Full transcript
0:00Evet BİST üzerinde kullanabileceğimiz
0:03spot Grid bottan bahsedeceğiz bu bölümde
0:06onu anlatmaya çalışacağız önce
0:08mantığıyla başlayalım sonra da
0:09uygulamalarını yapmaya çalışacağız Grid
0:12Trading çeşitlerinden spot Grid de
0:15hatırlarsınız spot gridde Grid yönünü
0:18yükselen Trend veya yatay Trend
0:20koşullarında ve mümkünse olabildiğince
0:22volatil bir piyasa koşulunda denemeyi
0:25önermişti long Grid olarak da biliniyor
0:28spot Grid yükselen Trend olarak yükselen
0:31Trend robotu çeşidiyle de IQ da kayıtlı
0:35hem yükselişte hem de yatay trentte para
0:38kazanıyor fiyat Dalgalansın istiyoruz
0:41yani volatilite istiyoruz Eğer Hatta
0:44fiyat yeterince dalgalanırsa o aralıkta
0:47belirlenen
0:48Aralıkta düşüşlerde bile zarar kesin
0:51değil bir ihtimal olarak kalıyor
0:54yükselişte ve yatayda cebimize alıyoruz
0:56olayı ama düşüşte bile kar etme ihtimali
1:00oluyor stop noktasına kadar yeterince
1:03gezerse belirlenen Aralıkta bu çok
1:05önemli bir nokta yani Zaten yatayı ve
1:08Yükselişi cebe koyuyoruz ama düşüşte
1:10bile zarar etmeyebilir yani Yükseliş
1:13trendini Peki nasıl anlayacağız bunu
1:15yani spot Grid için uygun varlıkları
1:18Yükseliş trendinde basitçe teknik
1:20analizde diplerden dipleri birleştirerek
1:22çekilen tek bir çizgi bile Bunu
1:24anlatabilir Trend çizgilerinden yola
1:26çıkarak anlayabiliriz veya fiyatın
1:28hareketli ortalama alın üzerinde Mesela
1:31en çok 50 50 hareketli ortalamanın
1:33üzerinde ilerliyorsa ne yapar Yükseliş
1:36trendinde diye düşünebiliriz o zaman
1:38spot Grid botu anlamlı olabilir Alfa
1:41Trend süper Trend ott gibi
1:43indikatörlerin al sinyalinde alda
1:45olmasından da bu anlaşılabilir Bu da bir
1:47eleme yöntemi olabilir taramalarda ama
1:50Benim tavsiyem en burada hani anlamlı
1:53olarak düşünebileceğiniz düşeni kıranlar
1:56taramasından yararlanabilirsiniz ıq'nun
1:59içinde var Prime içinde paylaşmıştım sağ
2:01üstte linkini bulabilirsiniz bunlardan
2:04düşeni kıranlar taramasında çıkanlardan
2:07aralarından seçerseniz daha böyle nasıl
2:10diyeyim size likit ve hacimli olanları
2:13Tabii ki anlamlı olacaktır O yüzden
2:16yatay trentte bile kullanabiliriz
2:19Sonuçta ne dedik yatayda bile kalsa Biz
2:21burada para kazanabiliyor onun için de
2:24iki tane çizgi çekmeniz belli bir bantta
2:26gezdiğini Düşünmeniz yeterli ama yatayda
2:29da Yükseliş potansiyeli bulunsun bir
2:31beklenti bulunsun onda Onda da Grid
2:32Trading anlamlı olabilir mantığına
2:35geçelim şimdi ne yapıyoruz Öncelikle üst
2:38sınır ve alt sınır belirliyoruz Yani
2:40bizim fiyatın
2:44dalgalanacak düşündüğümüz Yükseliş
2:46trendinde bile olsa belli bir süre
2:48burada gezeceğin düşündüğümüz aralığı
2:51belirlemeye çalışıyoruz burada stop ve
2:53kar al zorunlu değil ama opsiyonel ama
2:56bence kritik noktalar stop ve kar al
2:58noktalarını Baş belirlemek anlamlı
3:01olabilir caral spot Grid de çok dah
3:04Anlamsız çünkü üst sınırdan yani 20 lira
3:07diye belirledik mesela burada kolay
3:09olsun diye hesaplaması 20 liranın üstüne
3:12çıkarsa fiyat zaten Grid bot
3:15çalışmayacaktır ve pozisyon taşımayacak
3:17herhangi bir zarara geçme durumu veya
3:20daha fazla kar alma gibi bir durumu yok
3:22ama durdurmak istiyorsanız bir kar al
