطار
27:07السابق بمجرد أن يصبح
27:08الرسم البياني مملاً .
27:10التحول الوحيد الذي
27:11يحل هذا نهائياً بسيط .
27:13صفقة التداول اليومية
27:14الجيدة لا تبدأ عند
27:15شمعة الدخول . بل تبدأ
27:17قبل وقت طويل من تشكل
27:19تلك الشمعة . إذاً ،
27:20الإطار الكامل يبدو
27:22هكذا . السيولة تخبرك
27:23إلى أين يملك السعر
27:24سبباً للذهاب . مؤشر VWAP
27:26يخبرك ما إذا كان
27:28السعر رخيصاً ، غالياً
27:29، أو عند قيمته
27:31العادلة . البنية تخبرك
27:32ما إذا كانت الحركة
27:34ستستمر أم ستفشل ،
27:35والروتين يربط
27:37الثلاثة معاً قبل أن
27:38تخاطر بسنت واحد . ابنِ
27:40خريطة السيولة الخاصة
27:42بك أولاً . أعلى وأدنى
27:43سعر لليوم السابق ،
27:45أعلى وأدنى سعر للجلسة
27:47، ثم المستويات الأكثر
27:48تعقيداً : القمم
27:50المتساوية ، القيعان
27:51المتساوية ، وأي نقاط
27:53ارتداد واضحة مكشوفة .
27:55تلك هي قائمتك الكاملة
27:56للأماكن التي يملك
27:58السعر سبباً لزيارتها .
27:59ثم أدخل مؤشر VWAP واسأل
28:01عما يخبرك به فعلياً .
28:03هل السعر يتماسك فوقه
28:05ويقبل أسعاراً أعلى ،
28:07أم يتماسك تحته ويقبل
28:09أسعاراً أدنى ؟ هل
28:10السعر ممتد بعيداً عن
28:12مؤشر VWAP ، محذراً إياك
28:14من أنه بعيد عن قيمته
28:15العادلة ؟ هل استعاد
28:17السعر مؤشر VWAP بعد سحب
28:19للسيولة مباشرة ، مما
28:20يحمل ثقلاً حقيقياً ،
28:22أم رفضه بقوة ، مما
28:24يخبرك بالعكس تماماً ؟
28:25بعدها ، وفقط بعدها ،
28:27راقب استجابة البنية .
28:29هل كسر السعر فعلياً
28:31الارتداد المعاكس بعد
28:33أخذ السيولة ، مما يثبت
28:35انتقال السيطرة ، أم
28:37أنه لمس المستوى ولم
28:39يفعل شيئاً ، مما يعني
28:40أنه لم يتم تأكيد شيء
28:42بعد ؟ إليك قاعدتك ، وهي
28:45نفس الفلتر الذي كان
28:46يعمل طوال هذا الفيديو
28:48. إذا لم يظهر لك الرسم
28:50البياني سيولة واضحة ،
28:52وموقعاً مفيداً لمؤشر
28:54VWAP ، واستجابة حقيقية
28:55للهيكل ، فلا تتداول .
28:57أنت تنتظر . الانتظار
28:59هو الاستراتيجية التي
29:00تعمل تماماً كما صُممت
29:02. لذا ، جرب هذا الآن
29:03على أي رسم بياني
29:05مفتوح أمامك . حدد خمسة
29:06أشياء فقط : أعلى سعر
29:08لليوم السابق ، وأدنى
29:09سعر لليوم السابق ،
29:10وأعلى سعر للجلسة ،
29:11وأدنى سعر للجلسة ،
29:13ومؤشر VWAP . لا شيء غير
29:14ذلك . ثم ، راقب فقط . هل
29:17يتحرك السعر من
29:18السيولة نحو مؤشر VWAP ،
29:20ومن المؤشر عائداً نحو
29:22السيولة ، أم أنه يرفض
29:24جانباً واحداً تماماً
29:25ويأبى الاقتراب منه ؟
29:27لا تحتاج إلى تداول أي
29:29شيء بعد . أنت تحتاج فقط
29:31إلى مراقبة الخريطة
29:32وهي تروي قصتها الخاصة
29:34لجلسة واحدة . هكذا
29:35تتداول يومياً
29:36كالمتداولين
29:37المؤسسيين ، لكن هذه
29:39الخريطة تذهب لمستوى
29:40أعمق إذا تعلمت تداول
29:42مخططات البصمة ( footprint
29:44charts ) . مع مخططات البصمة
29:45، سترى ما تخفيه
29:47الشموع ، وأين يُحتجز
29:48حجم التداول ، وأين
29:50تفتقر الحركة إلى دعم
29:52حقيقي . يوضح الرسم
29:53البياني الصراع داخل
29:55الشمعة . هذا هو موضوع
29:56الفيديو القادم ، وهذا
29:58هو نوع الإعداد الذي
29:59نقوم بتحليله داخل
30:01أكاديميتنا . نراك في
30:02الداخل .