3:24belirleyebilirsiniz ama aşağıda zararı
3:27sınırlandırmak için stop Loss
3:29kullanmanızı önemle tavsiye ederim çünkü
3:33işler umduğumuz gibi gitmediğimizde stop
3:35Loss yapmamız gerekebilir piyasanın
3:38yatay seyredeceği veya Yükseliş ama
3:41Hafif bir Yükseliş belirleyeceğini
3:43düşündüğümüz fiyat aralığı 10 tane Grid
3:47Grid sayısı belirlerken Bununla ilgili
3:49daha detaylı bilgi de vereceğim ama
3:51örnekte uygulamalı örnekte Grid sayısına
3:54Biz Aralık sayısı diyebiliriz satır
3:56sayısı da diyebiliriz size kalmış Ben
3:58burada sayısı belirlerken nelere dikkat
4:01etmeli diyorum ya devamında
4:02uygulamalarda göstereceğim ama yine
4:04kolay anlaşılması için üst sınırı 20 alt
4:07sınırı 10 olarak seçtim kolay anlatmak
4:10ve anlaşılmak için fiyat aralığımı da 10
4:12gride yani 10 dilime Grid sayısını 10
4:15olarak seçmek istiyorum Böylece her Grid
4:17imiz tam sayılara denk gelecek 10'la 20
4:20arası dikkat edin 11 tane rakam Daha
4:23doğrusu sayı var Eee Ama 10 tane Aralık
4:26var 10 Grid imiz var bizim burada ama 11
4:29tane sayı olduğuna 10 la 20 de dahil
4:32olmak üzere dikkat edelim lütfen zarar
4:34Durdur seviyemiz de var şimdi ne yapıyor
4:37Grid bot Grid bot Aslında şunu yapıyor
4:39tüm kademelere en alttan başlayarak 10
4:43tane seviyeye 10 11 12 13 diye 19'a
4:46kadar 20 Çünkü 11 seviye oluyor 10
4:50taneye hemen limit al emirleri
4:52gönderiyor çoğu trader zaten manuel
4:55olarak bu yöntemi Kısa vadeli uygulasın
4:58orta ve uzun vadeli bir bakış açısında
5:00da bu yaklaşımda da temsil eder aslında
5:03Grid hepsinde uygulanabilir yani 10'dan
5:06başlayarak 19'a kadar 10 adet alış yönlü
5:09Emir girdik ve otomatik olarak giriyor
5:11bunu alacağımız fiyat bellidir Biz alt
5:14sınır üst sınır ve 10 gridi belirlerse
5:16bu aralara o zaten girer ve diyelim ki
5:20her bir Grid başına düşen pozisyon
5:22sayımızda 1000 not almış olalım yani ne
5:25olacak toplamda maksimum 10.000 notluk
5:27bir portföye aşacağız o hisse senedinde
5:31Yine hesap kolaylığı açısından da
5:33komisyonları ihmal edelim ama komisyon
5:35oranınız düşük olması Elzem bir konudur
5:38Buna da değineceğiz birlikte Peki şimdi
5:41ne olacak diyelim ki başlangıç fiyatımız
5:441120 Biz 10'la 11 10' la 20 arasını gdl
5:48ayırdık ve karşımızda ne var 112'de
5:52başlangıç fiyatı var ne dedik yukarıya
5:55kadar al emirlerini limit emirleri girdi
5:57tabii ki fiyatın üzerinde Bu arada
6:00tavanı açmadıysa Emirler
6:22tetiklenebilen tüm Emirler yaklaşık 1120
6:26fiyattan maliyetle alınmış olacak elde
6:29edilmiş olacak yani 19'a aldığını hemen
6:3319'a aldığı değil 19 Emir attığı 112'den
6:36gerçekleştiğini düşünelim burada
6:37tahtanın derin olması önemli çünkü Eğer
6:39siz bu tahtada sığ bir tahtada yapmaya
6:42kalkarsanız zaten kademeleri yukarıya
6:44Siz kaldıracaksınız bu da istemediğimiz
6:46bir kayma meydana getirir en baştaki
6:49başlangıç için tehlikeli bir durum bu
6:51başlangıçta bu önemli anında al
6:54sinyalleri tetiklenen al sinyalleri 19
6:57için 112'den aldık hepsini diye
7:00hemen 20'ye burada satışı yazdı 18 için
7:0319'a 17 için 18'e hemen aldığının bir
7:06üst Grid yani aldığını limit Emir olarak
7:10yaptığının bir üst Grid satışları
7:12gördüğünüz gibi dizdi diyelim ki tahta
7:15dolu ve Emirler geldi ve hemen her gelen
7:17Emir için bir üst grip seviyesine sat
7:20emirlerini robot tarafından ne yaptık
7:22otomatik olarak
7:24yerleştirdik dikkat edelim ilk satış
7:27emrimiz 12 alıştan geleni satışa yazdığı
7:31dikkat edin Burada 13'te Yani 12 boşta
7:35kalıyor Çünkü 11 al tetiklenir 12'ye
7:38yazmadı o en üstte 20
7:42boştan Grid trade de ortada kalan gridde
7:46olur bu hata değildir bunu bilmemiz
7:48lazım Hep aradığı bir Grid boş kalır o
7:50yüzden bir üst gride gelen emirleri
7:52Otomatik yazdığı için 11 alışı
7:57tetiklenmiş gördüğünüz gibi işte ne
8:00yaptık biz 8.000 lot maliyet 8.000 lot
8:031120 maliyetle aldığımız hisselerimi
8:07yani 9.6 lir gibi bir portföyümüz var ve
8:1111 ve 10'da da 2 tane 1000 lotluk alış
8:14emri duruyor 21.000 liralık da Emir için
8:16burada bunları niye anlatıyorum Çünkü
8:18bir yandan da portföyünüzü büyüklüğünü
8:20verdiğiniz Emir ve Fiyata göre birazcık
8:24daha fazla olarak ne yapmalısınız yani
8:26burada Mesela 110.000 falan gibi bir şey
8:29yani 150.000 liralık bir portföy varsa
8:31bu Grid rahatlıkla
8:35çalıştırabileceği da en azından yapmış
8:37olalım devam edelim ne oluyor şimdi
8:39senaryo Tamam fiyat 112'de eydi ve bu
8:42şekilde Biz başladık başlangıç fiyatında
8:45ilerledik devam ediyorum şimdi fiyat
8:49yükseldi ve 133'e temas etti ya 13'ün
8:53hafif de üstünde kapatmış 13.01 bile
8:56olsa Hatta oraya bir fitil atsa Garanti
9:00emrimiz gerçekleşmiştir Çünkü bizim
9:02limit emrimiz 13'te ydi sıra beek tam
9:0513'ten dönerse sıkıntı Çünkü orada sıra
9:08bekliyor olabilir yani Belki siz 1000
9:10lot yazdınız Ama bunun 700 lotu
9:12gerçekleşip 300 lotu hala sırada siz
9:15varsınız en başta o yüzden tam 13'ten
9:18dönerse buna emin olamayız zaten Eğer
9:20tamamı gerçekleşmezse robot işlem
9:23yapmıyor yani tamamının gerçekleşmesini
9:26bekliyor orada Hemen 13'ler satıp tekrar
9:2912'ye 1000 lot Emir alış girmek için ama
9:33burada 13'ü geçen bakın hemen burada bir
9:35fitil var zaten kesinlikle kapanış da
9:3813'ün üzerinde gözüküyor hemen robot ne
9:41yapacak 13'te Satı
9:45tetikleyecek alış koyacak burada bir grd
9:48kazanmış olduk Hatta 12 değil de 1120
9:51maliyetle aldık ya biz bunu o aldığını
9:53sattı ve Aslında 800 lir gibi bir karı
9:57haneye yazdı Ayrıca
10:001120 maliyetle hala elde Duran 7.000
10:03Lotta değerlendi çünkü onun fiyatı da
10:05artık 13 küsur lira Oradan da anlamlı
10:07bir Kar ettik gördüğünüz gibi Yükseliş
10:09sırasında devam edelim senaryomu da
10:12ilerleyelim biraz bakalım mantığı
10:14anlamak açısından aldık ve Artık yeni
10:17durumumuz bu 13 boşta bakın tek bir tane
10:19yine boşta var fiyat yükseldi ve Bakın
10:22bu sefer kapanışı 14'ün altına yapmasına
10:25rağmen 14'ün üstüne bir fitil atmış o
10:27sırada bizim oradaki limit Emir sat
10:30emrimiz Tabii ki
10:31tetiklendi ve satış gitti hemen ne yaptı
10:35sistem robot otomatik 13'e alış yazdı
10:37b000 lot anında ve Buradan da başta 1120
10:41aldığı malı sattı 2800 daha haneye kar
10:43yazdı kalan 6000 lotun da karı 1120
10:47maliyetli cabası oldu bakın yani
10:48yükselirken gördüğünüz gibi spot gridde
10:51yatay da kalsa yükselse de her şey
10:54güzel Devam edelim şimdi
10:59Evet biraz düştük bu sefer bakın 13'e
11:02fitil attı 13'te bizim alımı vardı al
11:06fiyat döndü burada 13'te limit Emir
11:08tetiklendi alış gitti hemen 14'e
11:11karşılığında bir üst gride satış yeni
11:14bir satış emri girdi hala 112 maliyet
11:18üzerinde olduğumuz ve aralarda Grid
11:21kazandığımız için kardayız şu anda bir
11:24sıkıntı yok Peki sonra ne oldu Bakalım
11:26yavaş yavaş artık diyelim ki tekrar
11:29gezdi durdu aralarda bakın yükseldi
11:32buralarda tekrar aşağılara indi sonra
11:34tekrar yükseldi indi buralarda sürekli
11:36Aslında iniş çıkışlarda yükselirken
11:39yukarılarda satıp aşağılarda defalarca
11:41grd kazandık Yani tekrar ama nereye
11:44döndük 112'ye dönmüş olalım hesap
11:46kolaylığı olsun yine yine 8.000 lot var
11:49elimizde buradaki al tetiklendi çünkü en
11:52son başlangıç fiyatından yukarıya Satı
11:55yazdı başlangıçtaki anın aynısını
11:57yakaladık direkt o o kadar dolandı etti
12:00arada Yani yine 8.000 lot var ama
12:02maliyet Bu sefer 112'den daha düşük
12:05olacak Neden Çünkü aralardaki bu fiyat
12:08dalgalanmalarından sürekli Grid kazandık
12:11her seferinde her gitte 1000 lira 1000
12:13lira kar yazdı sistemimiz Yani aslında
12:15başlangıç fiyatı dönsek bile arada
12:18kazandığı gridler dolayı kardayız
12:20maliyeti düşürdük Belki de onlara çektik
12:24Belki daha aşağılara çektik ne kadar çok
12:26gezerse o kadar çok aşağı çekeriz Bu
12:28arada işte yatay piyasanın neden çözümü
12:31olduğunun Grid Trading kanıtı burada
12:34hatta yeterince uzun süre Burada Gezer
12:37ve düşüş yaşarsa bile alınan Karlar
12:40maliyeti çok daha aşağı taşır Belki de
12:42stop Los olmasına rağmen zararsız Hatta
12:45karla bile kapatabilir zararla bile
12:48kapatsa zarar bile etse alıp tutmaktan
12:50daha az bir zarar edecektir arada
12:52gezerse sadece tek istemediğimiz robotu
12:55başlatır başlatmaz Tek yönlü kısa sürede
12:58sert bir şekilde Düşme
12:59Yani biz yatayı ve Yükselişi cebe
13:02atıyoruz burada karı Garanti etmiş
13:04oluyoruz sonra devamında bakalım ne
13:06oluyor devamında da işte bu şekilde
13:09yükselen bir grafik olmuş Hatta üst
13:11sınırı da yukarı geçmiş üst sınırı
13:13yukarı geçerse artık elimizdeki tüm
13:16pozisyonlar satılır bütün sat emirlerim
13:18tetiklenir hepsi Ala geçer ve artık
13:21elimizde pozisyon kalmaz tekrar burada
13:23tercih sizin İster robotu
13:24kapatabilirsiniz ister Öncesinde bir kar
13:26al sınırı yani 22 liraya kar al koyup
13:29geçtiğinde robot kendi durur veya
13:31bekleyebilirsiniz Tekrar belki gitl
13:33girer ve tekrar almaya ve burada
13:35çalışmaya başlar Yani bizim şu senaryoda
13:38zaten zarar etme ihtimalimiz yoktu al da
13:42bekliyoruz bu sizin tercihiniz olur
13:44böyle de bir senaryo var işte Grid
13:46Trading in mantığı bu bakın yatayda
13:48kalsa işte burada tekrar aşağıya girmiş
13:50mesela kapatmazsanız ve tekrar ne yapmış
13:53oralarda Grid kazanmaya sistem devam
13:55etmiş bu senaryoda peki başka ne gibi
13:58senaryo olar var o senaryoları hemen
14:00hızlı hızlı geçelim grit mantığını
14:02anlatırken sert Yükseliş yani Biz 112'de
14:05başladık Ama elimizdeki maliyetleri
14:07yukarıya doğru erite erite gitti sert
14:10bir Yükseliş yaşadık bu bizim için sorun
14:12değil Biz burada zarar ederiz ha Tabii
14:14ki hepsini tutup en yukarıdan tamamını
14:16satmak kadar kar etmezsiniz burada her
14:19türlü kar ediyoruz ama yavaş yavaş yani
14:21parçalı parçalı Paçal dediğimiz çok
14:24kişinin bildiği parça parça alıp parça
14:27parça satmak gibi düşünün Grid Trading O
14:30yüzden bu senaryoda dümdüz de gitse bunu
14:32çok istemeyiz ama dümdüz yukarı da gitse
14:35kar ediyoruz Herhangi bir sıkıntı yok
14:37farklı bir tane daha senaryo bu bizim en
14:39olmasını istediğimiz spotta senaryo
14:42olacaktır dalgalana dalgalana yükselir
14:44yani ne kadar çok dalgalanırsa yatayda
14:47sürüne bilil önce düşebilir sonra tekrar
14:49çıkabilir önemli değil 112'nin alt
14:52toplamadığı sürece tekrar yukarıları
14:54öyle dalgalana dalgalana gidebilir bu
14:56bizim olabilecek En sevdiğimiz en
14:58istediğim dediğimiz senaryo Yeter ki ne
15:00yapsın zaten genelde de böyle olmaz mı
15:03yükselişler Yeter ki belli bir Aralıkta
15:06gezsin hiç yükselmesi hep yatayda kalsa
15:09da olur mu şimdi yatay ve volatil bir de
15:12ona bakalım bu da şimdi gördüğümüz
15:15senaryoda stop seviyesinin altına
15:17inmediği sürece yükselmesin tekrar
15:19112'ye dönsün Az önce gösterdiğimiz gibi
15:22Hatta ne kadar büyük Böyle salınımlar
15:25yaparsa o Aralığın içinde o kadar güzel
15:27olur bizim için ve biz burada sürekli
15:30Grid kazandığımız için yine kardayız
15:33yatay ve volatil piyasada da Yükseliş
15:36olmamasına rağmen kardayız gördüğünüz
15:38gibi uzun süre beklemekle de karda
15:41kalınabiliyor ne kadar çok gezerse o
15:43kadar İyi peki Yani istemediğimiz
15:45koşullardan bir tanesi yani bu çok hani
15:48olma ihtimali çok düşük bir şey yani
15:50fiyatın sabit kalması 112'de ya da çok
15:54büyük Grid aralıkları belirleyip hiç
15:56fiyatın 12'yi vurmaması 11 vurmaması
15:59sürekli bu Aralıkta gezmesi yani çok dar
16:01bir Aralıkta sizin Grid aralıklarını
16:04Biraz geniş olur fazla geniş olur çok
16:06uzun vadeli bir bakış açısı gibi olmuş
16:08olur o zaman hiç işlem yapmaz hiç kar da
16:12olmaz zarar da olmaz peki biraz da kötü
16:16senaryolara da bakalım bu kötü sayılmaz
16:19o kadar şöyle kötü sayılmaz burada ü
16:21ihtimal var dalgalı bir düşüş var direkt
16:24değil aralarda gezip gezip düşmüş ne
16:26kadar çok gezerse o kadar iyi bizim için
16:28bir birinci ihtimal zarar edebiliriz
16:31ikinci ihtimal yani o kadar iyi
16:33gezmiştir ki yeterince arada gezip düştü
16:35kar da olmayabilir stoplarda stop
16:38kurduysanız Tabii kar da olmayabilir
16:40zarar da olmayabilir böyle bir ihtimal
16:42var hatta yeterince uzun dolanırsa bu
16:45Aralıkta uzun bir süre sürekli gitleri
16:47ala ala ala ala dolanırsa Dolana Dolana
16:50düşerse kar ihtimali stop etsek bile var
16:55bu Az önce gösterdiğim şekilde
16:57hesaplanabilir bir şey hala o ihtimal
16:59var yeterince uzun kalsın yeter ki Tabii
17:02ki tek istemediğimiz hiç istemediğimiz
17:05senaryo İsa aslında hiç doğru düzgün
17:08dalgalanmadan sert bir düşüş yaşaması
17:11burada yapacak bir şey yok grit maalesef
17:13Bu da artık Hani çözümü zaten bunun da
17:16olsaydı hiçbir şey kalmayacaktı herhalde
17:19Grid Bu hariç neredeyse hepsini çözüyor
17:22Bir öncekinde de ihtimal var zarar
17:24ihtimalini ortadan kaldırabiliyor şimdi
17:26uygulamalara geçelim an